13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001011443
申告総資産額
$102.9億
$102.9億
222 檔
43.4%
Q4 2025の報告期間中、Hbk Investments L P（CIK: 0001011443）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $102.9億 に達し、合計 222 件の保有銘柄を報告しました。
Hbk Investments L Pは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 66 銘柄とともに 58 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全222銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.70% | -4.07% | +288.35% | |
| 2 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 8.59% | — | +4.26% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.77% | +3.65% | +27.29% | |
| 4 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 6.10% | — | — | |
| 5 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 4.92% | -7.52% | EXIT | |
| 6 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 4.83% | +0.29% | +67.72% | |
| 7 | DAY | Dayforce Inc | 株式-その他 | 4.27% | — | +82.56% | |
| 8 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 3.56% | — | — | |
| 9 | GTLS | Chart Industries Inc | 株式-資本財 | 3.19% | +2.18% | -7.46% | |
| 10 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 3.07% | -0.42% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.80% | +0.63% | +140.46% | |
| 12 | CMA | Comerica Inc | 株式-その他 | 2.71% | — | — | |
| 13 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 2.47% | — | — | |
| 14 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.35% | +401.75% | |
| 15 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 2.33% | — | +121.28% | |
| 16 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 2.32% | -3.64% | EXIT | |
| 17 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 2.26% | -0.74% | +4.12% | |
| 18 | CDTX | Cidara Therapeutics Inc | 株式-その他 | 2.19% | — | — | |
| 19 | AM6 | Amicus Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.71% | -1.29% | EXIT | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.52% | — | — | |
| 21 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.49% | — | — | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.36% | -0.57% | +565.25% | |
| 23 | AHL-PD | Aspen Insurance Holdings Limited | 株式-その他 | 1.31% | — | +24.53% | |
| 24 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 1.07% | -0.12% | EXIT | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.81% | -0.10% | EXIT | |
| 26 | TXNM | Txnm Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.79% | -1.53% | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.58% | -0.15% | -29.49% | |
| 28 | TWO 6.25 01-15-26債券 | Two Harbors Inv CORP | 債券 | 0.49% | — | — | |
| 29 | CSGS 3.875 09-15-28債券 | Csg Systems Internationa | 債券 | 0.47% | -0.79% | EXIT | |
| 30 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.45% | -0.08% | -39.52% | |
| 31 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | 債券 | 0.45% | -0.44% | EXIT | |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.44% | — | -20.68% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.27% | +182.87% | |
| 34 | NBIS | Nebius Group N.V. | 株式-その他 | 0.37% | +0.59% | -19.63% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.35% | — | +440.43% | |
| 36 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.34% | +1.53% | — | |
| 37 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.02% | +17.86% | |
| 38 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.03% | +90.31% | |
| 39 | MSTR 0 12-01-29債券 | Strategy Inc | 債券 | 0.31% | -0.21% | EXIT | |
| 40 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 0.30% | +0.06% | +23.64% | |
| 41 | COIN 0.25 04-01-30債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 0.30% | — | — | |
| 42 | PTON 5.5 12-01-29債券 | Peloton Interactive Inc | 債券 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 43 | ALHC 4.25 11-15-29債券 | Alignment Healthcare | 債券 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 44 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | 株式-その他 | 0.27% | — | -25.00% | |
| 45 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-その他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.26% | -0.07% | -31.73% | |
| 47 | FRPT 3 04-01-28債券 | Freshpet Inc | 債券 | 0.25% | +0.03% | +8.80% | |
