Highlander Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.9億、Q1 2024）：チャートとAIインサイト

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全955銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.81%	—	-0.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.48%	—	-2.58%
3	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	4.37%	—	—
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.77%	—	-4.64%
5	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	3.36%	—	—
6	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.27%	—	—
7	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	2.06%	—	-1.17%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.94%	—	-0.67%
9	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.71%	—	-0.66%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.59%	—	-1.93%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.55%	—	-0.44%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.54%	—	-0.40%
13	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	1.34%	—	-2.60%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.34%	—	-2.99%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.25%	—	+0.73%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.24%	—	—
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.10%	—	—
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	—	-6.36%
19	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.07%	—	-0.63%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.05%	—	-1.13%
21	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.04%	—	-2.38%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.00%	—	+42.25%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-1.61%
24	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	0.86%	—	-1.14%
25	SJI 5.02 04-15-31	South Jersey Industries	株式-その他	0.86%	—	+1.31%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	+1.60%
27	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	0.79%	—	-1.41%
28	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.75%	—	+1.33%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.74%	—	-3.12%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.72%	—	—
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.71%	—	+0.89%
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.70%	—	-0.35%
33	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	0.68%	—	—
34	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.67%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	—	-3.07%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.65%	—	-1.46%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	—	+202.50%
38	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+62.80%
39	CWH	Camping World Holdings Inc-a	株式-その他	0.56%	—	-3.28%
40	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-15.25%
41	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.54%	—	—
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.52%	—	-1.76%
43	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	0.51%	—	-0.82%
44	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	株式-その他	0.50%	—	—
45	B 0 04-18-24	Treasury Bill	株式-素材	0.48%	—	—
46	T 5 08-31-25	US Treasury N/b	株式-通信サービス	0.47%	—	-2.47%
47	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.47%	—	-8.69%
48	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.46%	—	+2.57%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	—	-24.09%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-10.93%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.78
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.32
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +6%
歪度: -0.11
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q1	955	$2.9億	0	1MSFT 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2024 Q1 1.MSFT 2.BRK-B 3.UNH 4.AAPL 5.SYK 6.AMGN 7.CNX 8.HD 9.PH 10.GOOG
2023 Q4	988	$2.8億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q4 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.GOOG 10.PH
2023 Q3	958	$2.5億	0	1UNH 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2023 Q3 1.UNH 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.SYK 6.AMGN 7.CNX 8.HD 9.GOOG 10.PH
2023 Q2	669	$2.2億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.PH 10.COST
2023 Q1	688	$2.0億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q1 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.COST 10.GOOG
2022 Q4	657	$1.9億	0	1UNH 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022 Q4 1.UNH 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.CVS 10.INGR
2022 Q3	648	$1.7億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q3 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.CVS 10.COST
2022 Q2	656	$1.9億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMGN 6.SYK 7.HD 8.CNX 9.JNJ 10.GOOG
2022 Q1	640	$2.1億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q1 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.CNX 8.HD 9.GOOG 10.COST
2021 Q4	621	$2.2億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q4 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.HD 7.AMGN 8.GOOG 9.CSCO 10.COST
