Hoylecohen, LLC 13F申告トラッカー＆分析

Name: Hoylecohen, LLC — 13F Holdings, 2024-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001559077

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 275

HOYLECOHEN, LLCは最新の13F報告書で275件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.82
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 59
多様性: 100
ポジション規律: 77.46

Hoylecohen, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 275 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/hoylecohen-llc

直近の動向

増加 AAPL
-4.2%　$1888.2万
増加 NVDA
+857.3%　$1204.0万
減少 VZ
-83.4%　-$665.0万
新規購入 VCIT
減少 SGOV
-86.4%　-$458.3万
増加 AVGO
-5.7%　$426.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全275銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.53%	+1.35%	-4.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.21%	+0.06%	-3.98%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.86%	+0.89%	+857.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.65%	+0.25%	-7.56%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.59%	+0.30%	-5.72%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.39%	-0.10%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	—	-4.77%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.09%	+0.29%	-2.74%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	2.02%	—	-0.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.92%	+0.22%	-1.88%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.80%	—	-9.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.65%	+0.11%	-0.88%
13	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.52%	+0.19%	-1.84%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.47%	+0.04%	+0.75%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.44%	-0.15%	-1.22%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.40%	—	-1.10%
17	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.36%	-0.15%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	—	-1.96%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	-0.18%	-5.67%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.22%	-0.09%	-4.79%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+0.08%	+4.02%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.19%	—	-8.18%
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.15%	+0.05%	-7.72%
24	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.14%	-0.16%	-5.62%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.12%	—	+0.20%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.08%	—	+1.77%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.09%	-0.73%
28	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.05%	—	-2.05%
29	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.00%	+0.09%	+0.37%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.99%	—	+1.90%
31	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.97%	—	-3.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	—	-0.07%
33	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.94%	-0.09%	-0.15%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.02%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.86%	-0.11%	-4.89%
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.80%	—	-1.97%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	-2.49%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.77%	+0.05%	-0.73%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.07%	+0.01%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.69%	—	-0.72%
41	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.65%	—	-0.76%
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.64%	—	-0.39%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.90%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.81%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.60%	—	-9.94%
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.08%	-4.03%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.56%	—	+3.02%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.54%	—	-2.62%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.24%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.43%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.96
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.13
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +4.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	275	$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.CGGO 10.COST
2024-03-31	282	$13.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.CGGO 9.QQQ 10.GOOG
2023-12-31	271	$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOG 8.CGGO 9.NVDA 10.TSLA
2023-09-30	260	$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.GOOG 6.TSLA 7.AMZN 8.CGGO 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	261	$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TSLA 6.AMZN 7.CGGO 8.GOOG 9.JNJ 10.AVGO
2023-03-31	258	$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CGGO 7.JNJ 8.GOOG 9.CVX 10.TSLA
2022-12-31	264	$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.CGGO 9.BLKCHF 10.V
2022-09-30	258	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.JNJ 7.BRK-B 8.AMZN 9.GOOG 10.CVX
2022-06-30	260	$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMZN 10.QCOM
2022-03-31	274	$11.7億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-12-31	277	$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.AMZN 7.GOOG 8.QCOM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021-09-30	267	$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.BLKCHF 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	267	$12.8億	0	1ON 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.ON 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BLKCHF 9.QCOM 10.TSLA
2021-03-31	263	$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHA 6.TSLA 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-12-31	223	$8.7億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.QCOM 6.GOOGL 7.V 8.BLKCHF 9.GOOG 10.QQQ
2020-09-30	205	$6.8億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.QCOM 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.QQQ
2020-06-30	182	$6.0億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.QCOM 8.META 9.QQQ 10.BRK-B
2020-03-31	175	$5.0億	27	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.INTC 10.QCOM
2019-12-31	195	$6.3億	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.QCOM 9.META 10.NEE
2019-09-30	190	$5.9億	9	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.QCOM 9.NEE 10.OKE
2019-06-30	183	$5.8億	10	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.GOOGL
2019-03-31	178	$5.7億	17	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.GOOGL 10.NEE
2018-12-31	164	$4.9億	24	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.BRK-B 6.JNJ 7.VB 8.GOOGL 9.AMZN 10.NEE
2018-09-30	165	$5.3億	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.QCOM 8.GOOGL 9.CVX 10.META
2018-06-30	159	$5.0億	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.GOOGL 10.OKE
2018-03-31	153	$4.9億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.JNJ 7.META 8.CVX 9.INTC 10.GOOGL
2017-12-31	154	$5.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.JNJ 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.META 8.CVX 9.QCOM 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Hoylecohen, LLCの2024-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Jpmorgan Usd Emerging Market (JPMB); 全売却: State Street Spdr Ftse Inter (WIP); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Canadian Pacific Kansas City (CP).

