13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001783139
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
49 檔
135.6%
Q4 2025の報告期間中、III Capital Management（CIK: 0001783139）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
III Capital Managementは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, XLE, XLF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 135.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 44.05% | +21.02% | +5.55% | |
| 2 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 15.83% | — | — | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 8.40% | — | — | |
| 4 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 6.61% | -1.75% | EXIT | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.71% | — | — | |
| 6 | SO 4.5 06-15-27債券 | Southern Co | 債券 | 2.59% | — | — | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.38% | -0.01% | EXIT | |
| 8 | WEC 4.375 06-01-29債券 | Wec Energy Group Inc | 債券 | 0.86% | — | — | |
| 9 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 株式-その他 | 0.80% | -0.16% | +15.61% | |
| 10 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.09% | -5.57% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.75% | — | — | |
| 12 | VISN | Vistance Networks Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.91% | — | |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.73% | -7.21% | EXIT | |
| 14 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 0.72% | +0.12% | +11.84% | |
| 15 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.10% | +40.20% | |
| 16 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | -9.45% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.36% | — | |
| 18 | URBN | Urban Outfitters Inc | 株式-一般消費財 | 0.63% | -0.32% | — | |
| 19 | BYD | Boyd Gaming CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.10% | — | |
| 20 | MAT | Mattel Inc | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.14% | +5.00% | |
| 21 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.04% | — | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.59% | +0.08% | +35.80% | |
| 23 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.39% | EXIT | |
| 24 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 25 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.53% | -17.93% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.47% | +0.18% | -55.63% | |
| 27 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.23% | EXIT | |
| 28 | PBI | Pitney Bowes Inc | 株式-その他 | 0.44% | -0.50% | EXIT | |
| 29 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.46% | — | |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.54% | EXIT | |
| 31 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.02% | +135.71% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.09% | +75.00% | |
| 33 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.64% | EXIT | |
| 34 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.52% | -25.00% | |
| 36 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | 債券 | 0.26% | — | — | |
| 37 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | — | — | |
| 38 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 0.19% | -0.08% | EXIT | |
| 39 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | -36.24% | |
| 40 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.18% | — | +6.67% | |
| 41 | ETSY | Etsy Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.58% | EXIT | |
| 42 | OUT | Outfront Media Inc | 株式-その他 | 0.14% | — | -83.30% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | +0.39% | +333.12% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.07% | -1.09% | EXIT | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.06% | -0.79% | EXIT | |
| 47 | LCID | Lucid Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.05% | — | -52.18% | |
| 48 | PENN | Penn Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.04% | -0.30% | — | |
| 49 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、III Capital Management の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 49 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (44.0%)、XLE (15.8%)、XLF (8.4%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 44.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XLE
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
IJH
前期市值: $730.9万
Q4 2025 中に合計 58 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 14 件、減却 9 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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