Hyperion Capital Advisors LPのSEC 13Fポートフォリオ（$2.1億）

CIK: 0001794499

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Hyperion Capital Advisors LPは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は48.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.91
回転率: 48.67
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 67.39
多様性: 100
ポジション規律: 85.01

Hyperion Capital Advisors LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 SCHW
-91.0%　-$895.5万
減少 VERX
-26.2%　-$727.3万
増加 TSM
+266.2%　$701.6万
減少 GOOG
-23.9%　-$659.7万
減少 AMTM
-38.3%　-$634.7万
増加 FWONK
+313.8%　$632.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.99%	+0.32%	+14.76%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	7.59%	+1.70%	+115.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.26%	-3.35%	-23.91%
4	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	7.15%	-1.71%	-1.72%
5	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	5.84%	-0.44%	-4.09%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	4.92%	-1.13%	-14.76%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.48%	+3.36%	+266.23%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	4.44%	-1.43%	-6.29%
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	4.23%	+3.03%	+313.77%
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	3.92%	+3.92%	NEW
11	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	3.83%	+3.83%	NEW
12	AMTM	Amentum Holdings INC	株式-資本財	3.81%	-3.17%	-38.28%
13	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	3.80%	+3.80%	NEW
14	AON	Aon plc	株式-金融	3.57%	+3.57%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	3.49%	-0.11%	-3.95%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	株式-その他	2.87%	-0.65%	-13.31%
17	VERX	Vertex INC - Class A	株式-その他	2.75%	-3.60%	-26.15%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	株式-その他	1.99%	-0.14%	—
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	1.99%	-0.53%	—
20	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	1.67%	+0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.79%	-0.04%	+3.36%
22	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.74%	+0.01%	—
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	0.64%	+0.12%	+29.71%
24	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	0.46%	-0.04%	—
25	BUR	Burford Capital Limited	株式-その他	0.44%	-0.25%	+27.67%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	-0.12%	-27.39%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	—
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.40%	-4.39%	-91.04%
29	THO	Thor Industries INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.12%	—
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.35%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.04%	—
32	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.30%	—	-4.91%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.28%	+0.28%	NEW
34	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.28%	—	+18.67%
35	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	0.26%	—	—
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.24%	+0.03%	—
37	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.06%	+1.16%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.23%	-0.04%	+12.78%
39	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.22%	—	—
40	AVT	Avnet INC	株式-IT	0.21%	+0.04%	—
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.21%	+0.03%	—
42	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	0.20%	—	—
43	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.20%	—	—
44	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	0.19%	+0.03%	—
45	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSA	Msa Safety INC	株式-資本財	0.16%	—	—
47	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.16%	—	—
48	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	0.15%	—	+42.07%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.15%	—	—
50	NBN	Northeast Bank	株式-その他	0.15%	—	—