| 48 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.01% | -1.65% | |
| 49 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 0.24% | +0.03% | +0.62% | |
| 50 | OMF | Onemain Holdings Inc | 株式-金融 | 0.24% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +5.6% | +288.35% | 増加 |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +2% | +401.75% | 増加 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.2% | +140.46% | 増加 |
| 4 | DAY | Dayforce Inc | +1% | +82.56% | 増加 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +1% | +565.25% | 増加 |
| 6 | FYBR | Frontier Communications Pare | +0.9% | +121.28% | 増加 |
| 7 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.6% | +67.72% | 増加 |
| 8 | AL | Air Lease CORP | +0.4% | +67.35% | 増加 |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.3% | +440.43% | 増加 |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +182.87% | 増加 |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | -20.68% | 減少 |
| 12 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.1% | +366.67% | 増加 |
| 13 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.1% | +73.08% | 増加 |
| 14 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | +0.1% | +90.31% | 増加 |
| 15 | HPE 7.625 09-01-27債券 | Hp Enterprise Co | 0% | +100.00% | 増加 |
| 16 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 0% | +23.64% | 増加 |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | 0% | +91.89% | 増加 |
| 18 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 0% | +133.80% | 増加 |
| 19 | BTSG | Brightspring Health Services | 0% | +20.00% | 増加 |
| 20 | NEE 7.299 06-01-27債券 | Nextera Energy Inc | 0% | +50.00% | 増加 |
| 21 | VERX 0.75 05-01-29債券 | Vertex Inc | — | +50.00% | 増加 |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | — | — | 変化なし |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | — | -0.01% | 減少 |
| 24 | NWL | Newell Brands Inc | 0% | -55.43% | 減少 |
| 25 | SCCO | Southern Copper CORP | 0% | -50.25% | 減少 |
| 26 | WOLF | Wolfspeed Inc | 0% | -83.24% | 減少 |
| 27 | JETS | US Global Jets ETF | 0% | — | 変化なし |
| 28 | ✓ | American Exceptionalism Acqu | 0% | -30.00% | 減少 |
| 29 | ETHV | Vaneck Ethereum ETF | 0% | — | 変化なし |
| 30 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 0% | — | 変化なし |
| 31 | NIO | Nio Inc - Adr | 0% | +1.70% | 増加 |
| 32 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | 0% | — | 変化なし |
| 33 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 0% | -17.86% | 減少 |
| 34 | NIO 4.625 10-15-30債券 | Nio Inc | 0% | — | 変化なし |
| 35 | SOLZ | Solana ETF | -0.1% | -52.17% | 減少 |
| 36 | FRPT 3 04-01-28債券 | Freshpet Inc | -0.1% | +8.80% | 増加 |
| 37 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | -0.1% | — | 変化なし |
| 38 | SOLV | Solventum CORP | -0.1% | +0.62% | 増加 |
| 39 | TRIP | Tripadvisor Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 40 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | -0.1% | -2.09% | 減少 |
| 41 | CVLT | Commvault Systems Inc | -0.1% | -2.12% | 減少 |
| 42 | FVICN 3.75 06-30-29債券 | Fortuna Mining CORP | -0.1% | -23.08% | 減少 |
| 43 | DLR | Digital Realty Trust Inc | -0.1% | -40.61% | 減少 |
| 44 | W 3.5 11-15-28債券 | Wayfair Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 45 | DJT | Trump Media & Technology Gro | -0.1% | -91.40% | 減少 |
| 46 | PAR 1.5 10-15-27債券 | Par Technology CORP | -0.1% | -63.28% | 減少 |
| 47 | CNP 4.25 08-15-26債券 | Centerpoint Energy Inc | -0.1% | -37.84% | 減少 |
| 48 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 49 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | -0.1% | -25.00% | 減少 |
| 50 | AHL-PD | Aspen Insurance Holdings Limited | -0.2% | +24.53% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Hbk Investments L P の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $102.9億、保有銘柄数は 222 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (8.7%)、CYBERARK SOFTWARE LTD. CMN (8.6%)、SPY (6.8%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EXK
市值: $7.8億
今期最大全売却 / 減却
VRNA
前期市值: $4.5億
Q4 2025 中に合計 186 件の調整を実施しました（新規買付 66 件、追加買付 29 件、減却 33 件、全売却 58 件）。
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