13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001783139
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
46 檔
79.9%
Q3 2025の報告期間中、III Capital Management（CIK: 0001783139）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
III Capital Managementは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 23 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, SO 4.5 06-15-27, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 79.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 66.58% | +21.02% | +26.31% | |
| 2 | SO 4.5 06-15-27債券 | Southern Co | 債券 | 4.41% | — | — | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.76% | +2.45% | NEW | |
| 4 | WEC 4.375 06-01-29債券 | Wec Energy Group Inc | 債券 | 1.47% | — | — | |
| 5 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 1.47% | +0.17% | — | |
| 6 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.09% | +3.99% | |
| 7 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.20% | +0.18% | -49.68% | |
| 8 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 株式-その他 | 1.14% | +0.12% | +18.25% | |
| 9 | BWA | Borgwarner Inc | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | -19.84% | |
| 10 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.11% | — | +445.17% | |
| 11 | OUT | Outfront Media Inc | 株式-その他 | 1.04% | — | -18.78% | |
| 12 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.99% | +0.04% | -37.97% | |
| 13 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 株式-その他 | 0.97% | -0.16% | +42.94% | |
| 14 | URBN | Urban Outfitters Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.32% | +2.82% | |
| 15 | MHK | Mohawk Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.10% | +99.00% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.08% | +41.53% | |
| 17 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.53% | +85.92% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.83% | — | — | |
| 19 | MAT | Mattel Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.14% | — | |
| 20 | DLTR | Dollar Tree Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.48% | EXIT | |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.52% | +41.18% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.68% | -1.09% | EXIT | |
| 23 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 24 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +7.74% | |
| 25 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.38% | EXIT | |
| 26 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.39% | EXIT | |
| 27 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.70% | NEW | |
| 28 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.46% | +0.46% | — | |
| 29 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | 債券 | 0.44% | — | — | |
| 30 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.23% | EXIT | |
| 31 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | 株式-その他 | 0.43% | -0.67% | EXIT | |
| 32 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.42% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | LCID | Lucid Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | — | |
| 34 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.41% | — | -52.79% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.09% | -66.67% | |
| 36 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 0.35% | -0.08% | EXIT | |
| 37 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 0.28% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.28% | — | — | |
| 39 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.27% | — | — | |
| 40 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 41 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 0.24% | — | +425.42% | |
| 42 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | EXIT | |
| 43 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.11% | — | +14.25% | |
| 44 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.04% | +0.39% | — | |
| 46 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 株式-その他 | 0.02% | — | -18.25% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.8% | +3.99% | 増加 |
| 2 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.6% | -12.50% | 増加 |
| 3 | URBN | Urban Outfitters Inc | +0.6% | +2.82% | 増加 |
| 4 | CRH | CRH plc | +0.6% | -37.97% | 増加 |
| 5 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.5% | +41.53% | 増加 |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.4% | +86.79% | 増加 |
| 7 | BWA | Borgwarner Inc | +0.4% | -19.84% | 減少 |
| 8 | OUT | Outfront Media Inc | +0.4% | -18.78% | 増加 |
| 9 | WDC | Western Digital CORP | +0.4% | -49.68% | 減少 |
| 10 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +0.4% | +18.25% | 増加 |
| 11 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.3% | +7.74% | 増加 |
| 12 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | +0.3% | +42.94% | 増加 |
| 13 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.3% | -13.86% | 増加 |
| 14 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.2% | -20.78% | 減少 |
| 15 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.1% | +7.89% | 減少 |
| 16 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 0% | +14.25% | 増加 |
| 17 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 0% | -18.25% | 減少 |
| 18 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 0% | — | 減少 |
| 19 | CHTR | Charter Communications Inc-a | -0.1% | +41.18% | 減少 |
| 20 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | -0.2% | -41.00% | 減少 |
| 21 | CAR | Avis Budget Group Inc | -0.3% | -14.29% | 減少 |
| 22 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | -0.4% | -52.79% | 減少 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -66.67% | 減少 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | BSY 0.125 01-15-26債券 | Bentley Systems Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | INVA 2.5 08-15-25債券 | Innoviva Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | SO 4.5 06-15-27債券 | Southern Co | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | WEC 4.375 06-01-29債券 | Wec Energy Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | PPLI | People Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | HRI | Herc Holdings Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | PCG | P G & E CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | T | At&t Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | VSTS | Vestis CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | MHK | Mohawk Industries Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | RL | Ralph Lauren CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MAT | Mattel Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CNK | Cinemark Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ECHO | Echostar Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | TPR | Tapestry Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | BOX 1.5 09-15-29債券 | Box Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | RRR | Red Rock Resorts Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、III Capital Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 46 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPY (66.6%)、SO 4.5 06-15-27 (4.4%)、IJH (1.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 66.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $2.8億
今期最大全売却 / 減却
HYG
前期市值: $2.2億
Q3 2025 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 12 件、減却 11 件、全売却 19 件）。
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