Harvest Portfolios Group Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001923739

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$60.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 260

Harvest Portfolios Group Inc.は最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$60.6億、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.65
回転率: 16.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.02
多様性: 100
ポジション規律: 80.04

Harvest Portfolios Group Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 260 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 TLT
-12.0%　-$3403.7万
減少 TSLA
+11.3%　-$1900.1万
減少 LLY
+11.7%　-$1167.8万
増加 COST
+24.5%　$2860.1万
減少 GOOGL
-0.1%　-$1294.1万
増加 NFLX
+36.8%　$2425.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全260銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSTR	Strategy INC	株式-IT	5.52%	-0.06%	+27.00%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.19%	-0.43%	+11.71%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.09%	—	+12.80%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.93%	-0.80%	-12.04%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.62%	-0.53%	+11.34%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.99%	+0.12%	+10.51%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.89%	+0.11%	+43.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	+0.20%	+26.82%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.54%	—	+21.26%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.49%	+0.06%	+20.73%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	+0.03%	+14.26%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.38%	-0.36%	-0.10%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.98%	—	+15.11%
14	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.97%	+0.14%	+19.42%
15	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.55%	+0.42%	+24.47%
16	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.39%	+0.34%	+36.83%
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.36%	—	+25.54%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.34%	—	+28.44%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.25%	+0.05%	-6.94%
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.24%	+0.01%	-6.47%
21	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.23%	+1.23%	NEW
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.22%	+0.11%	+21.99%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.19%	—	-9.50%
24	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.07%	+3.50%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.15%	—	-7.59%
26	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.15%	+30.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.06%	—	+29.55%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.02%	—	+24.17%
29	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+12.68%
30	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.14%	+9.99%
31	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.14%	+10.36%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	+10.11%
33	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+53.51%
34	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+23.59%
35	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.95%	-0.13%	+2.83%
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.92%	-0.18%	-11.44%
37	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.92%	+0.18%	+8.66%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.84%	—	-5.77%
39	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.83%	+0.19%	+82.09%
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	-0.15%	+49.15%
41	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.68%	+0.15%	+20.15%
42	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	0.67%	—	+49.63%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.63%	-0.11%	+15.35%
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.63%	+0.23%	+36.54%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.61%	—	+47.05%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.61%	-0.33%	-7.18%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.61%	+0.61%	NEW
48	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.59%	+0.23%	+45.89%
49	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	0.58%	+0.12%	+26.62%
50	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.56%	+0.15%	+51.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.96
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.53
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +1.39
インフォメーションレシオ: -1.24
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.26
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	260	$60.6億	16	1MSTR 2LLY 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.MSTR 2.LLY 3.NVDA 4.TLT 5.TSLA 6.IEF 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.AVGO
2025-12-31	254	$57.5億	20	1MSTR 2TLT 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.MSTR 2.TLT 3.LLY 4.TSLA 5.NVDA 6.IEF 7.MSFT 8.GOOGL 9.PLTR 10.AVGO
2025-09-30	256	$54.2億	46	1MSTR 2TLT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSTR 2.TLT 3.NVDA 4.TSLA 5.LLY 6.MSFT 7.IEF 8.PLTR 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	253	$43.0億	0	1TLT 2MSTR 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.TLT 2.MSTR 3.NVDA 4.IEF 5.LLY 6.MSFT 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOGL 10.COIN
2025-03-31	241	$33.9億	0	1TLT 2IEF 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.TLT 2.IEF 3.LLY 4.NVDA 5.UNH 6.MSFT 7.MSTR 8.ELV 9.AZNN 10.BMY
2024-12-31	232	$30.0億	0	1TLT 2IEF 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.TLT 2.IEF 3.LLY 4.NVDA 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.MRK 9.ABBV 10.AMGN
2024-09-30	241	$30.1億	0	1TLT 2IEF 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.TLT 2.IEF 3.LLY 4.JNJ 5.UNH 6.BSX 7.MDT 8.BMY 9.SYK 10.ABT
2024-06-30	239	$26.2億	0	1TLT 2UNH 3JNJ 主要銘柄2024-06-30 1.TLT 2.UNH 3.JNJ 4.LLY 5.ZTS 6.AMGN 7.ABBV 8.ISRG 9.NVS 10.AZNN
2024-03-31	224	$25.6億	0	1TLT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2024-03-31 1.TLT 2.JNJ 3.UNH 4.MRK 5.ABBV 6.BSX 7.SYK 8.ISRG 9.DHR 10.A
2023-12-31	218	$23.6億	0	1TLT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.TLT 2.JNJ 3.UNH 4.TMO 5.A 6.ABT 7.DHR 8.BSX 9.MDT 10.MRK
2023-09-30	218	$21.2億	0	1UNH 2JNJ 3AMGN 主要銘柄2023-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.AMGN 4.ABBV 5.AZNN 6.BSX 7.REGN 8.MRK 9.BMY 10.NVS
2023-06-30	215	$21.8億	0	1UNH 2JNJ 3SYK 主要銘柄2023-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.SYK 4.BSX 5.ISRG 6.MRK 7.ELV 8.LLY 9.ZTS 10.DHR
2023-03-31	223	$20.4億	0	1JNJ 2UNH 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.LLY 4.AZNN 5.ABBV 6.REGN 7.SYK 8.BSX 9.ZTS 10.MRK
2022-12-31	178	$17.4億	0	1JNJ 2UNH 3ZTS 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.UNH 3.ZTS 4.AZNN 5.MRK 6.ABBV 7.TMO 8.ABT 9.ISRG 10.SYK

