Guerra Pan Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001910386

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

GUERRA PAN ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は14.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.25
回転率: 14.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.95
多様性: 100
ポジション規律: 85.45

Guerra Pan Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 ASML
-0.5%　$76.2万
減少 MSFT
+2.0%　-$99.0万
減少 CRWD
-0.7%　-$98.9万
増加 CAT
-0.4%　$60.5万
減少 IGV
-1.8%　-$75.9万
増加 XPO
+10.6%　$46.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.47%	-0.25%	-0.68%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.56%	-0.26%	+2.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.07%	-0.23%	+0.04%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.97%	—	+1.90%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.79%	-0.21%	-0.52%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.56%	—	-1.32%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.32%	-0.15%	+0.59%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.06%	+0.22%	-0.77%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.92%	-0.47%	-0.72%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.80%	-0.03%	-0.80%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.67%	—	+4.33%
12	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.53%	+0.55%	-0.48%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.33%	-0.23%	-2.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	-0.50%	+1.97%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.99%	+0.44%	-0.35%
16	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.84%	-0.06%	+1.02%
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.69%	-0.23%	-5.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.60%	—	—
19	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.48%	—	+0.39%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	-0.09%	-0.60%
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.36%	-0.40%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.32%	-0.14%	—
23	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.15%	-0.12%	-0.44%
24	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.14%	—	+0.80%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.11%	+0.25%	—
26	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.11%	-0.12%	-0.52%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.00%	-0.13%	—
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.95%	+0.16%	+2.53%
29	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.90%	+0.15%	—
30	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.87%	-0.09%	-0.58%
31	XPO	Xpo INC	株式-資本財	0.79%	+0.31%	+10.57%
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-その他	0.76%	—	-0.94%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.74%	—	—
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.72%	-0.30%	-0.52%
35	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.66%	-0.12%	—
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.66%	—	-1.74%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.65%	-0.24%	-0.44%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.60%	-0.12%	-0.70%
39	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.60%	+0.14%	—
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+3.50%
41	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.58%	NEW
42	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.57%	—	-0.78%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.52%	—	-2.87%
44	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.49%	—	-1.18%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.49%	—	—
46	GLW	Corning INC	株式-IT	0.47%	+0.18%	+0.65%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	—
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	株式-その他	0.46%	—	—
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.45%	+0.17%	—
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.44%	—	+0.98%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +1.14
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +21.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48.3%
最悪12ヶ月: +3.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +12.9%
歪度: +0.45
尖度: +0.7
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$1.6億	15	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.GOOG 6.SCHA 7.JPM 8.XLI 9.CRWD 10.MTUM
2025-12-31	113	$1.7億	9	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.GOOG 5.USMV 6.JPM 7.CRWD 8.SCHA 9.XLI 10.MTUM
2025-09-30	114	$1.7億	30	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.CRWD 6.JPM 7.SCHA 8.GOOG 9.MTUM 10.MSFT
2025-06-30	112	$1.5億	0	1NVDA 2AVGO 3USMV 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.USMV 4.CRWD 5.JPM 6.SCHA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MTUM 10.XLI
2025-03-31	105	$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.CRWD 8.XLI 9.AAPL 10.MTUM
2024-12-31	112	$1.4億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.CRWD 10.MTUM
2024-09-30	106	$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.GOOGL 5.AVGO 6.AAPL 7.JPM 8.MTUM 9.MSFT 10.GOOG
2024-06-30	101	$1.2億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.AVGO 6.SCHA 7.MSFT 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-03-31	101	$1.1億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.MTUM 6.JPM 7.MSFT 8.AVGO 9.AAPL 10.ASML
2023-12-31	102	$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.BA 5.NVDA 6.MSFT 7.JPM 8.CRWD 9.MTUM 10.AVGO
2023-09-30	98	$8664.1万	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MTUM 6.MSFT 7.JPM 8.CMCSA 9.GOOG 10.BA
2023-06-30	99	$9005.9万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2023-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.JPM 8.BA 9.CMCSA 10.ASML
2023-03-31	93	$7971.8万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2023-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.CMCSA 9.ASML 10.NVDA
2022-12-31	91	$7318.1万	0	1USMV 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.MSFT 8.CMCSA 9.ASML 10.LMT
2022-09-30	86	$6857.8万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.TMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.CMCSA 10.CRWD
2022-06-30	97	$8067.6万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.TMO 7.CMCSA 8.JPM 9.GOOG 10.ASML
2022-03-31	98	$8286.6万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2022-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.CMCSA 6.MSFT 7.JPM 8.TMO 9.GOOG 10.CRWD
2021-12-31	109	$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.JPM 6.CMCSA 7.MSFT 8.TMO 9.GOOG 10.ASML

