13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056653
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
82 檔
27.6%
Q4 2025の報告期間中、Helium Advisors LLC（CIK: 0002056653）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 82 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Helium Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、22 銘柄の減却および 15 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（JPST, MSFT, VOO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
EVTR
市值: $61.6万
今期最大全売却 / 減却
PDEC
前期市值: $55.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.73% | -0.82% | -19.79% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.36% | -1.25% | -4.39% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.04% | +0.20% | -43.45% | |
| 4 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 4.92% | -0.55% | -27.48% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.59% | -0.01% | -0.57% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.59% | -0.13% | -28.91% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.34% | -0.05% | -40.45% | |
| 8 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.16% | -0.14% | -31.37% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.89% | -0.24% | -10.11% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.73% | +0.41% | -9.62% | |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 2.23% | -0.10% | -17.95% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.06% | +0.09% | -1.46% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.97% | -0.19% | -21.78% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.93% | +0.13% | +0.97% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.90% | -1.04% | -33.50% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.55% | -0.14% | +6.93% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.52% | -0.11% | -18.32% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.03% | -1.17% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.39% | +0.11% | +2.54% | |
| 20 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.59% | -5.92% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.26% | -0.04% | -2.68% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.01% | -19.99% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.11% | +19.91% | |
| 24 | VSAT | Viasat Inc | 株式-IT | 1.07% | +0.88% | -2.26% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.05% | -0.12% | -5.94% | |
| 26 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.10% | +0.09% | |
| 27 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.33% | +262.82% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.94% | +0.05% | +36.66% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.82% | -0.36% | +23.39% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.81% | -0.15% | -14.48% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.06% | -32.23% | |
| 32 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.78% | +0.01% | -20.63% | |
| 33 | CBZ | Cbiz Inc | 株式-その他 | 0.76% | +0.13% | +68.18% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.04% | -29.34% | |
| 35 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.13% | +1.57% | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.70% | -0.05% | -15.14% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.09% | -13.32% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.40% | +38.88% | |
| 39 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.19% | +16.60% | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.62% | -0.07% | -5.09% | |
| 41 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-その他 | 0.62% | +0.53% | — | |
| 42 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.05% | — | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.54% | -0.11% | -0.73% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.51% | -0.01% | -13.20% | |
| 45 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 46 | INOV | Inno Int Dev Power Buff Nov | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.03% | -14.46% | |
| 48 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-その他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 49 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | +78.69% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.41% | -0.07% | -49.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Helium Advisors LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 82 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPST (8.7%)、MSFT (8.4%)、VOO (7.0%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 7 件、減却 22 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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