今四半期の持株変動

Harvest Portfolios Group Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX).

Harvest Portfolios Group Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+24.47%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+36.83%	増加
3	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	+45.89%	増加
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+36.54%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.82%	増加
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+22.26%	増加
7	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+82.09%	増加
8	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+8.66%	増加
9	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+16.79%	増加
10	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+30.75%	増加
11	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+20.15%	増加
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+51.97%	増加
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+19.42%	増加
14	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+41.02%	増加
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+10.51%	増加
16	BCE	Bce INC	+0.1%	+26.62%	増加
17	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+43.25%	増加
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+21.99%	増加
19	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+4.69%	増加
20	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+74.34%	増加
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.82%	増加
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.50%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+20.73%	増加
24	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+7.62%	増加
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.94%	減少
26	AAPL	Apple INC	0%	+14.26%	増加
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-6.47%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	—	+12.80%	増加
29	MSTR	Strategy INC	-0.1%	+27.00%	増加
30	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-25.08%	減少
31	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-36.49%	減少
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+15.35%	増加
33	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-15.37%	減少
34	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.83%	増加
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+10.36%	増加
36	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+9.99%	増加
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+49.15%	増加
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-11.44%	減少
39	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-44.73%	減少
40	ACN	Accenture plc	-0.3%	-7.18%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.10%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+11.71%	増加
43	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+11.34%	増加
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	-12.04%	減少
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Harvest Portfolios Group Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Harvest Portfolios Group Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $60.6億、260 件のポジションが開示されています。

Harvest Portfolios Group Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Harvest Portfolios Group Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Strategy INC (MSTR) — $3.3億 (5.5%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — $2.5億 (4.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2.5億 (4.1%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $2.4億 (3.9%) 5. Tesla INC (TSLA) — $2.2億 (3.6%)

Harvest Portfolios Group Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Harvest Portfolios Group Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、34件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX)

Harvest Portfolios Group Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHarvest Portfolios Group Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.0% • Health Care: 27.8% • Financials: 9.3% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 4.9%

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Harvest Portfolios Group Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001923739

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$60.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 260

Harvest Portfolios Group Inc.は最新の13F報告書で260件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$60.6億、四半期回転率は16.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「H」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.65
回転率: 16.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.02
多様性: 100
ポジション規律: 80.04

