CIK: 0001845998
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 309
Interchange Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で309件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は63.0%です。
Interchange Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 309 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 JMST
-71.0% -$2726.8万
減少 JAAA
-95.6% -$1729.6万
増加 MDCX
+4.7% $375.4万
増加 AAPL
-14.4% -$583.9万
増加 IQLT
-9.4% -$312.0万
減少 NVDA
-39.0% -$694.2万
上位200銘柄を表示中（全309銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.43% | +1.16% | -14.44% | |
| 2 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 3.74% | +0.97% | -9.37% | |
| 3 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 3.52% | -3.60% | -70.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.93% | -0.06% | -25.78% | |
| 5 | ASST | Strive Inc-a | 株式-その他 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.61% | — | +1.01% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.56% | -8.68% | |
| 8 | MDCX | Medicus Pharma LTD | 株式-その他 | 1.95% | +1.50% | +4.73% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.92% | +0.38% | -27.13% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +0.44% | -7.73% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.13% | -22.69% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.52% | -0.66% | -38.96% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.37% | -0.06% | -30.65% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.36% | +0.24% | -18.39% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.30% | — | +43.66% | |
| 16 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 1.29% | +0.30% | -1.78% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.36% | -20.17% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.21% | +0.20% | -12.60% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.14% | — | -5.26% | |
| 20 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.12% | -12.99% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -7.89% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.93% | — | -15.71% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +15.31% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | +33.39% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.30% | -11.92% | |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.82% | — | +22.03% | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.81% | -0.13% | -30.64% | |
| 28 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.76% | +0.15% | -9.67% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.74% | — | -18.30% | |
| 30 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.73% | — | +1.61% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | — | -12.32% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | -37.71% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.02% | -36.60% | |
| 34 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -6.00% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.65% | -64.49% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -13.42% | |
| 37 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +14.47% | |
| 38 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.94% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -11.98% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -0.90% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.58% | — | +131.97% | |
| 42 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -14.78% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.55% | — | -15.87% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.53% | +0.04% | -14.22% | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.52% | -0.30% | -34.05% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | -8.48% | |
| 47 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +4.52% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.52% | — | -12.22% | |
| 49 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | — | -6.94% | |
| 50 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+21%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 309 | $3.2億 | 63 | |
| 2025-12-31 | 424 | $5.4億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 365 | $5.1億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 280 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 299 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 266 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 283 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 284 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 167 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 150 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 149 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 148 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 222 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 126 | $9806.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 147 | $9115.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 153 | $8890.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 155 | $9732.9万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 150 | $9956.9万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 96 | $5980.7万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 103 | $6466.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 229 | $1.8億 | 49 | |
| 2020-12-31 | 1252 | $1.8億 | 0 |
Interchange Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Semler Scientific INC (SMLR); 新規購入: Strive Inc-a (ASST); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ishares U.s. Thematic Rotati (THRO); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDCX | Medicus Pharma LTD | +1.5% | +4.73% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +1.2% | -14.44% | 減少 |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | +1% | -9.37% | 減少 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | -8.68% | 減少 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.4% | -7.73% | 減少 |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.4% | -27.13% | 減少 |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.3% | +300.00% | 増加 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.3% | -1.78% | 減少 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | -18.39% | 減少 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -12.60% | 減少 |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | +0.2% | -9.67% | 減少 |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -22.69% | 減少 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -14.22% | 減少 |
| 14 | HCA | Hca Healthcare INC | 0% | -19.02% | 減少 |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | -2.40% | 減少 |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 0% | -13.74% | 減少 |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | -36.60% | 減少 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -25.78% | 減少 |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | -0.1% | -30.65% | 減少 |
| 20 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +10.02% | 増加 |
| 21 | EQT | Eqt CORP | -0.1% | -49.68% | 減少 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -60.02% | 減少 |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -66.03% | 減少 |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | -0.1% | -48.49% | 減少 |
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.1% | -55.72% | 減少 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -12.99% | 減少 |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -30.64% | 減少 |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -67.66% | 減少 |
| 29 | C | Citigroup INC | -0.2% | -75.85% | 減少 |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | -0.2% | -60.10% | 減少 |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | -0.2% | -68.15% | 減少 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.2% | -67.29% | 減少 |
| 33 | CGMU | Cap Group Municipal Income | -0.2% | -73.58% | 減少 |
| 34 | EVIM | Eaton Vance Int Muni Income | -0.2% | -79.12% | 減少 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -11.92% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -34.05% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -20.17% | 減少 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.5% | -70.45% | 減少 |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.7% | -64.49% | 減少 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -38.96% | 減少 |
| 41 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -3.1% | -95.63% | 減少 |
| 42 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | -3.6% | -70.95% | 減少 |
| 43 | SMLR | Semler Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ASST | Strive Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EXPE | Expedia Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | EPAM | Epam Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001564721
申告総資産額
$3.2億
26 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001634083
申告総資産額
$3.2億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002055512
申告総資産額
$3.2億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有