今四半期の持株変動

Guerra Pan Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB).

Guerra Pan Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-0.48%	減少
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.35%	減少
3	XPO	Xpo INC	+0.3%	+10.57%	増加
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	変化なし
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	-0.77%	減少
6	GLW	Corning INC	+0.2%	+0.65%	増加
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	変化なし
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+2.53%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	変化なし
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.80%	減少
12	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.02%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.60%	減少
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.58%	減少
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-1.10%	減少
16	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-0.44%	減少
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.52%	減少
18	NTES	Netease Inc-adr	-0.1%	—	変化なし
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.70%	減少
20	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-1.36%	減少
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	変化なし
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.59%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.52%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.04%	増加
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.47%	減少
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.2%	-5.15%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-0.44%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.68%	減少
30	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-3.24%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.57%	増加
32	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.52%	減少
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	-1.79%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-0.72%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.97%	増加
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
41	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新規購入
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Guerra Pan Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Guerra Pan Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、121 件のポジションが開示されています。

Guerra Pan Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Guerra Pan Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1208.0万 (7.5%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $899.2万 (5.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $820.4万 (5.1%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $641.8万 (4.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $613.4万 (3.8%)

Guerra Pan Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Guerra Pan Advisors, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、8件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB)

Guerra Pan Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuerra Pan Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.4% • Industrials: 16.8% • Communication Services: 14.3% • Financials: 11.9% • Health Care: 6.8% • Consumer Discretionary: 3.8%

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Guerra Pan Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析

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分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

GUERRA PAN ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は14.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.25
回転率: 14.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 79.95
多様性: 100
ポジション規律: 85.45