直近の動向

減少 TLT
-12.0%　-$3403.7万
減少 TSLA
+11.3%　-$1900.1万
減少 LLY
+11.7%　-$1167.8万
増加 COST
+24.5%　$2860.1万
減少 GOOGL
-0.1%　-$1294.1万
増加 NFLX
+36.8%　$2425.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全260銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSTR	Strategy INC	株式-IT	5.52%	-0.06%	+27.00%
2	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.19%	-0.43%	+11.71%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.09%	—	+12.80%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.93%	-0.80%	-12.04%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.62%	-0.53%	+11.34%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.99%	+0.12%	+10.51%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.89%	+0.11%	+43.25%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.56%	+0.20%	+26.82%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.54%	—	+21.26%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.49%	+0.06%	+20.73%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	+0.03%	+14.26%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.38%	-0.36%	-0.10%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.98%	—	+15.11%
14	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.97%	+0.14%	+19.42%
15	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.55%	+0.42%	+24.47%
16	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.39%	+0.34%	+36.83%
17	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	1.36%	—	+25.54%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.34%	—	+28.44%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.25%	+0.05%	-6.94%
20	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.24%	+0.01%	-6.47%
21	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	1.23%	+1.23%	NEW
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.22%	+0.11%	+21.99%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.19%	—	-9.50%
24	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.19%	+0.07%	+3.50%
25	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.15%	—	-7.59%
26	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.15%	+30.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.06%	—	+29.55%
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.02%	—	+24.17%
29	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+12.68%
30	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.14%	+9.99%
31	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.97%	-0.14%	+10.36%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	+10.11%
33	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+53.51%
34	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	0.95%	—	+23.59%
35	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.95%	-0.13%	+2.83%
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.92%	-0.18%	-11.44%
37	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.92%	+0.18%	+8.66%
38	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.84%	—	-5.77%
39	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.83%	+0.19%	+82.09%
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	-0.15%	+49.15%
41	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.68%	+0.15%	+20.15%
42	SOFI	Sofi Technologies INC	株式-金融	0.67%	—	+49.63%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.63%	-0.11%	+15.35%
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.63%	+0.23%	+36.54%
45	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.61%	—	+47.05%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.61%	-0.33%	-7.18%
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.61%	+0.61%	NEW
48	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.59%	+0.23%	+45.89%
49	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	0.58%	+0.12%	+26.62%
50	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.56%	+0.15%	+51.97%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+7.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +0.96
アルファ: -6.2%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +11.1%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.53
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.64
カルマーレシオ: +1.39
インフォメーションレシオ: -1.24
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +5.4%
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +10.6%
歪度: +0.26
尖度: -0.17
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	260	$60.6億	16	1MSTR 2LLY 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.MSTR 2.LLY 3.NVDA 4.TLT 5.TSLA 6.IEF 7.MSFT 8.AMZN 9.PLTR 10.AVGO
2025-12-31	254	$57.5億	20	1MSTR 2TLT 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.MSTR 2.TLT 3.LLY 4.TSLA 5.NVDA 6.IEF 7.MSFT 8.GOOGL 9.PLTR 10.AVGO
2025-09-30	256	$54.2億	46	1MSTR 2TLT 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSTR 2.TLT 3.NVDA 4.TSLA 5.LLY 6.MSFT 7.IEF 8.PLTR 9.GOOGL 10.AVGO
2025-06-30	253	$43.0億	0	1TLT 2MSTR 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.TLT 2.MSTR 3.NVDA 4.IEF 5.LLY 6.MSFT 7.TSLA 8.AVGO 9.GOOGL 10.COIN
2025-03-31	241	$33.9億	0	1TLT 2IEF 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.TLT 2.IEF 3.LLY 4.NVDA 5.UNH 6.MSFT 7.MSTR 8.ELV 9.AZNN 10.BMY
2024-12-31	232	$30.0億	0	1TLT 2IEF 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.TLT 2.IEF 3.LLY 4.NVDA 5.JNJ 6.UNH 7.MSFT 8.MRK 9.ABBV 10.AMGN
2024-09-30	241	$30.1億	0	1TLT 2IEF 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.TLT 2.IEF 3.LLY 4.JNJ 5.UNH 6.BSX 7.MDT 8.BMY 9.SYK 10.ABT
2024-06-30	239	$26.2億	0	1TLT 2UNH 3JNJ 主要銘柄2024-06-30 1.TLT 2.UNH 3.JNJ 4.LLY 5.ZTS 6.AMGN 7.ABBV 8.ISRG 9.NVS 10.AZNN
2024-03-31	224	$25.6億	0	1TLT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2024-03-31 1.TLT 2.JNJ 3.UNH 4.MRK 5.ABBV 6.BSX 7.SYK 8.ISRG 9.DHR 10.A
2023-12-31	218	$23.6億	0	1TLT 2JNJ 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.TLT 2.JNJ 3.UNH 4.TMO 5.A 6.ABT 7.DHR 8.BSX 9.MDT 10.MRK
2023-09-30	218	$21.2億	0	1UNH 2JNJ 3AMGN 主要銘柄2023-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.AMGN 4.ABBV 5.AZNN 6.BSX 7.REGN 8.MRK 9.BMY 10.NVS
2023-06-30	215	$21.8億	0	1UNH 2JNJ 3SYK 主要銘柄2023-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.SYK 4.BSX 5.ISRG 6.MRK 7.ELV 8.LLY 9.ZTS 10.DHR
2023-03-31	223	$20.4億	0	1JNJ 2UNH 3LLY 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.UNH 3.LLY 4.AZNN 5.ABBV 6.REGN 7.SYK 8.BSX 9.ZTS 10.MRK
2022-12-31	178	$17.4億	0	1JNJ 2UNH 3ZTS 主要銘柄2022-12-31 1.JNJ 2.UNH 3.ZTS 4.AZNN 5.MRK 6.ABBV 7.TMO 8.ABT 9.ISRG 10.SYK