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.08
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -15.4%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.04
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.9%
最悪12ヶ月: +0.2%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.59
尖度: +1.16
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$2.1億	49	1GOOGL 2ICLR 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.ICLR 3.GOOG 4.ELV 5.GMED 6.ICE 7.TSM 8.UNH 9.FWONK 10.SUNB
2025-12-31	67	$2.0億	27	1GOOG 2ELV 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.ELV 3.GOOGL 4.AMTM 5.VERX 6.GMED 7.ICE 8.ICLR 9.UNH 10.SCHW
2025-09-30	62	$1.9億	56	1GOOG 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.ELV 4.VERX 5.ICE 6.UNH 7.META 8.AMTM 9.NFLX 10.SCHW
2025-06-30	62	$1.6億	0	1GOOG 2ICE 3ELV 主要銘柄2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.ELV 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.CACC 8.SCHW 9.UNH 10.ICLR
2025-03-31	65	$1.8億	100	1ICE 2GOOG 3META 主要銘柄2025-03-31 1.ICE 2.GOOG 3.META 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.SCHW 8.VOO 9.GOOGL 10.ICLR
2024-12-31	96	$1.9億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要銘柄2024-12-31 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.ICLR 10.NFLX
2024-09-30	128	$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.LBRDK 10.TSM
2024-06-30	103	$2.1億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要銘柄2024-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.CACC 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.EQH 10.TSM
2024-03-31	110	$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.META 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.TSM 10.EQH
2023-12-31	62	$1.9億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.SCHW 7.META 8.GOOGL 9.LBRDK 10.EQH
2023-09-30	62	$1.8億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.STLA 7.LBRDK 8.META 9.SCHW 10.GOOGL
2023-06-30	61	$1.8億	0	1ICE 2GOOG 3CACC 主要銘柄2023-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.CACC 4.ELV 5.UNH 6.META 7.STLA 8.SCHW 9.JPM 10.NFLX
2023-03-31	57	$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.BLDR 2.ICE 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.META 8.STLA 9.JPM 10.TSM
2022-12-31	56	$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3CACC 主要銘柄2022-12-31 1.BLDR 2.ICE 3.CACC 4.UNH 5.ELV 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.STLA 10.TSM
2022-09-30	56	$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.BLDR 2.ICE 3.UNH 4.META 5.GOOG 6.TSM 7.ELV 8.CACC 9.NFLX 10.JPM
2022-06-30	58	$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3META 主要銘柄2022-06-30 1.BLDR 2.ICE 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.SHC 7.TSM 8.CACC 9.ELV 10.STLA
2022-03-31	59	$2.6億	0	1BLDR 2META 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.BLDR 2.META 3.UNH 4.GOOG 5.ICE 6.TSM 7.SHC 8.ELV 9.CACC 10.STLA
2021-12-31	55	$4.5億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.TSM 7.ICE 8.STLA 9.CACC 10.ELV
2021-09-30	48	$3.8億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.GOOG 5.UNH 6.TSM 7.STLA 8.CACC 9.ICE 10.ELV
2021-06-30	47	$3.5億	94	1BRK-A 2BLDR 3META 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.CACC 5.STLA 6.GOOG 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ELV
2021-03-31	44	$3.1億	34	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.CACC 6.GOOG 7.ICE 8.UNH 9.TSM 10.ANETEUR
2020-12-31	42	$2.5億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.CACC 5.META 6.GOOG 7.ICE 8.TSM 9.UNH 10.ANETEUR
2020-09-30	42	$2.1億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ANETEUR
2020-06-30	39	$1.7億	26	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ANETEUR 9.BRK-B 10.TSM
2020-03-31	38	$1.4億	32	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.META 8.ANETEUR 9.CACC 10.TJX
2019-12-31	40	$1.9億	0	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.RYAAY 8.META 9.TRUP 10.ANETEUR

今四半期の持株変動

Hyperion Capital Advisors LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Aon plc (AON); 全売却: Liberty Broadband-c (LBRDK).

Hyperion Capital Advisors LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.4%	+266.23%	増加
2	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+3%	+313.77%	増加
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.7%	+115.77%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+14.76%	増加
5	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+29.71%	増加
6	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	変化なし
7	AVT	Avnet INC	0%	—	変化なし
8	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
9	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	変化なし
10	LIN	Linde plc	0%	—	変化なし
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	変化なし
12	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
13	STLA	Stellantis N.V.	0%	—	変化なし
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.78%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
16	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	増加
17	CPA	Copa Holdings, S.A.	0%	—	変化なし
18	WAT	Waters CORP	-0.1%	+1.16%	増加
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	変化なし
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-28.09%	減少
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-3.95%	減少
22	THO	Thor Industries INC	-0.1%	—	変化なし
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-27.39%	減少
24	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.1%	—	変化なし
25	BUR	Burford Capital Limited	-0.3%	+27.67%	増加
26	GMED	Globus Medical INC - A	-0.4%	-4.09%	減少
27	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	—	変化なし
28	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.7%	-13.31%	減少
29	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.1%	-14.76%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-6.29%	減少
31	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-1.72%	減少
32	AMTM	Amentum Holdings INC	-3.2%	-38.28%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-3.4%	-23.91%	減少
34	VERX	Vertex INC - Class A	-3.6%	-26.15%	減少
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-4.4%	-91.04%	減少
36	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
39	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	EXIT	全売却
41	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	全売却
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
44	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
45	EXP	Eagle Materials INC	—	NEW	新規購入
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	全売却
48	OMF	Onemain Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新規購入
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hyperion Capital Advisors LPとはどのような機関投資家ですか？