Hoylecohen, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	-4.24%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+857.33%	増加
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	NEW	新規購入
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-5.72%	減少
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-2.74%	減少
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-7.56%	減少
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.88%	減少
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-1.84%	減少
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	NEW	新規購入
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	NEW	新規購入
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.88%	減少
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新規購入
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.37%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+4.02%	増加
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+0.01%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-3.98%	減少
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-0.47%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.18%	減少
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.72%	減少
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+26.04%	増加
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-0.73%	減少
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.75%	増加
23	PFG	Principal Financial Group	-0.1%	-7.18%	減少
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	全売却
25	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-2.04%	減少
26	INTC	Intel CORP	-0.1%	-32.84%	減少
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	EXIT	全売却
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.45%	減少
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.66%	減少
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	EXIT	全売却
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.03%	減少
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-20.63%	減少
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.07%	減少
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.27%	増加
35	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.15%	減少
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.79%	減少
37	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.73%	減少
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.09%	増加
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-4.89%	減少
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	EXIT	全売却
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	EXIT	全売却
42	BLKCHF	Blackrock INC	-0.2%	-4.07%	減少
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.22%	減少
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	全売却
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	-5.62%	減少
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.67%	減少
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	EXIT	全売却
48	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	-0.3%	EXIT	全売却
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-86.40%	減少
50	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-83.40%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-03	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hoylecohen, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hoylecohen, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、275 件のポジションが開示されています。

Hoylecohen, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hoylecohen, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.3億 (9.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $6888.6万 (5.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $5101.3万 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3505.6万 (2.6%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $3424.0万 (2.6%)

Hoylecohen, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hoylecohen, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、8件の保有増加、30件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Jpmorgan Usd Emerging Market (JPMB); 全売却: State Street Spdr Ftse Inter (WIP); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Canadian Pacific Kansas City (CP)

Hoylecohen, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHoylecohen, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.6% • Health Care: 10.0% • Financials: 9.4% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ascentis Independent Advisors

CIK 0001845003

申告総資産額

$13.2億

5,735 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Triodos Investment Management BV

CIK 0001748729

申告総資産額

$13.2億

49 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

MBL Wealth, LLC

CIK 0001845785

申告総資産額

$13.2億

376 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Hoylecohen, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hoylecohen-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get hoylecohen-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Hoylecohen, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001559077

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 275

HOYLECOHEN, LLCは最新の13F報告書で275件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.82
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 59
多様性: 100
ポジション規律: 77.46

