Haverford Financial Services, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001347683

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46

Haverford Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.71
回転率: 17.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.91
多様性: 92
ポジション規律: 91.59

Haverford Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.84）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-0.0%　-$574.1万
増加 NVDA
+25.0%　$248.6万
減少 ACN
-4.4%　-$388.8万
増加 COST
-0.1%　$223.1万
増加 HON
-0.2%　$184.4万
増加 JNJ
-0.2%　$185.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.63%	-0.07%	-0.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.57%	-1.28%	-0.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.12%	+1.00%	+25.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.05%	-0.14%	-0.27%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.98%	+0.92%	-0.13%
6	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.98%	+0.44%	-1.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.94%	-0.17%	-0.37%
8	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	4.07%	+0.76%	-0.23%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.89%	-0.30%	-0.30%
10	BLK	Blackrock INC	株式-金融	3.85%	-0.19%	-0.35%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.65%	+0.74%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.53%	+0.33%	-0.20%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.51%	-0.36%	-0.08%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	3.35%	+0.53%	-0.29%
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	3.01%	+0.10%	-0.83%
16	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.89%	+0.53%	-0.24%
17	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.79%	-0.92%	-4.38%
18	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.47%	+0.26%	-0.26%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.44%	+0.31%	-0.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.03%	+0.27%	-0.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.99%	+0.37%	+33.88%
22	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.94%	-0.31%	-0.29%
23	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.75%	-0.02%	-0.25%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.73%	+0.53%	-0.43%
25	AON	Aon plc	株式-金融	1.72%	-0.46%	-18.91%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.65%	+0.63%	+70.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.57%	+0.14%	-7.65%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.54%	-0.31%	-7.88%
29	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.28%	-13.94%
30	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.11%	+0.05%	-5.59%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.91%	-0.04%	-23.82%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	-0.13%	-7.27%
33	LIN	Linde plc	株式-素材	0.55%	+0.10%	-0.56%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.44%	-0.04%	-10.75%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.07%	-14.15%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	+0.02%	—
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.23%	+0.01%	-1.32%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.23%	+0.04%	+8.05%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.23%	+0.03%	—
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.14%	—	-2.26%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.14%	-0.01%	-14.55%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.14%	-0.04%	-28.91%
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	0.13%	+0.02%	—
45	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.09%	+0.01%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.82
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +7%
歪度: -0.19
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	46	$3.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.COST 6.RTX 7.JPM 8.HON 9.MA 10.BLK
2025-12-31	48	$3.6億	14	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.RTX 6.MA 7.NVDA 8.COST 9.BLK 10.LLY
2025-09-30	45	$3.6億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.RTX 5.ORCL 6.BLK 7.COST 8.MA 9.GOOGL 10.TJX
2025-06-30	43	$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.COST 6.RTX 7.MA 8.BLK 9.HON 10.TJX
2025-03-31	41	$3.2億	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.COST 6.RTX 7.HON 8.BLK 9.ORCL 10.TJX
2024-12-31	43	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.ORCL 6.COST 7.BLK 8.HON 9.RTX 10.ACN
2024-09-30	41	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.RTX 5.MA 6.COST 7.BLKCHF 8.JPM 9.LOW 10.HON
2024-06-30	41	$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.HON 6.JPM 7.ORCL 8.RTX 9.UNH 10.BLKCHF
2024-03-31	41	$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.COST 7.JPM 8.BLKCHF 9.LOW 10.TJX
2023-12-31	40	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.JPM 8.PEP 9.LOW 10.BLKCHF
2023-09-30	39	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.UNH 6.COST 7.PEP 8.LOW 9.JPM 10.TJX
2023-06-30	40	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.RTX 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2023-03-31	40	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2022-12-31	65	$3.6億	0	1RTX 2AAPL 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.RTX 2.AAPL 3.MA 4.UNH 5.PEP 6.MSFT 7.DG 8.ACN 9.CVS 10.LOW
2022-09-30	64	$3.3億	0	1AAPL 2UNH 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.RTX 5.LOW 6.MSFT 7.DG 8.PEP 9.MA 10.ACN