Hyperion Capital Advisors LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、68 件のポジションが開示されています。

Hyperion Capital Advisors LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hyperion Capital Advisors LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1866.5万 (9.0%) 2. ICON Public Limited Company (ICLR) — $1576.4万 (7.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1507.2万 (7.3%) 4. Elevance Health INC (ELV) — $1485.9万 (7.2%) 5. Globus Medical INC - A (GMED) — $1213.6万 (5.8%)

Hyperion Capital Advisors LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hyperion Capital Advisors LPは36件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、9件の保有増加、12件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Aon plc (AON); 全売却: Liberty Broadband-c (LBRDK)

Hyperion Capital Advisors LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHyperion Capital Advisors LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 33.0% • Communication Services: 27.3% • Industrials: 11.9% • Financials: 11.9% • Information Technology: 11.2% • Utilities: 1.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Birchcreek Wealth Management, LLC

CIK 0001840341

申告総資産額

$2.1億

120 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Breed's Hill Capital LLC

CIK 0001963222

申告総資産額

$2.1億

241 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kensington Investment Counsel, LLC

CIK 0001845536

申告総資産額

$2.1億

83 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Carret Asset Management, LLC

CIK 0000791490

申告総資産額

$10.2億

293 stks

2026-03-31

集中度7.7

回転率11.7

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

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Tocqueville Asset Management L.p.

CIK 0000883961

申告総資産額

$67.4億

547 stks

2026-03-31

集中度4.2

回転率19.1

セクター集中度36.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Nbt Bank N A /ny

CIK 0000898413

申告総資産額

$15.3億

1,673 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率13.0

セクター集中度45.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Hyperion Capital Advisors LPのSEC 13Fポートフォリオ（$2.1億）

CIK: 0001794499

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Hyperion Capital Advisors LPは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は48.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.91
回転率: 48.67
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 67.39
多様性: 100
ポジション規律: 85.01

直近の動向

減少 SCHW
-91.0%　-$895.5万
減少 VERX
-26.2%　-$727.3万
増加 TSM
+266.2%　$701.6万
減少 GOOG
-23.9%　-$659.7万
減少 AMTM
-38.3%　-$634.7万
増加 FWONK
+313.8%　$632.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.99%	+0.32%	+14.76%
2	ICLR	ICON Public Limited Company	株式-ヘルスケア	7.59%	+1.70%	+115.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.26%	-3.35%	-23.91%
4	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	7.15%	-1.71%	-1.72%
5	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	5.84%	-0.44%	-4.09%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	4.92%	-1.13%	-14.76%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	4.48%	+3.36%	+266.23%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	4.44%	-1.43%	-6.29%
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	4.23%	+3.03%	+313.77%
10	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	3.92%	+3.92%	NEW
11	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	3.83%	+3.83%	NEW
12	AMTM	Amentum Holdings INC	株式-資本財	3.81%	-3.17%	-38.28%
13	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	3.80%	+3.80%	NEW
14	AON	Aon plc	株式-金融	3.57%	+3.57%	NEW
15	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	3.49%	-0.11%	-3.95%
16	CACC	Credit Acceptance CORP	株式-その他	2.87%	-0.65%	-13.31%
17	VERX	Vertex INC - Class A	株式-その他	2.75%	-3.60%	-26.15%
18	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	株式-その他	1.99%	-0.14%	—
19	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	株式-資本財	1.99%	-0.53%	—
20	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	株式-公益事業	1.67%	+0.04%	—
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.79%	-0.04%	+3.36%
22	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.74%	+0.01%	—
23	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	0.64%	+0.12%	+29.71%
24	CPA	Copa Holdings, S.A.	株式-その他	0.46%	-0.04%	—
25	BUR	Burford Capital Limited	株式-その他	0.44%	-0.25%	+27.67%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.41%	-0.12%	-27.39%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	—
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.40%	-4.39%	-91.04%
29	THO	Thor Industries INC	株式-一般消費財	0.39%	-0.12%	—
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.35%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.04%	—
32	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	株式-その他	0.30%	—	-4.91%
33	RBLX	Roblox CORP -class A	株式-通信サービス	0.28%	+0.28%	NEW
34	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.28%	—	+18.67%
35	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	0.26%	—	—
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.24%	+0.03%	—
37	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.06%	+1.16%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.23%	-0.04%	+12.78%
39	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.22%	—	—
40	AVT	Avnet INC	株式-IT	0.21%	+0.04%	—
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.21%	+0.03%	—
42	BSM	Black Stone Minerals LP	株式-その他	0.20%	—	—
43	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	株式-金融	0.20%	—	—
44	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	0.19%	+0.03%	—
45	EXP	Eagle Materials INC	株式-素材	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSA	Msa Safety INC	株式-資本財	0.16%	—	—
47	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.16%	—	—
48	EQH	Equitable Holdings INC	株式-金融	0.15%	—	+42.07%
49	AER	AerCap Holdings N.V.	株式-資本財	0.15%	—	—
50	NBN	Northeast Bank	株式-その他	0.15%	—	—