AI利用規約

直近の動向

増加 AAPL
-4.2%　$1888.2万
増加 NVDA
+857.3%　$1204.0万
減少 VZ
-83.4%　-$665.0万
新規購入 VCIT
減少 SGOV
-86.4%　-$458.3万
増加 AVGO
-5.7%　$426.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全275銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.53%	+1.35%	-4.24%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.21%	+0.06%	-3.98%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.86%	+0.89%	+857.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.65%	+0.25%	-7.56%
5	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.59%	+0.30%	-5.72%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.39%	-0.10%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.34%	—	-4.77%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.09%	+0.29%	-2.74%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	2.02%	—	-0.10%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.92%	+0.22%	-1.88%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.80%	—	-9.14%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.65%	+0.11%	-0.88%
13	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.52%	+0.19%	-1.84%
14	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.47%	+0.04%	+0.75%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.44%	-0.15%	-1.22%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.40%	—	-1.10%
17	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.36%	-0.15%	-4.07%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.27%	—	-1.96%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	-0.18%	-5.67%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.22%	-0.09%	-4.79%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	+0.08%	+4.02%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.19%	—	-8.18%
23	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.15%	+0.05%	-7.72%
24	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.14%	-0.16%	-5.62%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.12%	—	+0.20%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.08%	—	+1.77%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.09%	-0.73%
28	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	1.05%	—	-2.05%
29	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.00%	+0.09%	+0.37%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.99%	—	+1.90%
31	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.97%	—	-3.63%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.96%	—	-0.07%
33	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.94%	-0.09%	-0.15%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.90%	—	+1.02%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.86%	-0.11%	-4.89%
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.80%	—	-1.97%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	-2.49%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.77%	+0.05%	-0.73%
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.07%	+0.01%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.69%	—	-0.72%
41	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.65%	—	-0.76%
42	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.64%	—	-0.39%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.90%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	-1.81%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.60%	—	-9.94%
46	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.08%	-4.03%
47	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.56%	—	+3.02%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.54%	—	-2.62%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.24%
50	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.43%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.9%
ベータ: +0.96
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +19.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: +0.22
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +37.9%
最悪12ヶ月: +10.1%
効率性レシオ: +0.63
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.13
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +4.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	275	$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AVGO 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.CGGO 10.COST
2024-03-31	282	$13.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.CGGO 9.QQQ 10.GOOG
2023-12-31	271	$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.AVGO 6.AMZN 7.GOOG 8.CGGO 9.NVDA 10.TSLA
2023-09-30	260	$10.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.GOOG 6.TSLA 7.AMZN 8.CGGO 9.JNJ 10.CVX
2023-06-30	261	$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.TSLA 6.AMZN 7.CGGO 8.GOOG 9.JNJ 10.AVGO
2023-03-31	258	$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.GOOGL 5.BRK-B 6.CGGO 7.JNJ 8.GOOG 9.CVX 10.TSLA
2022-12-31	264	$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHA 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHA 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.CVX 8.CGGO 9.BLKCHF 10.V
2022-09-30	258	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.JNJ 7.BRK-B 8.AMZN 9.GOOG 10.CVX
2022-06-30	260	$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.TSLA 6.JNJ 7.GOOG 8.BRK-B 9.AMZN 10.QCOM
2022-03-31	274	$11.7億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BRK-B 9.JNJ 10.QCOM
2021-12-31	277	$12.0億	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.GOOGL 5.SCHA 6.AMZN 7.GOOG 8.QCOM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021-09-30	267	$10.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.SCHA 5.AMZN 6.GOOG 7.TSLA 8.BLKCHF 9.JNJ 10.BRK-B
2021-06-30	267	$12.8億	0	1ON 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.ON 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.SCHA 7.GOOG 8.BLKCHF 9.QCOM 10.TSLA
2021-03-31	263	$9.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHA 6.TSLA 7.JNJ 8.QCOM 9.GOOG 10.BLKCHF
2020-12-31	223	$8.7億	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.QCOM 6.GOOGL 7.V 8.BLKCHF 9.GOOG 10.QQQ
