13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001092838
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
107 檔
24.3%
Q4 2025の報告期間中、Intrepid Capital Management Inc（CIK: 0001092838）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 107 件の保有銘柄を報告しました。
Intrepid Capital Management Incは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 8 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（DUHP, GRPN 4.875 06-30-30 UNRS, CRNC 1.5 07-01-28等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 6.80% | +0.29% | +1.42% | |
| 2 | GRPN 4.875 06-30-30 UNRS債券 | Groupon Inc | 債券 | 6.57% | -0.35% | +148.39% | |
| 3 | CRNC 1.5 07-01-28債券 | Cerence Inc | 債券 | 4.72% | +0.27% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.55% | -0.35% | -0.01% | |
| 5 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 3.90% | -0.90% | -2.52% | |
| 6 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | 債券 | 3.70% | +0.38% | — | |
| 7 | LIEN | Chicago Atlantic Bdc Inc | 株式-その他 | 3.03% | -0.09% | — | |
| 8 | PMT 5.5 03-15-26債券 | Pennymac CORP | 債券 | 2.75% | — | — | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.58% | +0.13% | +0.16% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.34% | -0.54% | — | |
| 11 | BAND 0.5 04-01-28債券 | Bandwidth Inc | 債券 | 2.02% | -3.76% | EXIT | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.53% | +0.22% | -0.26% | |
| 13 | FRPH | Frp Holdings Inc | 株式-その他 | 1.52% | +0.08% | -2.11% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.52% | — | +0.68% | |
| 15 | SII | Sprott Inc | 株式-その他 | 1.51% | -0.62% | — | |
| 16 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.48% | -0.01% | +7.00% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.48% | +0.14% | +4.19% | |
| 18 | LLYVA | Liberty Live Holdings-a | 株式-その他 | 1.45% | +0.03% | — | |
| 19 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 1.44% | -0.02% | — | |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.42% | -0.18% | -0.01% | |
| 21 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 1.39% | +0.02% | — | |
| 22 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 1.37% | +0.27% | — | |
| 23 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 株式-不動産 | 1.26% | +0.49% | +2.71% | |
| 24 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.24% | -0.07% | — | |
| 25 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.15% | — | |
| 26 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 1.19% | +0.33% | +8.46% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.16% | +0.12% | -0.55% | |
| 28 | AYI | Acuity Inc | 株式-資本財 | 1.14% | +0.22% | — | |
| 29 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 1.14% | +0.15% | -0.02% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.13% | +0.26% | -5.00% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | -0.14% | +0.02% | |
| 32 | UNF | Unifirst Corp/ma | 株式-その他 | 1.07% | -0.04% | — | |
| 33 | MTCH | Match Group Inc | 株式-通信サービス | 1.04% | +0.15% | -0.03% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.11% | +0.03% | |
| 35 | GMED | Globus Medical Inc - A | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.14% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.07% | — | |
| 37 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.28% | — | |
| 38 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 0.93% | -0.06% | -0.03% | |
| 39 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 0.86% | +0.07% | — | |
| 40 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 0.86% | -0.10% | — | |
| 41 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.17% | -0.18% | |
| 42 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 0.84% | +0.05% | -0.07% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.83% | -0.12% | +1.78% | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.83% | +0.03% | — | |
| 45 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 株式-その他 | 0.82% | +0.13% | — | |
| 46 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 0.79% | +0.03% | — | |
| 47 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | 株式-その他 | 0.79% | +0.17% | — | |
| 48 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.78% | -0.14% | — | |
| 49 | PII | Polaris Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.11% | — | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.76% | +0.81% | -22.27% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRPN 4.875 06-30-30 UNRS債券 | Groupon Inc | +3.8% | +148.39% | 増加 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | -0.01% | 減少 |
| 3 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | +0.6% | -2.52% | 減少 |
| 4 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | +0.3% | +466.67% | 増加 |
| 5 | GMED | Globus Medical Inc - A | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | SII | Sprott Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.2% | +0.01% | 増加 |
| 10 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | +0.1% | +7.00% | 増加 |
| 12 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +48.30% | 増加 |
| 13 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +9.78% | 増加 |
| 15 | PPLI | People Inc | +0.1% | -0.07% | 減少 |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.03% | 増加 |
| 17 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -3.18% | 減少 |
| 19 | PMT 8.5 06-01-29債券 | Pennymac CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | -0.01% | 減少 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +1.78% | 増加 |
| 22 | PII | Polaris Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.55% | 減少 |
| 24 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | +33.89% | 増加 |
| 25 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | 0% | +1.42% | 増加 |
| 26 | AYI | Acuity Inc | 0% | — | 変化なし |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 変化なし |
| 29 | PM | Philip Morris International | 0% | +4.19% | 増加 |
| 30 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 0% | +8.46% | 増加 |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | -22.27% | 減少 |
| 32 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 0% | — | 変化なし |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +1.53% | 増加 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 35 | ONIT | Onity Group Inc | 0% | -2.00% | 減少 |
| 36 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | — | 変化なし |
| 37 | TOST | Toast Inc-class A | 0% | +7.21% | 増加 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +1.36% | 増加 |
| 39 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | — | — | 変化なし |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | -0.99% | 減少 |
| 41 | MPLX | Mplx LP | — | — | 変化なし |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | — | 変化なし |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | — | — | 変化なし |
| 44 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | — | +0.16% | 増加 |
| 45 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | — | -3.76% | 減少 |
| 46 | CVX | Chevron CORP | — | -1.64% | 減少 |
| 47 | LDRX | Sgi Enhanced Market Lea ETF | — | — | 変化なし |
| 48 | CME | Cme Group Inc | — | — | 変化なし |
| 49 | GE | General Electric | — | +0.15% | 増加 |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | — | +9.90% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Intrepid Capital Management Inc の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 107 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は DUHP (6.8%)、GRPN 4.875 06-30-30 UNRS (6.6%)、CRNC 1.5 07-01-28 (4.7%) です。最大保有銘柄 DUHP がポートフォリオの約 6.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CRNC 1.5 07-01-28
市值: $1219.1万
今期最大全売却 / 減却
GPRE 2.25 03-15-27
前期市值: $2617.6万
Q4 2025 中に合計 78 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 26 件、減却 34 件、全売却 10 件）。
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