2021 Q3	619	$2.0億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q3 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.HD 7.AMGN 8.GOOG 9.CSCO 10.AMZN
2021 Q2	635	$2.0億	98	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.GOOG 9.DIS 10.CSCO
2021 Q1	639	$1.9億	19	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q1 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.DIS 9.GOOG 10.CSCO
2020 Q4	643	$1.8億	16	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.DIS 9.AMZN 10.JNJ
2020 Q3	638	$1.7億	15	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.AMGN 5.SYK 6.BRK-B 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.DIS
2020 Q2	595	$1.6億	22	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMGN 5.SYK 6.BRK-B 7.HD 8.AMZN 9.CSCO 10.JNJ
2020 Q1	664	$1.4億	28	1UNH 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020 Q1 1.UNH 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMGN 5.AAPL 6.SYK 7.HD 8.CVS 9.JNJ 10.CSCO
2019 Q4	625	$1.7億	15	1UNH 2SYK 3BRK-B 主要銘柄2019 Q4 1.UNH 2.SYK 3.BRK-B 4.AMGN 5.AAPL 6.MSFT 7.CVS 8.CSCO 9.JNJ 10.BA
2019 Q3	658	$1.6億	15	1SYK 2UNH 3BRK-B 主要銘柄2019 Q3 1.SYK 2.UNH 3.BRK-B 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.BA 9.CVS 10.JNJ
2019 Q2	717	$1.6億	13	1UNH 2SYK 3BRK-B 主要銘柄2019 Q2 1.UNH 2.SYK 3.BRK-B 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.BA 9.JNJ 10.AMZN
2019 Q1	722	$1.6億	17	1UNH 2SYK 3BRK-B 主要銘柄2019 Q1 1.UNH 2.SYK 3.BRK-B 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.BA 9.AMZN 10.JNJ
2018 Q4	695	$1.5億	25	1UNH 2BRK-B 3SYK 主要銘柄2018 Q4 1.UNH 2.BRK-B 3.SYK 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.JNJ 9.BNY 10.LBAIUSD
2018 Q3	757	$1.8億	20	1UNH 2BRK-B 3AMGN 主要銘柄2018 Q3 1.UNH 2.BRK-B 3.AMGN 4.SYK 5.AAPL 6.CSCO 7.MSFT 8.LBAIUSD 9.BNY 10.JNJ
2018 Q2	781	$1.8億	18	1UNH 2BRK-B 3SYK 主要銘柄2018 Q2 1.UNH 2.BRK-B 3.SYK 4.AMGN 5.AAPL 6.AEP 7.CSCO 8.LBAIUSD 9.MSFT 10.BNY
2018 Q1	752	$1.7億	47	1BRK-B 2UNH 3SYK 主要銘柄2018 Q1 1.BRK-B 2.UNH 3.SYK 4.AMGN 5.AAPL 6.LBAIUSD 7.CSCO 8.BNY 9.AEP 10.MSFT
2017 Q4	774	$1.4億	26	12619912BRK-B 3BNY 主要銘柄2017 Q4 1.261991 2.BRK-B 3.BNY 4.CLVT 5.NYCBEUR 6.AAPL 7.BAC 8.RSG 9.AEP 10.STWD
2017 Q3	777	$1.3億	20	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2017 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.NYCBEUR 5.RSG 6.AAPL 7.STWD 8.BAC 9.MTG 10.STWD
2017 Q2	755	$1.3億	20	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2017 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.TEVA 5.NYCBEUR 6.RSG 7.STWD 8.AAPL 9.CBAN 10.MTG
2017 Q1	761	$1.2億	21	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2017 Q1 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.TEVA 5.AAPL 6.STWD 7.RSG 8.CBAN 9.BAC 10.MTG
2016 Q4	801	$1.2億	21	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2016 Q4 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.STWD 5.TEVA 6.RSG 7.BAC 8.AAPL 9.CBAN 10.AEP
2016 Q3	772	$1.1億	18	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2016 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.CLVT 5.AAPL 6.RSG 7.CBAN 8.FBP 9.AEP 10.NSRGY
2016 Q2	811	$1.1億	19	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2016 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.RSG 5.847560 6.CBAN 7.AEP 8.AAPL 9.CLVT 10.NSRGY
2016 Q1	829	$1.1億	21	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2016 Q1 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.AEP 5.RSG 6.AAPL 7.CLVT 8.847560 9.NSRGY 10.CBAN
2015 Q4	868	$1.1億	19	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2015 Q4 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.AEP 5.BAC 6.RSG 7.AAPL 8.NSRGY 9.CLVT 10.STWD
2015 Q3	879	$1.1億	23	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2015 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.BAC 5.RSG 6.NSRGY 7.AEP 8.MTG 9.STWD 10.AAPL
2015 Q2	870	$1.1億	22	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2015 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.BAC 5.MTG 6.RSG 7.AEP 8.AAPL 9.441060 10.FBP
2015 Q1	843	$1.2億	16	1BRK-B 2STWD 3BNY 主要銘柄2015 Q1 1.BRK-B 2.STWD 3.BNY 4.FBP 5.BAC 6.RSG 7.AAPL 8.AEP 9.441060 10.NSRGY
2014 Q4	882	$1.2億	27	1BRK-B 2STWD 3BNY 主要銘柄2014 Q4 1.BRK-B 2.STWD 3.BNY 4.FBP 5.BAC 6.RSG 7.AEP 8.AAPL 9.NSRGY 10.MTG
2014 Q3	861	$1.1億	19	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2014 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.AAPL 5.AEP 6.RSG 7.FBP 8.BAC 9.TCRDUSD 10.NSRGY
2014 Q2	824	$1.1億	20	1BRK-B 2STWD 3BNY 主要銘柄2014 Q2 1.BRK-B 2.STWD 3.BNY 4.AEP 5.FBP 6.RSG 7.TCRDUSD 8.NSRGY 9.AAPL 10.CUBI 6.375 07-31-18
2014 Q1	844	$1.1億	20	1BRK-B 2BNY 3AEP 主要銘柄2014 Q1 1.BRK-B 2.BNY 3.AEP 4.FBP 5.STWD 6.NSRGY 7.RSG 8.CUBI 6.375 07-31-18 9.MTG 10.BAC
2013 Q4	840	$1.1億	22	1BRK-B 2FBP 3AEP 主要銘柄2013 Q4 1.BRK-B 2.FBP 3.AEP 4.BNY 5.STWD 6.CUBI 6.375 07-31-18 7.BAC 8.NSRGY 9.RSG 10.337915
2013 Q3	843	$9977.6万	25	1BRK-B 2FBP 3CUBI 6.375 07-31-18 主要銘柄2013 Q3 1.BRK-B 2.FBP 3.CUBI 6.375 07-31-18 4.BNY 5.STWD 6.AEP 7.BAC 8.NSRGY 9.RSG 10.FUR 9.25 PERP D
2013 Q2	824	$9451.3万	0	1BRK-B 2BNY 3MTG 主要銘柄2013 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.MTG 4.AEP 5.RSG 6.BAC 7.FUR 9.25 PERP D 8.STWD 9.337915 10.CLNS 8.5 PERP A

