13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001783139
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
109 檔
177.6%
Q2 2024の報告期間中、III Capital Management（CIK: 0001783139）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、III Capital Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RCL 6 08-15-25, BKNG 0.75 05-01-25, BKLN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 177.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | 債券 | 9.19% | — | +2.10% | |
| 2 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 6.73% | — | +7.57% | |
| 3 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 5.79% | — | +46.88% | |
| 4 | ATI 3.5 06-15-25債券 | Ati Inc | 債券 | 5.66% | — | +1.55% | |
| 5 | NSIT 0.75 02-15-25債券 | Insight Enterprs | 債券 | 5.19% | — | +2.47% | |
| 6 | CYBR 0 11-15-24債券 | Cyberark Software LTD | 債券 | 4.45% | — | — | |
| 7 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 3.91% | — | +55.24% | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 3.74% | — | -47.52% | |
| 9 | GTLS 1 11-15-24債券 | Chart Industries Inc | 債券 | 3.63% | — | -12.11% | |
| 10 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | 債券 | 3.24% | — | +33.13% | |
| 11 | SO 3.875 12-15-25債券 | Southern Co | 債券 | 3.12% | — | +51.73% | |
| 12 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 2.36% | — | +23.87% | |
| 13 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 2.11% | — | +9.94% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.11% | +21.02% | — | |
| 15 | GWRE 1.25 03-15-25債券 | Guidewire Software Inc | 債券 | 1.99% | — | -7.66% | |
| 16 | INVA 2.5 08-15-25債券 | Innoviva Inc | 債券 | 1.85% | — | +14.99% | |
| 17 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 1.81% | — | -4.50% | |
| 18 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | 債券 | 1.75% | — | +3.24% | |
| 19 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 1.64% | — | -4.10% | |
| 20 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 1.54% | — | +27.00% | |
| 21 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | 債券 | 1.53% | — | +38.72% | |
| 22 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | 債券 | 1.49% | +0.26% | NEW | |
| 23 | EYE 2.5 05-15-25債券 | National Vision Holdings | 債券 | 1.48% | — | +26.11% | |
| 24 | ENV 0.75 08-15-25債券 | Envestnet Inc | 債券 | 1.41% | — | +211.33% | |
| 25 | MTN 0 01-01-26債券 | Vail Resorts Inc | 債券 | 1.41% | — | +20.04% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.18% | +2.02% | |
| 27 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 債券 | 1.16% | — | — | |
| 28 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 1.15% | — | +13.50% | |
| 29 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 1.09% | — | +13.62% | |
| 30 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | -2.70% | |
| 31 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 1.05% | — | +107.63% | |
| 32 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 株式-その他 | 1.01% | — | +67.70% | |
| 33 | DVAX 2.5 05-15-26債券 | Dynavax Technologies | 債券 | 1.00% | — | — | |
| 34 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 0.89% | — | +52.18% | |
| 35 | PRGS | Progress Software CORP | 株式-その他 | 0.79% | — | +939.03% | |
| 36 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.72% | — | -75.38% | |
| 37 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.46% | -61.70% | |
| 38 | WGO 1.5 04-01-25債券 | Winnebago Industries | 債券 | 0.59% | — | +5.60% | |
| 39 | NIO | Nio Inc - Adr | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +62.98% | |
| 40 | SNAP | Snap Inc - A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -3.61% | |
| 41 | VTR 3.75 06-01-26債券 | Ventas Realty LP | 債券 | 0.51% | — | — | |
| 42 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 0.49% | — | — | |
| 43 | MCHP 0.125 11-15-24債券 | Microchip Technology Inc | 債券 | 0.44% | — | — | |
| 44 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.44% | — | — | |
| 45 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.40% | — | — | |
| 46 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 株式-その他 | 0.40% | — | -4.73% | |
| 47 | REAL 1 03-01-28債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 0.35% | — | -15.36% | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 49 | AGCN 0.375 01-15-27債券 | First Majestic Silver | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.29% | — | -73.36% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、III Capital Management の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 109 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は RCL 6 08-15-25 (9.2%)、BKNG 0.75 05-01-25 (6.7%)、BKLN (5.8%) です。最大保有銘柄 RCL 6 08-15-25 がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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