CIK: 0002054904
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 89
HMV Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は19.5%です。
HMV Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MIAX
+1191.4% $471.1万
減少 AVUV
-8.6% $77.1万
増加 DFUS
+770.4% $338.5万
増加 BSVO
+20.4% $525.5万
新規購入 SPTM
減少 VTI
-6.1% $109.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 9.58% | -1.62% | -8.59% | |
| 2 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-その他 | 7.35% | +0.95% | +20.44% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 6.91% | -0.61% | +7.45% | |
| 4 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 6.03% | -0.47% | +0.02% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.94% | -0.60% | -5.05% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.82% | +0.23% | +6.68% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.55% | -0.63% | -6.11% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 4.95% | -0.51% | +10.51% | |
| 9 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 3.01% | +0.07% | +16.55% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.91% | -0.46% | -8.73% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.72% | — | -1.68% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 2.60% | +0.40% | +25.80% | |
| 13 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 2.55% | -0.10% | +8.90% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.12% | -0.15% | -1.51% | |
| 15 | MIAX | Miami International Holdings | 株式-その他 | 2.00% | +1.80% | +1191.37% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.98% | -0.16% | -1.52% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.92% | +0.02% | +19.51% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.09% | +14.91% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.56% | -0.05% | +2.25% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.46% | +1.28% | +770.40% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.09% | -0.13% | -9.49% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.44% | +0.84% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.99% | — | -5.18% | |
| 24 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.09% | +21.45% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | -0.01% | +7.54% | |
| 26 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.83% | -0.11% | — | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -3.33% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.72% | +0.14% | +31.50% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | -2.32% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.56% | +0.12% | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.55% | +0.02% | +11.05% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | +0.08% | +23.78% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | +0.07% | +10.62% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -7.99% | |
| 36 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.41% | +0.04% | +32.78% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | — | +18.81% | |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | +0.04% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | +17.11% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.13% | +47.71% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +9.65% | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.03% | +14.54% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | +0.07% | +31.51% | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | — | |
| 46 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.28% | +0.07% | +3.41% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | +4.11% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.27% | — | — | |
| 49 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
HMV Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新規購入: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).
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