13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056637
申告総資産額
$4.1億
$4.1億
68 檔
46.6%
Q4 2025の報告期間中、Headland Capital, LLC（CIK: 0002056637）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.1億 に達し、合計 68 件の保有銘柄を報告しました。
Headland Capital, LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, PGR, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 21.95% | +0.60% | +0.36% | |
| 2 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 12.66% | -0.29% | +0.20% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.02% | +0.26% | +1.08% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.61% | +0.46% | +0.47% | |
| 5 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 5.34% | -0.25% | +4.72% | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 4.98% | +0.87% | -3.21% | |
| 7 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 4.93% | -0.39% | +1.84% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.91% | -0.25% | +2.05% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.72% | +0.82% | -1.96% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.15% | +0.34% | +0.51% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.14% | — | -0.69% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.43% | +0.04% | +0.32% | |
| 13 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.40% | -0.56% | -0.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.35% | -0.14% | -0.03% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.24% | -0.44% | +0.71% | |
| 16 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-その他 | 2.09% | -0.13% | +2.92% | |
| 17 | IBTO | Ishares Ibonds Dec 2033 Tres | ETF-その他 | 2.08% | -0.15% | +2.90% | |
| 18 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.75% | -0.13% | +2.13% | |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.18% | -0.39% | — | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.07% | -0.13% | -5.49% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.80% | — | -1.52% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.03% | +0.78% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.02% | +1.08% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.25% | -0.01% | +0.03% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.23% | — | -8.52% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.17% | -0.06% | +7.00% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | -4.90% | |
| 29 | IDCC | Interdigital Inc | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | -0.11% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -1.55% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.21% | EXIT | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | -5.49% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.13% | -0.02% | +6.27% | |
| 34 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.13% | -0.06% | +24.36% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.13% | -0.02% | -13.51% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.01% | +2.42% | |
| 37 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | -0.97% | |
| 38 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.02% | -0.62% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.03% | -3.82% | |
| 40 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 41 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | +0.02% | |
| 42 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | +16.06% | |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.10% | — | +0.18% | |
| 45 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.10% | — | -1.07% | |
| 46 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.02% | -9.81% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.09% | — | +0.66% | |
| 49 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.09% | — | -3.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Headland Capital, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.1億、保有銘柄数は 68 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (21.9%)、PGR (12.7%)、SPDW (7.0%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 21.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HII
市值: $422.8万
今期最大全売却 / 減却
KNF
前期市值: $489.2万
Q4 2025 中に合計 73 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 30 件、減却 28 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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