Incision Capital Management LP — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002049997

集中投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9060.1万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

Incision Capital Management LPは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9060.1万、四半期回転率は70.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 70.42
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 78.62
多様性: 8
ポジション規律: 97.46

Incision Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.262 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.25）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 SE
+121.4%　$781.1万
増加 CROX
+7.7%　$126.3万
増加 TECK
-21.1%　-$334.2万
全売却 EQX
全売却 CVE
新規購入 EXE

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	32.07%	+6.86%	+7.69%
2	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	28.33%	+12.13%	+121.43%
3	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	21.42%	+0.78%	-21.05%
4	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	18.18%	+18.18%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+15%

直近4四半期のパフォーマンス

+1.9%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +29.8%
ベータ: +0.69
アルファ: -6.9%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +4.7%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +0.39
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +26.9%
下方標準偏差: +21.4%
プラス月比率: +80%
マイナス月比率: +20%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.06
シャープレシオ: +0.28
セクター分散度: +5.5%
歪度: -1.07
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +1.94

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$9060.1万	70	1CROX 2SE 3TECK 主要銘柄2026-03-31 1.CROX 2.SE 3.TECK 4.EXE
2025-12-31	6	$1.1億	0	1CROX 2EQX 3TECK 主要銘柄2025-12-31 1.CROX 2.EQX 3.TECK 4.CVE 5.SE 6.GLD

今四半期の持株変動

Incision Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Equinox Gold CORP (EQX); 全売却: Cenovus Energy INC (CVE); 新規購入: Expand Energy CORP (EXE); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 増加: Sea Ltd-adr (SE) — 保有株数 +121.43%.

Incision Capital Management LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SE	Sea Ltd-adr	+12.1%	+121.43%	増加
2	CROX	Crocs INC	+6.9%	+7.69%	増加
3	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	+0.8%	-21.05%	減少
4	EQX	Equinox Gold CORP	—	EXIT	全売却
5	CVE	Cenovus Energy INC	—	EXIT	全売却
6	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新規購入
7	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Incision Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Incision Capital Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9060.1万、4 件のポジションが開示されています。

Incision Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Incision Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Crocs INC (CROX) — $2905.7万 (32.1%) 2. Sea Ltd-adr (SE) — $2567.1万 (28.3%) 3. Teck Resources Ltd-cls B (TECK) — $1940.6万 (21.4%) 4. Expand Energy CORP (EXE) — $1646.7万 (18.2%)

Incision Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Incision Capital Management LPは7件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Equinox Gold CORP (EQX); 全売却: Cenovus Energy INC (CVE); 新規購入: Expand Energy CORP (EXE); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 増加: Sea Ltd-adr (SE) — 保有株数 +121.43%

Incision Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIncision Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 32.1% • Communication Services: 28.3% • Materials: 21.4% • Energy: 18.2%