今四半期の持株変動

Highlander Capital Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q1	2024-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-27	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q4	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q3	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q4	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q2	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q1	2014-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q4	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q3	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q2	2013-08-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Highlander Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Highlander Capital Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、955 件のポジションが開示されています。

Highlander Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Highlander Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1407.0万 (4.8%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1308.9万 (4.5%) 3. Unitedhealth Group INC (UNH) — $1278.3万 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $1100.5万 (3.8%) 5. Stryker CORP (SYK) — $981.8万 (3.4%)

Highlander Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Highlander Capital Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Highlander Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHighlander Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 22.5% • Information Technology: 15.5% • Financials: 13.7% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 8.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Barometer Capital Management INC.

CIK 0001536890

申告総資産額

$2.9億

114 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Roanoke Asset Management Corp/ Ny

CIK 0001089710

申告総資産額

$2.9億

93 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Wellesley Investment Partners, LLC

CIK 0001669733

申告総資産額

$2.9億

103 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

271 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度10.1

セクター集中度67.0

Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

セクター集中度38.5

Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有

First Financial Bankshares Inc

CIK 0000036029

申告総資産額

$49.5億

201 stks

2026-03-31

集中度9.0

回転率15.7

セクター集中度41.7

Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

開発者アクセス

Highlander Capital Management, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/highlander-capital-management-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get highlander-capital-management-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Highlander Capital Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$2.9億、Q1 2024）：チャートとAIインサイト

CIK: 0001519113

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 955

Highlander Capital Management, LLCは最新の13F報告書で955件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.74
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 39
多様性: 100
ポジション規律: 64.34