2022-06-30	66	$3.4億	0	1AAPL 2UNH 3RTX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.RTX 4.CVS 5.MSFT 6.MA 7.ACN 8.DG 9.PEP 10.LOW
2022-03-31	67	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.ACN 5.MA 6.RTX 7.UNH 8.LOW 9.PEP 10.BLKCHF
2021-12-31	69	$4.4億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.LOW 5.CVS 6.UNH 7.MA 8.BLKCHF 9.RTX 10.PEP
2021-09-30	69	$4.1億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.MA 5.LOW 6.CMCSA 7.CVS 8.RTX 9.BLKCHF 10.UNH
2021-06-30	65	$4.1億	100	1AAPL 2MA 3ACN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.MSFT 5.CMCSA 6.LOW 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2021-03-31	60	$3.8億	13	1AAPL 2MA 3ACN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.LOW 5.CMCSA 6.MSFT 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2020-12-31	59	$3.7億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.MSFT 6.LOW 7.BLKCHF 8.UNH 9.TJX 10.RTX
2020-09-30	61	$3.3億	13	1AAPL 2MA 3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.LOW 4.CMCSA 5.MSFT 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.BLKCHF 10.TJX
2020-06-30	62	$3.0億	34	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ACN 5.CMCSA 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.PEP 10.BLKCHF
2020-03-31	63	$2.5億	31	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.MSFT 5.CVS 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.TJX 10.BLKCHF
2019-12-31	72	$3.1億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.JPM 6.CVS 7.UNH 8.TJX 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	67	$2.9億	10	1AAPL 2CMCSA 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.MA 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.CVS 9.MSFT 10.LOW
2019-06-30	67	$2.9億	12	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.DIS
2019-03-31	66	$2.8億	21	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.TJX 7.UNH 8.JPM 9.MSFT 10.BLKCHF
2018-12-31	65	$2.4億	24	1MA 2UNH 3CMCSA 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.UNH 3.CMCSA 4.AAPL 5.JPM 6.PEP 7.ACN 8.TJX 9.CVS 10.BLKCHF
2018-09-30	77	$2.8億	13	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.JPM 5.ACN 6.CMCSA 7.TJX 8.PEP 9.BLKCHF 10.MDT
2018-06-30	76	$2.7億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.ACN 5.JPM 6.CMCSA 7.BLKCHF 8.PEP 9.TJX 10.DD
2018-03-31	88	$2.6億	19	1MA 2JPM 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.MA 2.JPM 3.AAPL 4.BLKCHF 5.UNH 6.ACN 7.CMCSA 8.DD 9.UTXZ 10.TJX
2017-12-31	88	$2.7億	15	1MA 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNH 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.UTXZ 10.JNJ
2017-09-30	77	$2.6億	19	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.ACN 9.CVS 10.JNJ
2017-06-30	59	$2.5億	7	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JNJ 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.MDT
2017-03-31	58	$2.4億	11	1AAPL 2WFC 3CMCSA 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.CMCSA 4.MA 5.JPM 6.JNJ 7.TJX 8.UNH 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-12-31	60	$2.4億	14	1JPM 2WFC 3UNH 主要銘柄2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.UNH 4.CMCSA 5.MA 6.AAPL 7.JNJ 8.TJX 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-09-30	59	$2.3億	9	1UNH 2JNJ 3MA 主要銘柄2016-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.MA 4.AAPL 5.CVS 6.TJX 7.WFC 8.ACN 9.JPM 10.MDT
2016-06-30	60	$2.4億	7	1JNJ 2UNH 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.CVS 4.WFC 5.TJX 6.MDT 7.UTXZ 8.ACN 9.JPM 10.MA
2016-03-31	60	$2.4億	27	1CVS 2TJX 3WFC 主要銘柄2016-03-31 1.CVS 2.TJX 3.WFC 4.UNH 5.JNJ 6.ACN 7.MA 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JPM
2015-12-31	52	$2.3億	14	1CVS 2WFC 3TJX 主要銘柄2015-12-31 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.BLKCHF 10.MDT
2015-09-30	45	$2.2億	16	1CVS 2WFC 3TJX 主要銘柄2015-09-30 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.AXP 5.UNH 6.UNP 7.DIS 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2015-06-30	43	$2.4億	7	1CVS 2DIS 3WFC 主要銘柄2015-06-30 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.UNH 6.ORCL 7.JPM 8.UNP 9.TJX 10.GWW
2015-03-31	44	$2.5億	8	1CVS 2DIS 3WFC 主要銘柄2015-03-31 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.ORCL 6.TJX 7.UNH 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JNJ
2014-12-31	44	$2.4億	25	1CVS 2WFC 3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.CVS 2.WFC 3.DIS 4.AXP 5.ORCL 6.JNJ 7.TJX 8.UTXZ 9.GWW 10.BLKCHF
2014-09-30	47	$2.2億	13	1WFC 2CVS 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.WFC 2.CVS 3.DIS 4.JNJ 5.QCOM 6.BLKCHF 7.TJX 8.JPM 9.ORCL 10.UTXZ
2014-06-30	47	$2.3億	8	1WFC 2DIS 3QCOM 主要銘柄2014-06-30 1.WFC 2.DIS 3.QCOM 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.G2554F 8.SLB 9.BLKCHF 10.ETN
2014-03-31	47	$2.2億	17	1WFC 2QCOM 3CVS 主要銘柄2014-03-31 1.WFC 2.QCOM 3.CVS 4.DIS 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ETN 9.BLKCHF 10.JPM
2013-12-31	48	$2.1億	16	1QCOM 2ETN 3CVS 主要銘柄2013-12-31 1.QCOM 2.ETN 3.CVS 4.WFC 5.DIS 6.JNJ 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MCD 10.DUK
2013-09-30	45	$1.8億	21	1ETN 2QCOM 3WFC 主要銘柄2013-09-30 1.ETN 2.QCOM 3.WFC 4.JNJ 5.DIS 6.MCD 7.CVS 8.AAPL 9.UTXZ 10.DUK
2013-06-30	39	$1.8億	—	1WFC 2DIS 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.DIS 3.JNJ 4.MCD 5.ETN 6.CVS 7.QCOM 8.IBM 9.UTXZ 10.DUK

