SEC Form 13Fとは?米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準(運用資産1億ドル以上)と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
CIK: 0001728319
申告総資産額
$28.5億
$28.5億
335 檔
0.4%
Q1 2026の報告期間中、IFG Advisory, LLC(CIK: 0001728319)が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $28.5億 に達し、合計 335 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、IFG Advisory, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、63 銘柄の減却および 136 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄(CBSH, DKL, MPLX等)の合計時価総額は全体ポートフォリオの 0.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
CBSH
市值: $533.4万
今期最大全売却 / 減却
NOBL
前期市值: $3629.5万
上位200銘柄を表示中(全335銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 株式-金融 | 15.29% | -15.06% | — | |
| 2 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 4.92% | -4.85% | — | |
| 3 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 4.31% | -4.25% | — | |
| 4 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 4.18% | -4.13% | — | |
| 5 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 4.08% | -4.02% | — | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 2.57% | -2.50% | +22.29% | |
| 7 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 2.35% | -2.32% | — | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.03% | -0.49% | -98.09% | |
| 9 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 株式-その他 | 1.79% | -1.76% | — | |
| 10 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 1.52% | -1.49% | +45.84% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-その他 | 1.52% | -1.25% | -91.44% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.17% | -98.30% | |
| 13 | CAPL | Crossamerica Partners LP | 株式-その他 | 1.15% | -1.13% | — | |
| 14 | WS | Worthington Steel Inc | 株式-その他 | 1.04% | -1.02% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.97% | +0.75% | -99.20% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.96% | -0.60% | -89.08% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.67% | -94.70% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.51% | -96.26% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.71% | +0.10% | -98.83% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | -0.23% | -97.89% | |
| 21 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.69% | -0.68% | — | |
| 22 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.68% | -0.67% | — | |
| 23 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.67% | -0.66% | — | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.59% | -91.68% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.65% | -0.59% | -85.53% | |
| 26 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | -98.82% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.57% | -0.37% | -94.97% | |
| 28 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.56% | +0.30% | -99.10% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.17% | -97.85% | |
| 30 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.48% | -88.79% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.46% | -90.10% | |
| 32 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.54% | -0.50% | -78.07% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.14% | -98.52% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +1.38% | -99.48% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.15% | -98.90% | |
| 36 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.48% | -80.73% | |
| 37 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.51% | -0.50% | — | |
| 38 | TRGP | Targa Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.50% | -68.06% | |
| 39 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.50% | -0.42% | -90.29% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.49% | -0.11% | -98.45% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.49% | -0.48% | — | |
| 42 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.48% | -0.47% | — | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.47% | +1.78% | -99.68% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.45% | -0.38% | -88.39% | |
| 45 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.45% | -0.11% | -98.72% | |
| 46 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.45% | -0.44% | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.44% | +0.12% | -98.62% | |
| 48 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.44% | -0.44% | — | |
| 49 | BUFY | Ftvest Lddrdintlmod Buff ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.42% | — | |
| 50 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 0.42% | -0.41% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、IFG Advisory, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $28.5億、保有銘柄数は 335 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CBSH (15.3%)、DKL (4.9%)、MPLX (4.3%) です。最大保有銘柄 CBSH がポートフォリオの約 15.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました(新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 63 件、全売却 136 件)。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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