AI利用規約

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全955銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.81%	—	-0.23%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.48%	—	-2.58%
3	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	4.37%	—	—
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.77%	—	-4.64%
5	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	3.36%	—	—
6	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	2.27%	—	—
7	CNX	Cnx Resources CORP	株式-エネルギー	2.06%	—	-1.17%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.94%	—	-0.67%
9	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.71%	—	-0.66%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.59%	—	-1.93%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.55%	—	-0.44%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.54%	—	-0.40%
13	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	1.34%	—	-2.60%
14	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	1.34%	—	-2.99%
15	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.25%	—	+0.73%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.24%	—	—
17	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	1.10%	—	—
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	—	-6.36%
19	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.07%	—	-0.63%
20	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.05%	—	-1.13%
21	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.04%	—	-2.38%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.00%	—	+42.25%
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.91%	—	-1.61%
24	GPK	Graphic Packaging Holding Co	株式-一般消費財	0.86%	—	-1.14%
25	SJI 5.02 04-15-31	South Jersey Industries	株式-その他	0.86%	—	+1.31%
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	+1.60%
27	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	0.79%	—	-1.41%
28	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.75%	—	+1.33%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.74%	—	-3.12%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.72%	—	—
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.71%	—	+0.89%
32	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.70%	—	-0.35%
33	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	株式-その他	0.68%	—	—
34	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.67%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.65%	—	-3.07%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.65%	—	-1.46%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.62%	—	+202.50%
38	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+62.80%
39	CWH	Camping World Holdings Inc-a	株式-その他	0.56%	—	-3.28%
40	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-15.25%
41	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.54%	—	—
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.52%	—	-1.76%
43	STWD	Starwood Property Trust INC	株式-不動産	0.51%	—	-0.82%
44	LBAIUSD	Lakeland Bancorp INC	株式-その他	0.50%	—	—
45	B 0 04-18-24	Treasury Bill	株式-素材	0.48%	—	—
46	T 5 08-31-25	US Treasury N/b	株式-通信サービス	0.47%	—	-2.47%
47	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.47%	—	-8.69%
48	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.46%	—	+2.57%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	—	-24.09%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.44%	—	-10.93%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.78
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -10.2%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.77
カルマーレシオ: +1.32
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: +3.9%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +6%
歪度: -0.11
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +3.68