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.08
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -15.4%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.04
インフォメーションレシオ: -0.2
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +34.9%
最悪12ヶ月: +0.2%
効率性レシオ: +0.39
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +11.2%
歪度: +0.59
尖度: +1.16
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$2.1億	49	1GOOGL 2ICLR 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.ICLR 3.GOOG 4.ELV 5.GMED 6.ICE 7.TSM 8.UNH 9.FWONK 10.SUNB
2025-12-31	67	$2.0億	27	1GOOG 2ELV 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.GOOG 2.ELV 3.GOOGL 4.AMTM 5.VERX 6.GMED 7.ICE 8.ICLR 9.UNH 10.SCHW
2025-09-30	62	$1.9億	56	1GOOG 2GOOGL 3ELV 主要銘柄2025-09-30 1.GOOG 2.GOOGL 3.ELV 4.VERX 5.ICE 6.UNH 7.META 8.AMTM 9.NFLX 10.SCHW
2025-06-30	62	$1.6億	0	1GOOG 2ICE 3ELV 主要銘柄2025-06-30 1.GOOG 2.ICE 3.ELV 4.GOOGL 5.META 6.NFLX 7.CACC 8.SCHW 9.UNH 10.ICLR
2025-03-31	65	$1.8億	100	1ICE 2GOOG 3META 主要銘柄2025-03-31 1.ICE 2.GOOG 3.META 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.SCHW 8.VOO 9.GOOGL 10.ICLR
2024-12-31	96	$1.9億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要銘柄2024-12-31 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.ICLR 10.NFLX
2024-09-30	128	$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.META 5.UNH 6.CACC 7.SCHW 8.GOOGL 9.LBRDK 10.TSM
2024-06-30	103	$2.1億	0	1ICE 2GOOG 3ELV 主要銘柄2024-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.ELV 4.META 5.CACC 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.EQH 10.TSM
2024-03-31	110	$2.1億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.META 6.UNH 7.SCHW 8.GOOGL 9.TSM 10.EQH
2023-12-31	62	$1.9億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.SCHW 7.META 8.GOOGL 9.LBRDK 10.EQH
2023-09-30	62	$1.8億	0	1ICE 2ELV 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.ICE 2.ELV 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.STLA 7.LBRDK 8.META 9.SCHW 10.GOOGL
2023-06-30	61	$1.8億	0	1ICE 2GOOG 3CACC 主要銘柄2023-06-30 1.ICE 2.GOOG 3.CACC 4.ELV 5.UNH 6.META 7.STLA 8.SCHW 9.JPM 10.NFLX
2023-03-31	57	$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.BLDR 2.ICE 3.GOOG 4.CACC 5.UNH 6.ELV 7.META 8.STLA 9.JPM 10.TSM
2022-12-31	56	$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3CACC 主要銘柄2022-12-31 1.BLDR 2.ICE 3.CACC 4.UNH 5.ELV 6.GOOG 7.META 8.JPM 9.STLA 10.TSM
2022-09-30	56	$2.0億	0	1BLDR 2ICE 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.BLDR 2.ICE 3.UNH 4.META 5.GOOG 6.TSM 7.ELV 8.CACC 9.NFLX 10.JPM
2022-06-30	58	$2.1億	0	1BLDR 2ICE 3META 主要銘柄2022-06-30 1.BLDR 2.ICE 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.SHC 7.TSM 8.CACC 9.ELV 10.STLA
2022-03-31	59	$2.6億	0	1BLDR 2META 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.BLDR 2.META 3.UNH 4.GOOG 5.ICE 6.TSM 7.SHC 8.ELV 9.CACC 10.STLA
2021-12-31	55	$4.5億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.UNH 5.GOOG 6.TSM 7.ICE 8.STLA 9.CACC 10.ELV
2021-09-30	48	$3.8億	0	1BRK-A 2BLDR 3META 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.GOOG 5.UNH 6.TSM 7.STLA 8.CACC 9.ICE 10.ELV
2021-06-30	47	$3.5億	94	1BRK-A 2BLDR 3META 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.META 4.CACC 5.STLA 6.GOOG 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ELV
2021-03-31	44	$3.1億	34	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.CACC 6.GOOG 7.ICE 8.UNH 9.TSM 10.ANETEUR
2020-12-31	42	$2.5億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.CACC 5.META 6.GOOG 7.ICE 8.TSM 9.UNH 10.ANETEUR
2020-09-30	42	$2.1億	22	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ICE 9.TSM 10.ANETEUR
2020-06-30	39	$1.7億	26	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.META 5.GOOG 6.CACC 7.UNH 8.ANETEUR 9.BRK-B 10.TSM
2020-03-31	38	$1.4億	32	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.META 8.ANETEUR 9.CACC 10.TJX
2019-12-31	40	$1.9億	0	1BRK-A 2BLDR 3STLA 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-A 2.BLDR 3.STLA 4.GOOG 5.BRK-B 6.MA 7.RYAAY 8.META 9.TRUP 10.ANETEUR