今四半期の持株変動

Haverford Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.05%.

Haverford Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+25.00%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.13%	減少
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-0.23%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.23%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+70.72%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.43%	減少
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.24%	減少
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	-0.29%	減少
9	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.79%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+33.88%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.20%	減少
12	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.22%	減少
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-0.19%	減少
14	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	-0.26%	減少
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-7.65%	減少
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-0.83%	減少
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.56%	減少
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	-5.59%	減少
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.05%	増加
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	変化なし
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	変化なし
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	-1.32%	減少
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	変化なし
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-2.26%	減少
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	変化なし
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-14.55%	減少
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	減少
29	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-23.82%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.75%	減少
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-28.91%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.15%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.27%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	減少
37	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.35%	減少
38	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-13.94%	減少
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.30%	減少
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-0.29%	減少
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-7.88%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.08%	減少
43	AON	Aon plc	-0.5%	-18.91%	減少
44	ACN	Accenture plc	-0.9%	-4.38%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.05%	減少
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
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2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Haverford Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Haverford Financial Services, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、46 件のポジションが開示されています。

Haverford Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Haverford Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2225.3万 (6.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1869.7万 (5.6%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1719.9万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1696.3万 (5.0%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $1672.3万 (5.0%)

Haverford Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Haverford Financial Services, Inc.は44件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、4件の保有増加、36件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Solstice Adv Materials INC (SOLS); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.05%

Haverford Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHaverford Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.0% • Financials: 17.5% • Health Care: 14.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Staples: 9.7% • Communication Services: 7.2%

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運用資産(AUM)が近い機関

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CIK 0001139986

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$3.4億

82 stks

2020-12-31

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001961850

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2026-03-31

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

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2026-03-31

集中度10.3

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申告総資産額

$1.1億

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2026-03-31

集中度8.5

回転率33.0

セクター集中度66.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Haverford Financial Services, Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001347683

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46

Haverford Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.71
回転率: 17.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.91
多様性: 92
ポジション規律: 91.59

