CIK: 0001834505
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 168
HERITAGE WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で168件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は0.0%です。
Heritage Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 168 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.86）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 9.25% | — | -9.25% | |
| 2 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 6.73% | — | -3.48% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.89% | — | -2.54% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 4.85% | — | -3.70% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.27% | — | -11.76% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.72% | — | +1.07% | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 2.47% | — | -4.40% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | -9.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | — | -10.21% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.85% | — | -7.05% | |
| 11 | XPEL | Xpel INC | 株式-その他 | 1.61% | — | — | |
| 12 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.34% | — | -14.26% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.28% | — | -9.12% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.27% | — | -20.85% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | -3.30% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.22% | — | -9.86% | |
| 17 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.16% | — | -8.35% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | -10.02% | |
| 19 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.00% | — | -8.07% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | — | -9.64% | |
| 21 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.98% | — | -8.87% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | -4.57% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | -8.70% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | — | -8.61% | |
| 26 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.88% | — | -7.19% | |
| 27 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.86% | — | -6.68% | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.85% | — | -8.04% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | +53.56% | |
| 30 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.84% | — | -3.43% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | — | -9.39% | |
| 32 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.76% | — | -9.02% | |
| 33 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.75% | — | — | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.73% | — | -7.73% | |
| 35 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.72% | — | -8.85% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.68% | — | -6.95% | |
| 37 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | — | -8.00% | |
| 38 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.59% | — | -7.23% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | -38.36% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.54% | — | +89.79% | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.54% | — | -9.91% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | -7.91% | |
| 43 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 株式-資本財 | 0.53% | — | -7.72% | |
| 44 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +65.28% | |
| 45 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 46 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.51% | — | +46.56% | |
| 47 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -7.62% | |
| 48 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +35.16% | |
| 49 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.49% | — | -8.73% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.46% | — | -19.37% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 168 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 177 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 168 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1077 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1058 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 988 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1006 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 900 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 892 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 725 | $1.8億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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