今四半期の持株変動

Hyperion Capital Advisors LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.4%	+266.23%	増加
2	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+3%	+313.77%	増加
3	ICLR	ICON Public Limited Company	+1.7%	+115.77%	増加
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+14.76%	増加
5	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.1%	+29.71%	増加
6	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	変化なし
7	AVT	Avnet INC	0%	—	変化なし
8	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
9	TDY	Teledyne Technologies INC	0%	—	変化なし
10	LIN	Linde plc	0%	—	変化なし
11	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	変化なし
12	AXP	American Express Co	0%	—	変化なし
13	STLA	Stellantis N.V.	0%	—	変化なし
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	+12.78%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
16	AAPL	Apple INC	0%	+3.36%	増加
17	CPA	Copa Holdings, S.A.	0%	—	変化なし
18	WAT	Waters CORP	-0.1%	+1.16%	増加
19	ACN	Accenture plc	-0.1%	—	変化なし
20	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-28.09%	減少
21	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-3.95%	減少
22	THO	Thor Industries INC	-0.1%	—	変化なし
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-27.39%	減少
24	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	-0.1%	—	変化なし
25	BUR	Burford Capital Limited	-0.3%	+27.67%	増加
26	GMED	Globus Medical INC - A	-0.4%	-4.09%	減少
27	RYAAY	Ryanair Holdings Plc-sp Adr	-0.5%	—	変化なし
28	CACC	Credit Acceptance CORP	-0.7%	-13.31%	減少
29	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.1%	-14.76%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.4%	-6.29%	減少
31	ELV	Elevance Health INC	-1.7%	-1.72%	減少
32	AMTM	Amentum Holdings INC	-3.2%	-38.28%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-3.4%	-23.91%	減少
34	VERX	Vertex INC - Class A	-3.6%	-26.15%	減少
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	-4.4%	-91.04%	減少
36	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
37	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
38	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新規購入
39	AON	Aon plc	—	NEW	新規購入
40	LBRDK	Liberty Broadband-c	—	EXIT	全売却
41	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	全売却
42	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新規購入
43	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	EXIT	全売却
44	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
45	EXP	Eagle Materials INC	—	NEW	新規購入
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	全売却
48	OMF	Onemain Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	NRP	Natural Resource Partners LP	—	NEW	新規購入
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る