CIK: 0001842665
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
Halter Ferguson Financial Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は30.5%です。
Halter Ferguson Financial Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.257 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位36銘柄を表示中（全38銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 47.93% | -2.26% | +15.68% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 9.22% | -0.94% | -3.26% | ||
| 3 | UPST | Upstart Holdings INC | 株式-金融 | 8.26% | +4.27% | +253.31% | ||
| 4 | LMND | Lemonade INC | 株式-金融 | 7.52% | -1.88% | -9.08% | ||
| 5 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 4.80% | +2.20% | +56.28% | ||
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.69% | -0.27% | -1.96% | ||
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.42% | +3.42% | NEW | ||
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.18% | -1.26% | ||
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | +1.43% | +544.91% | ||
| 10 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 1.60% | +0.39% | +81.72% | ||
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.55% | +1.34% | +762.63% | ||
| 12 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 株式-ヘルスケア | 1.02% | -0.21% | +4.19% | ||
| 13 | CADL | Candel Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.97% | +0.04% | +20.85% | ||
| 14 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.87% | +0.87% | NEW | ||
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.70% | -0.16% | -12.85% | ||
| 16 | ODD | Oddity Tech Ltd. | 株式-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 17 | SATL | Satellogic Inc-a | 株式-その他 | 0.58% | +0.23% | -41.96% | ||
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | ||
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.21% | -31.31% | ||
| 20 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | ||
| 21 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.02% | -3.91% | ||
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | -6.74% | ||
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | -2.40% | ||
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.06% | -1.99% | ||
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.19% | +0.02% | +35.56% | ||
| 26 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | ||
| 27 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.01% | — | ||
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | — | +3.57% | ||
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.12% | +0.05% | +101.67% | ||
| 30 | AEHR | Aehr Test Systems | 株式-その他 | 0.12% | -2.73% | -97.72% | ||
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | — | ||
| 32 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.09% | -0.01% | -0.20% | ||
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.09% | +0.02% | — | ||
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.07% | -0.02% | -5.63% | ||
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.07% | +0.02% | +53.26% | ||
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.05% | +0.05% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | $4.6億 | 31 | ||
| 2025-12-31 | 36 | $4.6億 | 24 | ||
| 2025-09-30 | 33 | $4.4億 | 73 | ||
| 2025-06-30 | 30 | $2.9億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 31 | $2.0億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 34 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 33 | $1.9億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 30 | $1.4億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 29 | $1.3億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 30 | $1.6億 | 0 |
Halter Ferguson Financial Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Bloom Energy Corp- A (BE); 全売却: T1 Energy INC (TE); 全売却: Cadence Bank (CADE); 新規購入: Huntington Bancshares INC (HBAN).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-06-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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Tesla INCを同じく最大保有銘柄として保有
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申告総資産額
$1.2億
2 stks
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データが古く、未更新
Tesla INCを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/halter-ferguson-financial-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get halter-ferguson-financial-inc