13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001729304
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
136 檔
73.9%
Q4 2025の報告期間中、Holistic Financial Partners（CIK: 0001729304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 136 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Holistic Financial Partnersは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, SCHF, UCON等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 73.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 26.45% | -8.95% | -0.33% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.82% | +0.67% | +3.90% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 4.31% | -2.09% | +29.54% | |
| 4 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 4.31% | -0.20% | +3.03% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 3.95% | +0.18% | -5.76% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.88% | +2.63% | +0.62% | |
| 7 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 3.86% | -0.26% | -2.41% | |
| 8 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-その他 | 2.71% | -1.63% | +24.94% | |
| 9 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 2.70% | +0.12% | +6.64% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.53% | -0.75% | +0.43% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.76% | +0.94% | -2.58% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.73% | +0.31% | +10.23% | |
| 13 | FJP | First Trust Japan | ETF-その他 | 1.64% | +0.08% | +0.73% | |
| 14 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.58% | +0.56% | +4.96% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.52% | +1.17% | -0.91% | |
| 16 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.40% | +0.25% | +1.67% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.32% | +1.31% | -2.35% | |
| 18 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 1.20% | +0.23% | +4.73% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.19% | +0.94% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.13% | +0.11% | +11.73% | |
| 21 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.11% | -0.06% | — | |
| 22 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 1.04% | +0.22% | -23.79% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.18% | +6.61% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.89% | +0.41% | -8.08% | |
| 25 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 0.84% | -1.03% | EXIT | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.78% | +0.52% | +1.30% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.66% | +11.41% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.39% | -4.05% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.64% | -0.45% | +875.08% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.37% | -11.99% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.14% | +15.70% | |
| 32 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-テック型 | 0.53% | +0.11% | -0.39% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.50% | +0.26% | +0.25% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.27% | +70.61% | |
| 35 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.50% | +0.08% | +3.71% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.47% | +0.17% | +1.54% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.05% | -1.16% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.10% | +16.72% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.14% | +1.54% | |
| 40 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.26% | -0.79% | |
| 42 | SEB | Seaboard CORP | 株式-その他 | 0.32% | +0.13% | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.06% | +11.39% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | +0.28% | +0.76% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.29% | +0.42% | -12.61% | |
| 46 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.28% | +0.25% | -2.33% | |
| 47 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.07% | +0.23% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.18% | -1.26% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.24% | -0.22% | EXIT | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | -0.05% | -11.80% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Holistic Financial Partners の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 136 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は LLY (26.4%)、SCHF (4.8%)、UCON (4.3%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 26.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
RDVY
市值: $306.8万
今期最大全売却 / 減却
FTSM
前期市值: $37.1万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 22 件、減却 9 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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