2020-09-30	205	$6.8億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JNJ 5.V 6.QCOM 7.GOOGL 8.TSLA 9.META 10.QQQ
2020-06-30	182	$6.0億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.GOOGL 6.JNJ 7.QCOM 8.META 9.QQQ 10.BRK-B
2020-03-31	175	$5.0億	27	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.JNJ 6.GOOGL 7.BRK-B 8.NEE 9.INTC 10.QCOM
2019-12-31	195	$6.3億	13	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.JNJ 7.AMZN 8.QCOM 9.META 10.NEE
2019-09-30	190	$5.9億	9	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JNJ 8.QCOM 9.NEE 10.OKE
2019-06-30	183	$5.8億	10	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.VEA 8.QCOM 9.META 10.GOOGL
2019-03-31	178	$5.7億	17	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.JNJ 6.AMZN 7.BRK-B 8.VB 9.GOOGL 10.NEE
2018-12-31	164	$4.9億	24	1AAPL 2MSFT 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VEA 4.V 5.BRK-B 6.JNJ 7.VB 8.GOOGL 9.AMZN 10.NEE
2018-09-30	165	$5.3億	11	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.BRK-B 6.JNJ 7.QCOM 8.GOOGL 9.CVX 10.META
2018-06-30	159	$5.0億	19	1AAPL 2MSFT 3V 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.META 5.BRK-B 6.JNJ 7.AMZN 8.CVX 9.GOOGL 10.OKE
2018-03-31	153	$4.9億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.V 6.JNJ 7.META 8.CVX 9.INTC 10.GOOGL
2017-12-31	154	$5.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.JNJ 4.MSFT 5.BRK-B 6.V 7.META 8.CVX 9.QCOM 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Hoylecohen, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1.4%	-4.24%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+857.33%	増加
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	NEW	新規購入
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-5.72%	減少
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-2.74%	減少
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-7.56%	減少
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.88%	減少
8	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-1.84%	減少
9	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	NEW	新規購入
10	CP	Canadian Pacific Kansas City	+0.2%	NEW	新規購入
11	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-0.88%	減少
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新規購入
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.37%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+4.02%	増加
15	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+0.01%	増加
16	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-3.98%	減少
17	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	-0.47%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-3.18%	減少
19	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-7.72%	減少
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+26.04%	増加
21	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-0.73%	減少
22	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+0.75%	増加
23	PFG	Principal Financial Group	-0.1%	-7.18%	減少
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	全売却
25	GPN	Global Payments INC	-0.1%	-2.04%	減少
26	INTC	Intel CORP	-0.1%	-32.84%	減少
27	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	EXIT	全売却
28	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.45%	減少
29	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-1.66%	減少
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	EXIT	全売却
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.03%	減少
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-20.63%	減少
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.07%	減少
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.27%	増加
35	UNP	Union Pacific CORP	-0.1%	-0.15%	減少
36	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-4.79%	減少
37	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	-0.73%	減少
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.09%	増加
39	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-4.89%	減少
40	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.1%	EXIT	全売却
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	EXIT	全売却
42	BLKCHF	Blackrock INC	-0.2%	-4.07%	減少
43	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.22%	減少
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	EXIT	全売却
45	BX	Blackstone INC	-0.2%	-5.62%	減少
46	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-5.67%	減少
47	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	-0.2%	EXIT	全売却
48	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	-0.3%	EXIT	全売却
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-86.40%	減少
50	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-83.40%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-06-03	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Hoylecohen, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hoylecohen, LLCの主要ポジションは何ですか？

Hoylecohen, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Hoylecohen, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Ascentis Independent Advisors

CIK 0001845003

申告総資産額

$13.2億

5,735 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Triodos Investment Management BV

CIK 0001748729

申告総資産額

$13.2億

49 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

MBL Wealth, LLC

CIK 0001845785

申告総資産額

$13.2億

376 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申告総資産額

$6.2億

398 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度4.0

回転率0.0

セクター集中度47.7

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申告総資産額

$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

回転率15.2

セクター集中度65.6

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申告総資産額

$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

回転率28.3

セクター集中度51.0

Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有

詳細を見る

開発者アクセス

Hoylecohen, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hoylecohen-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get hoylecohen-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →