13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001783139
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
36 檔
107.6%
Q4 2024の報告期間中、III Capital Management（CIK: 0001783139）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 36 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、III Capital Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 55 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, BKLN, BKNG 0.75 05-01-25等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 107.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 20.80% | +21.02% | — | |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 18.95% | — | — | |
| 3 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 15.10% | — | -36.91% | |
| 4 | NSIT 0.75 02-15-25債券 | Insight Enterprs | 債券 | 7.83% | — | -48.10% | |
| 5 | BSY 0.125 01-15-26債券 | Bentley Systems Inc | 債券 | 5.57% | — | -16.10% | |
| 6 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 4.54% | — | -4.04% | |
| 7 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | 債券 | 4.10% | — | — | |
| 8 | INVA 2.5 08-15-25債券 | Innoviva Inc | 債券 | 3.17% | — | -50.21% | |
| 9 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.13% | — | -53.83% | |
| 10 | STX 3.5 06-01-28債券 | Seagate Hdd Cayman | 債券 | 2.00% | — | -69.22% | |
| 11 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 株式-その他 | 1.95% | — | -36.05% | |
| 12 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.13% | NEW | |
| 13 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 株式-生活必需品 | 0.95% | -0.39% | EXIT | |
| 14 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.84% | +0.04% | +8.16% | |
| 15 | HRI | Herc Holdings Inc | 株式-その他 | 0.84% | +0.31% | -13.35% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.81% | -1.09% | EXIT | |
| 17 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 株式-その他 | 0.78% | -0.16% | -4.47% | |
| 18 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 0.76% | +0.73% | +129.72% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.09% | +114.82% | |
| 20 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.38% | EXIT | |
| 21 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.09% | — | |
| 22 | PPLI | People Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.17% | — | |
| 23 | VSTS | Vestis CORP | 株式-その他 | 0.68% | — | +6.96% | |
| 24 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.52% | +500.00% | |
| 25 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.54% | — | -41.39% | |
| 26 | LSEA | Landsea Homes CORP | 株式-その他 | 0.50% | — | +139.16% | |
| 27 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.46% | — | -47.95% | |
| 28 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.70% | NEW | |
| 29 | CAR | Avis Budget Group Inc | 株式-その他 | 0.34% | -0.08% | EXIT | |
| 30 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.23% | EXIT | |
| 31 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | +54.47% | |
| 32 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 株式-その他 | 0.26% | — | +26.85% | |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | +100.00% | |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.18% | -66.54% | |
| 35 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 株式-その他 | 0.05% | — | -35.52% | |
| 36 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +20.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +10.3% | — | 変化なし |
| 3 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | +5.9% | -36.91% | 減少 |
| 4 | PCG 4.25 12-01-27債券 | Pg&e CORP | +4.1% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BSY 0.125 01-15-26債券 | Bentley Systems Inc | +2.4% | -16.10% | 減少 |
| 6 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | +2.3% | -4.04% | 減少 |
| 7 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | +1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 9 | PPLI | People Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.7% | +3.73% | 増加 |
| 11 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.6% | +250.19% | 増加 |
| 12 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.6% | +500.00% | 増加 |
| 13 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.6% | +100.00% | 増加 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | +114.82% | 増加 |
| 15 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.6% | +129.72% | 増加 |
| 16 | CRH | CRH plc | +0.5% | +8.16% | 増加 |
| 17 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.5% | -13.35% | 減少 |
| 18 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | +0.4% | -4.47% | 減少 |
| 19 | VSTS | Vestis CORP | +0.4% | +6.96% | 増加 |
| 20 | NXST | Nexstar Media Group Inc | +0.4% | +433.33% | 増加 |
| 21 | LSEA | Landsea Homes CORP | +0.4% | +139.16% | 増加 |
| 22 | CAR | Avis Budget Group Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | +0.3% | -36.05% | 減少 |
| 24 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.2% | +30.80% | 増加 |
| 25 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.2% | -41.39% | 減少 |
| 26 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.2% | +54.47% | 増加 |
| 27 | KHC | Kraft Heinz Co/the | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 28 | GDEN | Golden Entertainment Inc | +0.2% | +26.85% | 増加 |
| 29 | PCG | P G & E CORP | +0.1% | -53.83% | 減少 |
| 30 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 0% | -35.52% | 減少 |
| 31 | BBAI-WS | Bigbear.ai Holdings -cw28 | 0% | — | 変化なし |
| 32 | INVA 2.5 08-15-25債券 | Innoviva Inc | — | -50.21% | 減少 |
| 33 | ✓ | Burtech Acquisition CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | EONR-WS | Hnr Acquisition CORP -cw23 | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Bleuacacia LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | ✓ | Silverbox CORP Iii | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 38 | OPTXW | Omnilit Acquisition Cl A -23 | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Denali Capital Acquisitn Cor | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | ✓ | Aimfinity Investment CORP I | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Bleuacacia LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | FTIIW | Futuretech Ii Acq -cw27 | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BTMWQ | Bitcoin Depot Inc-cw23 | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | Investcorp Ai Acquisition Co | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Cactus Acquisition CORP 1 LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Portage Fintech Acquisitio A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EVCOW | Everest Consolidator Acquisi | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Esgl Hldgs LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SBCWW | Pono Capital Two Inc -27 | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | PNSWQ | Banyan Acquisition Co -cw23 | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、III Capital Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 36 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPY (20.8%)、BKLN (18.9%)、BKNG 0.75 05-01-25 (15.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 20.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $1.3億
今期最大全売却 / 減却
CYBR 0 11-15-24
前期市值: $1.3億
Q4 2024 中に合計 89 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 14 件、減却 14 件、全売却 55 件）。
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