13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001783139
申告総資産額
$3.9億
$3.9億
122 檔
168.1%
Q1 2024の報告期間中、III Capital Management（CIK: 0001783139）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.9億 に達し、合計 122 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、III Capital Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RCL 6 08-15-25, LQD, BKNG 0.75 05-01-25等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 168.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL 6 08-15-25債券 | Royal Caribbean Cruises | 債券 | 7.92% | — | +5.18% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 7.24% | — | -49.42% | |
| 3 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 5.75% | — | +159.80% | |
| 4 | ATI 3.5 06-15-25債券 | Ati Inc | 債券 | 5.16% | — | +44.92% | |
| 5 | NSIT 0.75 02-15-25債券 | Insight Enterprs | 債券 | 4.75% | — | +15.38% | |
| 6 | GTLS 1 11-15-24債券 | Chart Industries Inc | 債券 | 4.72% | — | — | |
| 7 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 3.97% | — | +141.69% | |
| 8 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 3.10% | — | -27.58% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.94% | — | — | |
| 10 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 2.65% | — | +8.63% | |
| 11 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | 債券 | 2.59% | — | +65.63% | |
| 12 | AAL | American Airlines Group Inc | 株式-資本財 | 2.56% | — | -13.49% | |
| 13 | MDB 0.25 01-15-26債券 | Mongodb Inc | 債券 | 2.34% | — | — | |
| 14 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 2.04% | — | -34.15% | |
| 15 | SO 3.875 12-15-25債券 | Southern Co | 債券 | 2.00% | — | — | |
| 16 | GWRE 1.25 03-15-25債券 | Guidewire Software Inc | 債券 | 1.99% | — | +57.45% | |
| 17 | ITRI 0 03-15-26債券 | Itron Inc | 債券 | 1.92% | — | +95.55% | |
| 18 | GEO 6.5 02-23-26債券 | Geo Corrections Hldgs | 債券 | 1.83% | — | +15.00% | |
| 19 | LCII 1.125 05-15-26債券 | Lci Industries | 債券 | 1.77% | — | +273.91% | |
| 20 | IDCC 3.5 06-01-27債券 | Interdigital Inc | 債券 | 1.59% | — | +26.67% | |
| 21 | INVA 2.5 08-15-25債券 | Innoviva Inc | 債券 | 1.56% | — | +123.43% | |
| 22 | DBX 0 03-01-28債券 | Dropbox Inc | 債券 | 1.48% | +0.26% | NEW | |
| 23 | EYE 2.5 05-15-25債券 | National Vision Holdings | 債券 | 1.28% | — | +4.48% | |
| 24 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.46% | — | |
| 25 | PRGS 1 04-15-26債券 | Progress Software CORP | 債券 | 1.20% | — | +67.34% | |
| 26 | MTN 0 01-01-26債券 | Vail Resorts Inc | 債券 | 1.18% | — | — | |
| 27 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.18% | +0.18% | +17.19% | |
| 28 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.16% | — | +1.89% | |
| 29 | DVAX 2.5 05-15-26債券 | Dynavax Technologies | 債券 | 1.07% | — | +16.96% | |
| 30 | GMED 0.375 03-15-25債券 | Nuvasive Inc | 債券 | 1.02% | — | — | |
| 31 | LRN 1.125 09-01-27債券 | Stride Inc | 債券 | 1.02% | — | — | |
| 32 | BOX 0 01-15-26債券 | Box Inc | 債券 | 1.01% | — | +30.48% | |
| 33 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.97% | — | — | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.97% | — | +98.00% | |
| 35 | SNAP 0.25 05-01-25債券 | Snap Inc | 債券 | 0.91% | — | +50.31% | |
| 36 | UA 1.5 06-01-24債券 | Under Armour Inc | 債券 | 0.72% | — | — | |
| 37 | WGO 1.5 04-01-25債券 | Winnebago Industries | 債券 | 0.67% | — | -63.27% | |
| 38 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 株式-その他 | 0.66% | — | +104.20% | |
| 39 | GRPN 1.125 03-15-26債券 | Groupon Inc | 債券 | 0.65% | — | -10.33% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.62% | — | — | |
| 41 | POST 2.5 08-15-27債券 | Post Holdings Inc | 債券 | 0.60% | — | -0.97% | |
| 42 | BSY 0.375 07-01-27債券 | Bentley Systems | 債券 | 0.57% | — | — | |
| 43 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 株式-その他 | 0.55% | — | +15.77% | |
| 44 | SAVE 1 05-15-26債券 | Spirit Airlines Inc | 債券 | 0.48% | — | +20.62% | |
| 45 | HALO 0.25 03-01-27債券 | Halozyme Therapeutics In | 債券 | 0.47% | — | — | |
| 46 | ENV 0.75 08-15-25債券 | Envestnet Inc | 債券 | 0.45% | — | — | |
| 47 | FOUR 0.5 08-01-27債券 | Shift4 Payments Inc | 債券 | 0.43% | — | — | |
| 48 | BYND 0 03-15-27債券 | Beyond Meat Inc | 債券 | 0.43% | — | -2.51% | |
| 49 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.42% | — | — | |
| 50 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.39% | — | -13.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、III Capital Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.9億、保有銘柄数は 122 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は RCL 6 08-15-25 (7.9%)、LQD (7.2%)、BKNG 0.75 05-01-25 (5.8%) です。最大保有銘柄 RCL 6 08-15-25 がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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