13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729304
申告総資産額
$1.6億
$1.6億
123 檔
55.8%
Q4 2024の報告期間中、Holistic Financial Partners（CIK: 0001729304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.6億 に達し、合計 123 件の保有銘柄を報告しました。
Holistic Financial Partnersは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LLY, FTA, SCHF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 25.96% | -8.95% | -0.16% | |
| 2 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-その他 | 5.08% | -0.20% | +2.18% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.94% | +0.67% | +107.70% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 4.75% | +0.18% | +5.64% | |
| 5 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 4.61% | -0.26% | +3.52% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.58% | +2.63% | -0.37% | |
| 7 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.18% | -9.96% | |
| 8 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-その他 | 2.45% | +0.22% | -3.08% | |
| 9 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 2.44% | +0.23% | -6.70% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.75% | +0.24% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.91% | +1.17% | -0.22% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.85% | +0.94% | +0.87% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.81% | +0.31% | +18.78% | |
| 14 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.73% | -2.09% | +27.36% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.72% | +1.31% | -0.15% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.19% | -2.94% | |
| 17 | FJP | First Trust Japan | ETF-その他 | 1.49% | +0.08% | +11.37% | |
| 18 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-その他 | 1.17% | -1.63% | +29.89% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.11% | -1.51% | |
| 20 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 0.92% | -1.03% | EXIT | |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.83% | -0.45% | -0.53% | |
| 22 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.81% | +0.41% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.37% | -0.54% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.80% | +0.39% | -2.69% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.07% | +4.00% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.74% | +0.08% | -1.73% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.52% | -17.97% | |
| 28 | FMF | First Trust Managed Futures | ETF-その他 | 0.53% | +0.06% | -11.90% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | +0.26% | -0.06% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | -0.05% | +5.35% | |
| 31 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-その他 | 0.47% | — | -11.12% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.26% | +1.92% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.10% | +1.35% | |
| 34 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.43% | — | -36.05% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.07% | -0.71% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.41% | +0.12% | — | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.39% | +0.25% | -0.07% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.14% | +0.41% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.28% | +1.19% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.14% | +2.05% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.32% | +0.42% | -0.78% | |
| 42 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.32% | — | -10.62% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.32% | +0.17% | +0.14% | |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | -2.71% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.28% | +0.15% | -4.32% | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.15% | -0.26% | |
| 47 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 48 | NI | Nisource Inc | 株式-公益事業 | 0.27% | -0.05% | -3.32% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.27% | +0.03% | -12.20% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.08% | +16.82% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Holistic Financial Partners の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.6億、保有銘柄数は 123 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は LLY (26.0%)、FTA (5.1%)、SCHF (4.9%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 26.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FDN
市值: $82.0万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $52.3万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 10 件、減却 18 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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