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024 Q1	955	$2.9億	0	1MSFT 2BRK-B 3UNH 主要銘柄2024 Q1 1.MSFT 2.BRK-B 3.UNH 4.AAPL 5.SYK 6.AMGN 7.CNX 8.HD 9.PH 10.GOOG
2023 Q4	988	$2.8億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q4 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.GOOG 10.PH
2023 Q3	958	$2.5億	0	1UNH 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2023 Q3 1.UNH 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.SYK 6.AMGN 7.CNX 8.HD 9.GOOG 10.PH
2023 Q2	669	$2.2億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.PH 10.COST
2023 Q1	688	$2.0億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023 Q1 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.COST 10.GOOG
2022 Q4	657	$1.9億	0	1UNH 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2022 Q4 1.UNH 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.CVS 10.INGR
2022 Q3	648	$1.7億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q3 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.HD 8.CNX 9.CVS 10.COST
2022 Q2	656	$1.9億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMGN 6.SYK 7.HD 8.CNX 9.JNJ 10.GOOG
2022 Q1	640	$2.1億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022 Q1 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.AMGN 7.CNX 8.HD 9.GOOG 10.COST
2021 Q4	621	$2.2億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q4 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SYK 6.HD 7.AMGN 8.GOOG 9.CSCO 10.COST
2021 Q3	619	$2.0億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q3 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.HD 7.AMGN 8.GOOG 9.CSCO 10.AMZN
2021 Q2	635	$2.0億	98	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.GOOG 9.DIS 10.CSCO
2021 Q1	639	$1.9億	19	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021 Q1 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.DIS 9.GOOG 10.CSCO
2020 Q4	643	$1.8億	16	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020 Q4 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.SYK 5.BRK-B 6.AMGN 7.HD 8.DIS 9.AMZN 10.JNJ
2020 Q3	638	$1.7億	15	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020 Q3 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.AMGN 5.SYK 6.BRK-B 7.HD 8.AMZN 9.JNJ 10.DIS
2020 Q2	595	$1.6億	22	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020 Q2 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.AMGN 5.SYK 6.BRK-B 7.HD 8.AMZN 9.CSCO 10.JNJ
2020 Q1	664	$1.4億	28	1UNH 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020 Q1 1.UNH 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMGN 5.AAPL 6.SYK 7.HD 8.CVS 9.JNJ 10.CSCO
2019 Q4	625	$1.7億	15	1UNH 2SYK 3BRK-B 主要銘柄2019 Q4 1.UNH 2.SYK 3.BRK-B 4.AMGN 5.AAPL 6.MSFT 7.CVS 8.CSCO 9.JNJ 10.BA
2019 Q3	658	$1.6億	15	1SYK 2UNH 3BRK-B 主要銘柄2019 Q3 1.SYK 2.UNH 3.BRK-B 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.BA 9.CVS 10.JNJ
2019 Q2	717	$1.6億	13	1UNH 2SYK 3BRK-B 主要銘柄2019 Q2 1.UNH 2.SYK 3.BRK-B 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.BA 9.JNJ 10.AMZN
2019 Q1	722	$1.6億	17	1UNH 2SYK 3BRK-B 主要銘柄2019 Q1 1.UNH 2.SYK 3.BRK-B 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.BA 9.AMZN 10.JNJ
2018 Q4	695	$1.5億	25	1UNH 2BRK-B 3SYK 主要銘柄2018 Q4 1.UNH 2.BRK-B 3.SYK 4.AMGN 5.MSFT 6.AAPL 7.CSCO 8.JNJ 9.BNY 10.LBAIUSD
2018 Q3	757	$1.8億	20	1UNH 2BRK-B 3AMGN 主要銘柄2018 Q3 1.UNH 2.BRK-B 3.AMGN 4.SYK 5.AAPL 6.CSCO 7.MSFT 8.LBAIUSD 9.BNY 10.JNJ
2018 Q2	781	$1.8億	18	1UNH 2BRK-B 3SYK 主要銘柄2018 Q2 1.UNH 2.BRK-B 3.SYK 4.AMGN 5.AAPL 6.AEP 7.CSCO 8.LBAIUSD 9.MSFT 10.BNY
2018 Q1	752	$1.7億	47	1BRK-B 2UNH 3SYK 主要銘柄2018 Q1 1.BRK-B 2.UNH 3.SYK 4.AMGN 5.AAPL 6.LBAIUSD 7.CSCO 8.BNY 9.AEP 10.MSFT
2017 Q4	774	$1.4億	26	12619912BRK-B 3BNY 主要銘柄2017 Q4 1.261991 2.BRK-B 3.BNY 4.CLVT 5.NYCBEUR 6.AAPL 7.BAC 8.RSG 9.AEP 10.STWD
2017 Q3	777	$1.3億	20	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2017 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.NYCBEUR 5.RSG 6.AAPL 7.STWD 8.BAC 9.MTG 10.STWD