今四半期の持株変動

Harvest Portfolios Group Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+24.47%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+36.83%	増加
3	CCJ	Cameco CORP	+0.2%	+45.89%	増加
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	+36.54%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+26.82%	増加
6	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	+22.26%	増加
7	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+82.09%	増加
8	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+8.66%	増加
9	SU	Suncor Energy INC	+0.2%	+16.79%	増加
10	ZTS	Zoetis INC	+0.2%	+30.75%	増加
11	ENB	Enbridge INC	+0.2%	+20.15%	増加
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+51.97%	増加
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+19.42%	増加
14	TD	Toronto-dominion Bank	+0.1%	+41.02%	増加
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+10.51%	増加
16	BCE	Bce INC	+0.1%	+26.62%	増加
17	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+43.25%	増加
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+21.99%	増加
19	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+4.69%	増加
20	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+74.34%	増加
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.82%	増加
22	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+3.50%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+20.73%	増加
24	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	+7.62%	増加
25	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-6.94%	減少
26	AAPL	Apple INC	0%	+14.26%	増加
27	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-6.47%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	—	+12.80%	増加
29	MSTR	Strategy INC	-0.1%	+27.00%	増加
30	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-25.08%	減少
31	AMAT	Applied Materials INC	-0.1%	-36.49%	減少
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+15.35%	増加
33	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-15.37%	減少
34	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.83%	増加
35	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+10.36%	増加
36	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+9.99%	増加
37	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+49.15%	増加
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.2%	-11.44%	減少
39	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-44.73%	減少
40	ACN	Accenture plc	-0.3%	-7.18%	減少
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.10%	減少
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+11.71%	増加
43	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+11.34%	増加
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	-12.04%	減少
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る