CIK: 0002080096
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 378
Holos Integrated Wealth LLCは最新の13F報告書で378件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は14.1%です。
Holos Integrated Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 378 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 LGCY
0.0% -$71.6万
増加 VGMS
+25.4% $203.1万
全売却 RBRK
増加 FLTB
+21.5% $173.9万
全売却 XOM
減少 SGOV
-18.2% -$54.9万
上位200銘柄を表示中（全378銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 10.43% | +0.34% | +4.29% | |
| 2 | BUFF | Innovator Laddered Allocatio | ETF-その他 | 8.55% | +0.36% | +6.77% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.39% | +0.22% | +14.04% | |
| 4 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-その他 | 4.65% | +0.64% | +25.40% | |
| 5 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 4.64% | +0.49% | +21.48% | |
| 6 | LGCY | Legacy Education INC | 株式-その他 | 4.49% | -0.73% | — | |
| 7 | VGHY | Vanguard High-yield Act ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.29% | +17.43% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.14% | +0.06% | +298.60% | |
| 9 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 3.14% | +0.05% | -9.73% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.97% | -0.15% | -2.98% | |
| 11 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 2.95% | +0.03% | +0.06% | |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 2.94% | +0.08% | +9.06% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.22% | +2.82% | |
| 14 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-テック型 | 2.77% | +0.09% | +6.45% | |
| 15 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-その他 | 2.61% | -0.05% | -1.99% | |
| 16 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-その他 | 2.37% | +0.26% | +2.05% | |
| 17 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.17% | +8.01% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.04% | -2.75% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.03% | -1.23% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.19% | -0.14% | -21.26% | |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.38% | -18.21% | |
| 22 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.13% | -0.33% | -15.58% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.11% | -0.05% | -8.06% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.92% | -0.01% | -5.54% | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.83% | -0.22% | -1.32% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.04% | — | |
| 27 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 0.75% | -0.03% | -7.91% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | +0.06% | +3.17% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.22% | +41.15% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +493.66% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.03% | — | |
| 32 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.56% | -0.13% | -12.80% | |
| 33 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.09% | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.59% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | +0.02% | -0.58% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | -12.68% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.30% | |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.43% | +0.13% | +65.83% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 41 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 42 | WTRG | Essential Utilities INC | 株式-公益事業 | 0.37% | — | — | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 45 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | — | -16.40% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.17% | -33.03% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | — | +0.17% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.26% | — | -1.64% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Holos Integrated Wealth LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Rubrik Inc-a (RBRK); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 増加: Vanguard Multi-sector (VGMS) — 保有株数 +25.40%; 増加: Fidelity LTD Trm Bnd ETF (FLTB) — 保有株数 +21.48%.
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/holos-integrated-wealth-llcCLI コマンド
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