直近の動向

減少 MSFT
-0.0%　-$574.1万
増加 NVDA
+25.0%　$248.6万
減少 ACN
-4.4%　-$388.8万
増加 COST
-0.1%　$223.1万
増加 HON
-0.2%　$184.4万
増加 JNJ
-0.2%　$185.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.63%	-0.07%	-0.23%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.57%	-1.28%	-0.05%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.12%	+1.00%	+25.00%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.05%	-0.14%	-0.27%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.98%	+0.92%	-0.13%
6	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.98%	+0.44%	-1.79%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.94%	-0.17%	-0.37%
8	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	4.07%	+0.76%	-0.23%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	3.89%	-0.30%	-0.30%
10	BLK	Blackrock INC	株式-金融	3.85%	-0.19%	-0.35%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.65%	+0.74%	-0.23%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.53%	+0.33%	-0.20%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.51%	-0.36%	-0.08%
14	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	3.35%	+0.53%	-0.29%
15	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	3.01%	+0.10%	-0.83%
16	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.89%	+0.53%	-0.24%
17	ACN	Accenture plc	株式-IT	2.79%	-0.92%	-4.38%
18	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	2.47%	+0.26%	-0.26%
19	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.44%	+0.31%	-0.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.03%	+0.27%	-0.19%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.99%	+0.37%	+33.88%
22	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.94%	-0.31%	-0.29%
23	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.75%	-0.02%	-0.25%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.73%	+0.53%	-0.43%
25	AON	Aon plc	株式-金融	1.72%	-0.46%	-18.91%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.65%	+0.63%	+70.72%
27	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.57%	+0.14%	-7.65%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.54%	-0.31%	-7.88%
29	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.33%	-0.28%	-13.94%
30	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.11%	+0.05%	-5.59%
31	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.91%	-0.04%	-23.82%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.72%	-0.13%	-7.27%
33	LIN	Linde plc	株式-素材	0.55%	+0.10%	-0.56%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.44%	-0.04%	-10.75%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.07%	-14.15%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.24%	+0.02%	—
37	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	0.23%	+0.01%	-1.32%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.23%	+0.04%	+8.05%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.23%	+0.03%	—
40	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.19%	+0.19%	NEW
41	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.14%	—	-2.26%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.14%	-0.01%	-14.55%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.14%	-0.04%	-28.91%
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	0.13%	+0.02%	—
45	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.09%	+0.01%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.3%
ベータ: +0.82
アルファ: -1.8%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.97
スタッツァー指数: +0.32
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.47
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.6%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.41
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +7%
歪度: -0.19
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.76