2017 Q2	755	$1.3億	20	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2017 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.TEVA 5.NYCBEUR 6.RSG 7.STWD 8.AAPL 9.CBAN 10.MTG
2017 Q1	761	$1.2億	21	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2017 Q1 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.TEVA 5.AAPL 6.STWD 7.RSG 8.CBAN 9.BAC 10.MTG
2016 Q4	801	$1.2億	21	1BRK-B 2BNY 3CLVT 主要銘柄2016 Q4 1.BRK-B 2.BNY 3.CLVT 4.STWD 5.TEVA 6.RSG 7.BAC 8.AAPL 9.CBAN 10.AEP
2016 Q3	772	$1.1億	18	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2016 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.CLVT 5.AAPL 6.RSG 7.CBAN 8.FBP 9.AEP 10.NSRGY
2016 Q2	811	$1.1億	19	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2016 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.RSG 5.847560 6.CBAN 7.AEP 8.AAPL 9.CLVT 10.NSRGY
2016 Q1	829	$1.1億	21	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2016 Q1 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.AEP 5.RSG 6.AAPL 7.CLVT 8.847560 9.NSRGY 10.CBAN
2015 Q4	868	$1.1億	19	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2015 Q4 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.AEP 5.BAC 6.RSG 7.AAPL 8.NSRGY 9.CLVT 10.STWD
2015 Q3	879	$1.1億	23	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2015 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.BAC 5.RSG 6.NSRGY 7.AEP 8.MTG 9.STWD 10.AAPL
2015 Q2	870	$1.1億	22	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2015 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.BAC 5.MTG 6.RSG 7.AEP 8.AAPL 9.441060 10.FBP
2015 Q1	843	$1.2億	16	1BRK-B 2STWD 3BNY 主要銘柄2015 Q1 1.BRK-B 2.STWD 3.BNY 4.FBP 5.BAC 6.RSG 7.AAPL 8.AEP 9.441060 10.NSRGY
2014 Q4	882	$1.2億	27	1BRK-B 2STWD 3BNY 主要銘柄2014 Q4 1.BRK-B 2.STWD 3.BNY 4.FBP 5.BAC 6.RSG 7.AEP 8.AAPL 9.NSRGY 10.MTG
2014 Q3	861	$1.1億	19	1BRK-B 2BNY 3STWD 主要銘柄2014 Q3 1.BRK-B 2.BNY 3.STWD 4.AAPL 5.AEP 6.RSG 7.FBP 8.BAC 9.TCRDUSD 10.NSRGY
2014 Q2	824	$1.1億	20	1BRK-B 2STWD 3BNY 主要銘柄2014 Q2 1.BRK-B 2.STWD 3.BNY 4.AEP 5.FBP 6.RSG 7.TCRDUSD 8.NSRGY 9.AAPL 10.CUBI 6.375 07-31-18
2014 Q1	844	$1.1億	20	1BRK-B 2BNY 3AEP 主要銘柄2014 Q1 1.BRK-B 2.BNY 3.AEP 4.FBP 5.STWD 6.NSRGY 7.RSG 8.CUBI 6.375 07-31-18 9.MTG 10.BAC
2013 Q4	840	$1.1億	22	1BRK-B 2FBP 3AEP 主要銘柄2013 Q4 1.BRK-B 2.FBP 3.AEP 4.BNY 5.STWD 6.CUBI 6.375 07-31-18 7.BAC 8.NSRGY 9.RSG 10.337915
2013 Q3	843	$9977.6万	25	1BRK-B 2FBP 3CUBI 6.375 07-31-18 主要銘柄2013 Q3 1.BRK-B 2.FBP 3.CUBI 6.375 07-31-18 4.BNY 5.STWD 6.AEP 7.BAC 8.NSRGY 9.RSG 10.FUR 9.25 PERP D
2013 Q2	824	$9451.3万	0	1BRK-B 2BNY 3MTG 主要銘柄2013 Q2 1.BRK-B 2.BNY 3.MTG 4.AEP 5.RSG 6.BAC 7.FUR 9.25 PERP D 8.STWD 9.337915 10.CLNS 8.5 PERP A

今四半期の持株変動

Highlander Capital Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024 Q1	2024-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Highlander Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Highlander Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

Highlander Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Highlander Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Barometer Capital Management INC.

CIK 0001536890

申告総資産額

$2.9億

114 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Roanoke Asset Management Corp/ Ny

CIK 0001089710

申告総資産額

$2.9億

93 stks

2025-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Wellesley Investment Partners, LLC

CIK 0001669733

申告総資産額

$2.9億

103 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申告総資産額

$5.9億

271 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度10.1

セクター集中度67.0

Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有

Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

セクター集中度38.5

Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有

First Financial Bankshares Inc

CIK 0000036029

申告総資産額

$49.5億

201 stks

2026-03-31

集中度9.0

回転率15.7

セクター集中度41.7

Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有