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	46	$3.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.COST 6.RTX 7.JPM 8.HON 9.MA 10.BLK
2025-12-31	48	$3.6億	14	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.RTX 6.MA 7.NVDA 8.COST 9.BLK 10.LLY
2025-09-30	45	$3.6億	25	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.RTX 5.ORCL 6.BLK 7.COST 8.MA 9.GOOGL 10.TJX
2025-06-30	43	$3.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.COST 6.RTX 7.MA 8.BLK 9.HON 10.TJX
2025-03-31	41	$3.2億	100	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.COST 6.RTX 7.HON 8.BLK 9.ORCL 10.TJX
2024-12-31	43	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.JPM 5.ORCL 6.COST 7.BLK 8.HON 9.RTX 10.ACN
2024-09-30	41	$3.5億	0	1AAPL 2MSFT 3ORCL 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ORCL 4.RTX 5.MA 6.COST 7.BLKCHF 8.JPM 9.LOW 10.HON
2024-06-30	41	$3.3億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.MA 5.HON 6.JPM 7.ORCL 8.RTX 9.UNH 10.BLKCHF
2024-03-31	41	$3.5億	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.COST 7.JPM 8.BLKCHF 9.LOW 10.TJX
2023-12-31	40	$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.JPM 8.PEP 9.LOW 10.BLKCHF
2023-09-30	39	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.UNH 6.COST 7.PEP 8.LOW 9.JPM 10.TJX
2023-06-30	40	$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ACN 5.RTX 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2023-03-31	40	$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.RTX 5.ACN 6.PEP 7.UNH 8.COST 9.LOW 10.BLKCHF
2022-12-31	65	$3.6億	0	1RTX 2AAPL 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.RTX 2.AAPL 3.MA 4.UNH 5.PEP 6.MSFT 7.DG 8.ACN 9.CVS 10.LOW
2022-09-30	64	$3.3億	0	1AAPL 2UNH 3CVS 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.CVS 4.RTX 5.LOW 6.MSFT 7.DG 8.PEP 9.MA 10.ACN
2022-06-30	66	$3.4億	0	1AAPL 2UNH 3RTX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.RTX 4.CVS 5.MSFT 6.MA 7.ACN 8.DG 9.PEP 10.LOW
2022-03-31	67	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVS 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVS 4.ACN 5.MA 6.RTX 7.UNH 8.LOW 9.PEP 10.BLKCHF
2021-12-31	69	$4.4億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.LOW 5.CVS 6.UNH 7.MA 8.BLKCHF 9.RTX 10.PEP
2021-09-30	69	$4.1億	0	1AAPL 2ACN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.ACN 3.MSFT 4.MA 5.LOW 6.CMCSA 7.CVS 8.RTX 9.BLKCHF 10.UNH
2021-06-30	65	$4.1億	100	1AAPL 2MA 3ACN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.MSFT 5.CMCSA 6.LOW 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2021-03-31	60	$3.8億	13	1AAPL 2MA 3ACN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MA 3.ACN 4.LOW 5.CMCSA 6.MSFT 7.BLKCHF 8.CVS 9.RTX 10.UNH
2020-12-31	59	$3.7億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.MSFT 6.LOW 7.BLKCHF 8.UNH 9.TJX 10.RTX
2020-09-30	61	$3.3億	13	1AAPL 2MA 3LOW 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MA 3.LOW 4.CMCSA 5.MSFT 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.BLKCHF 10.TJX
2020-06-30	62	$3.0億	34	1AAPL 2MA 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MA 3.MSFT 4.ACN 5.CMCSA 6.LOW 7.UNH 8.CVS 9.PEP 10.BLKCHF
2020-03-31	63	$2.5億	31	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.MSFT 5.CVS 6.ACN 7.UNH 8.PEP 9.TJX 10.BLKCHF
2019-12-31	72	$3.1億	15	1AAPL 2MA 3CMCSA 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.MA 3.CMCSA 4.ACN 5.JPM 6.CVS 7.UNH 8.TJX 9.PEP 10.MSFT
2019-09-30	67	$2.9億	10	1AAPL 2CMCSA 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.CMCSA 3.MA 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.CVS 9.MSFT 10.LOW
2019-06-30	67	$2.9億	12	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.JPM 7.TJX 8.UNH 9.MSFT 10.DIS
2019-03-31	66	$2.8億	21	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.ACN 5.PEP 6.TJX 7.UNH 8.JPM 9.MSFT 10.BLKCHF
2018-12-31	65	$2.4億	24	1MA 2UNH 3CMCSA 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.UNH 3.CMCSA 4.AAPL 5.JPM 6.PEP 7.ACN 8.TJX 9.CVS 10.BLKCHF
2018-09-30	77	$2.8億	13	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.JPM 5.ACN 6.CMCSA 7.TJX 8.PEP 9.BLKCHF 10.MDT
2018-06-30	76	$2.7億	17	1AAPL 2MA 3UNH 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MA 3.UNH 4.ACN 5.JPM 6.CMCSA 7.BLKCHF 8.PEP 9.TJX 10.DD
2018-03-31	88	$2.6億	19	1MA 2JPM 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.MA 2.JPM 3.AAPL 4.BLKCHF 5.UNH 6.ACN 7.CMCSA 8.DD 9.UTXZ 10.TJX
2017-12-31	88	$2.7億	15	1MA 2AAPL 3CMCSA 主要銘柄2017-12-31 1.MA 2.AAPL 3.CMCSA 4.UNH 5.JPM 6.WFC 7.BLKCHF 8.ACN 9.UTXZ 10.JNJ
2017-09-30	77	$2.6億	19	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JPM 7.BLKCHF 8.ACN 9.CVS 10.JNJ
2017-06-30	59	$2.5億	7	1MA 2CMCSA 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.MA 2.CMCSA 3.AAPL 4.WFC 5.UNH 6.JNJ 7.JPM 8.BLKCHF 9.ACN 10.MDT
2017-03-31	58	$2.4億	11	1AAPL 2WFC 3CMCSA 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.CMCSA 4.MA 5.JPM 6.JNJ 7.TJX 8.UNH 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-12-31	60	$2.4億	14	1JPM 2WFC 3UNH 主要銘柄2016-12-31 1.JPM 2.WFC 3.UNH 4.CMCSA 5.MA 6.AAPL 7.JNJ 8.TJX 9.UTXZ 10.BLKCHF
2016-09-30	59	$2.3億	9	1UNH 2JNJ 3MA 主要銘柄2016-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.MA 4.AAPL 5.CVS 6.TJX 7.WFC 8.ACN 9.JPM 10.MDT
2016-06-30	60	$2.4億	7	1JNJ 2UNH 3CVS 主要銘柄2016-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.CVS 4.WFC 5.TJX 6.MDT 7.UTXZ 8.ACN 9.JPM 10.MA
2016-03-31	60	$2.4億	27	1CVS 2TJX 3WFC 主要銘柄2016-03-31 1.CVS 2.TJX 3.WFC 4.UNH 5.JNJ 6.ACN 7.MA 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JPM
2015-12-31	52	$2.3億	14	1CVS 2WFC 3TJX 主要銘柄2015-12-31 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.UNH 5.JNJ 6.JPM 7.DIS 8.ACN 9.BLKCHF 10.MDT
2015-09-30	45	$2.2億	16	1CVS 2WFC 3TJX 主要銘柄2015-09-30 1.CVS 2.WFC 3.TJX 4.AXP 5.UNH 6.UNP 7.DIS 8.ORCL 9.JPM 10.ACN
2015-06-30	43	$2.4億	7	1CVS 2DIS 3WFC 主要銘柄2015-06-30 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.UNH 6.ORCL 7.JPM 8.UNP 9.TJX 10.GWW
2015-03-31	44	$2.5億	8	1CVS 2DIS 3WFC 主要銘柄2015-03-31 1.CVS 2.DIS 3.WFC 4.AXP 5.ORCL 6.TJX 7.UNH 8.UTXZ 9.BLKCHF 10.JNJ
2014-12-31	44	$2.4億	25	1CVS 2WFC 3DIS 主要銘柄2014-12-31 1.CVS 2.WFC 3.DIS 4.AXP 5.ORCL 6.JNJ 7.TJX 8.UTXZ 9.GWW 10.BLKCHF
2014-09-30	47	$2.2億	13	1WFC 2CVS 3DIS 主要銘柄2014-09-30 1.WFC 2.CVS 3.DIS 4.JNJ 5.QCOM 6.BLKCHF 7.TJX 8.JPM 9.ORCL 10.UTXZ
2014-06-30	47	$2.3億	8	1WFC 2DIS 3QCOM 主要銘柄2014-06-30 1.WFC 2.DIS 3.QCOM 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.G2554F 8.SLB 9.BLKCHF 10.ETN
2014-03-31	47	$2.2億	17	1WFC 2QCOM 3CVS 主要銘柄2014-03-31 1.WFC 2.QCOM 3.CVS 4.DIS 5.JNJ 6.MCD 7.AAPL 8.ETN 9.BLKCHF 10.JPM
2013-12-31	48	$2.1億	16	1QCOM 2ETN 3CVS 主要銘柄2013-12-31 1.QCOM 2.ETN 3.CVS 4.WFC 5.DIS 6.JNJ 7.AAPL 8.BLKCHF 9.MCD 10.DUK
2013-09-30	45	$1.8億	21	1ETN 2QCOM 3WFC 主要銘柄2013-09-30 1.ETN 2.QCOM 3.WFC 4.JNJ 5.DIS 6.MCD 7.CVS 8.AAPL 9.UTXZ 10.DUK
2013-06-30	39	$1.8億	—	1WFC 2DIS 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.DIS 3.JNJ 4.MCD 5.ETN 6.CVS 7.QCOM 8.IBM 9.UTXZ 10.DUK

今四半期の持株変動

Haverford Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+25.00%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	-0.13%	減少
3	HON	Honeywell International INC	+0.8%	-0.23%	減少
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.7%	-0.23%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	+70.72%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-0.43%	減少
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	-0.24%	減少
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	-0.29%	減少
9	RTX	Rtx CORP	+0.4%	-1.79%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+33.88%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	-0.20%	減少
12	PEP	Pepsico INC	+0.3%	-0.22%	減少
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	-0.19%	減少
14	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	-0.26%	減少
15	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-7.65%	減少
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-0.83%	減少
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-0.56%	減少
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	-5.59%	減少
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+8.05%	増加
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	変化なし
21	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	—	変化なし
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	変化なし
23	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	-1.32%	減少
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	変化なし
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	-2.26%	減少
26	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	変化なし
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-14.55%	減少
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.25%	減少
29	APD	Air Products & Chemicals INC	0%	-23.82%	減少
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-10.75%	減少
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-28.91%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.23%	減少
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.15%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.27%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.27%	減少
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	減少
37	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-0.35%	減少
38	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-13.94%	減少
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-0.30%	減少
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-0.29%	減少
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-7.88%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.08%	減少
43	AON	Aon plc	-0.5%	-18.91%	減少
44	ACN	Accenture plc	-0.9%	-4.38%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.05%	減少
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
47	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	全売却
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新規購入
49	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	EDGARで見る