直近の動向

増加 ASML
-0.5%　$76.2万
減少 MSFT
+2.0%　-$99.0万
減少 CRWD
-0.7%　-$98.9万
増加 CAT
-0.4%　$60.5万
減少 IGV
-1.8%　-$75.9万
増加 XPO
+10.6%　$46.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.47%	-0.25%	-0.68%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	5.56%	-0.26%	+2.57%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.07%	-0.23%	+0.04%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	3.97%	—	+1.90%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.79%	-0.21%	-0.52%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.56%	—	-1.32%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.32%	-0.15%	+0.59%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	3.06%	+0.22%	-0.77%
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	2.92%	-0.47%	-0.72%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.80%	-0.03%	-0.80%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.67%	—	+4.33%
12	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.53%	+0.55%	-0.48%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.33%	-0.23%	-2.47%
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.18%	-0.50%	+1.97%
15	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.99%	+0.44%	-0.35%
16	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.84%	-0.06%	+1.02%
17	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	1.69%	-0.23%	-5.15%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.60%	—	—
19	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.48%	—	+0.39%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.38%	-0.09%	-0.60%
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	1.36%	-0.40%	-1.79%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.32%	-0.14%	—
23	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	1.15%	-0.12%	-0.44%
24	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.14%	—	+0.80%
25	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.11%	+0.25%	—
26	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	1.11%	-0.12%	-0.52%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.00%	-0.13%	—
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.95%	+0.16%	+2.53%
29	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.90%	+0.15%	—
30	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.87%	-0.09%	-0.58%
31	XPO	Xpo INC	株式-資本財	0.79%	+0.31%	+10.57%
32	JSML	Janus Hender Sm Cap Grw Alph	ETF-その他	0.76%	—	-0.94%
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.74%	—	—
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.72%	-0.30%	-0.52%
35	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.66%	-0.12%	—
36	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.66%	—	-1.74%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.65%	-0.24%	-0.44%
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.60%	-0.12%	-0.70%
39	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.60%	+0.14%	—
40	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+3.50%
41	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.58%	NEW
42	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-テック型	0.57%	—	-0.78%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.52%	—	-2.87%
44	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.49%	—	-1.18%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.49%	—	—
46	GLW	Corning INC	株式-IT	0.47%	+0.18%	+0.65%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.46%	—	—
48	EOI	Eaton Vance Enhanced Eq Incm	株式-その他	0.46%	—	—
49	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.45%	+0.17%	—
50	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.44%	—	+0.98%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +15.7%
ベータ: +1.14
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -10.8%
年率換算パフォーマンス: +21.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +1.98
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +48.3%
最悪12ヶ月: +3.3%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +12.9%
歪度: +0.45
尖度: +0.7
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$1.6億	15	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.GOOG 6.SCHA 7.JPM 8.XLI 9.CRWD 10.MTUM
2025-12-31	113	$1.7億	9	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.GOOG 5.USMV 6.JPM 7.CRWD 8.SCHA 9.XLI 10.MTUM
2025-09-30	114	$1.7億	30	1NVDA 2AVGO 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.GOOGL 4.USMV 5.CRWD 6.JPM 7.SCHA 8.GOOG 9.MTUM 10.MSFT
2025-06-30	112	$1.5億	0	1NVDA 2AVGO 3USMV 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AVGO 3.USMV 4.CRWD 5.JPM 6.SCHA 7.GOOGL 8.MSFT 9.MTUM 10.XLI
2025-03-31	105	$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.CRWD 8.XLI 9.AAPL 10.MTUM
2024-12-31	112	$1.4億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.AVGO 5.GOOGL 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.CRWD 10.MTUM
2024-09-30	106	$1.3億	0	1NVDA 2USMV 3SCHA 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.USMV 3.SCHA 4.GOOGL 5.AVGO 6.AAPL 7.JPM 8.MTUM 9.MSFT 10.GOOG
2024-06-30	101	$1.2億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.AVGO 6.SCHA 7.MSFT 8.AAPL 9.JPM 10.MTUM
2024-03-31	101	$1.1億	0	1NVDA 2USMV 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.USMV 3.GOOGL 4.CRWD 5.MTUM 6.JPM 7.MSFT 8.AVGO 9.AAPL 10.ASML
2023-12-31	102	$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.BA 5.NVDA 6.MSFT 7.JPM 8.CRWD 9.MTUM 10.AVGO
2023-09-30	98	$8664.1万	0	1USMV 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.GOOGL 4.NVDA 5.MTUM 6.MSFT 7.JPM 8.CMCSA 9.GOOG 10.BA
2023-06-30	99	$9005.9万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2023-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.JPM 8.BA 9.CMCSA 10.ASML
2023-03-31	93	$7971.8万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2023-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.JPM 7.TMO 8.CMCSA 9.ASML 10.NVDA
2022-12-31	91	$7318.1万	0	1USMV 2MTUM 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.USMV 2.MTUM 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.MSFT 8.CMCSA 9.ASML 10.LMT
2022-09-30	86	$6857.8万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2022-09-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.TMO 6.MSFT 7.JPM 8.GOOG 9.CMCSA 10.CRWD
2022-06-30	97	$8067.6万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2022-06-30 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.MSFT 6.TMO 7.CMCSA 8.JPM 9.GOOG 10.ASML
2022-03-31	98	$8286.6万	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2022-03-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.CMCSA 6.MSFT 7.JPM 8.TMO 9.GOOG 10.CRWD
2021-12-31	109	$1.0億	0	1USMV 2AAPL 3MTUM 主要銘柄2021-12-31 1.USMV 2.AAPL 3.MTUM 4.GOOGL 5.JPM 6.CMCSA 7.MSFT 8.TMO 9.GOOG 10.ASML

今四半期の持株変動

Guerra Pan Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+0.6%	-0.48%	減少
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.35%	減少
3	XPO	Xpo INC	+0.3%	+10.57%	増加
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	—	変化なし
5	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	-0.77%	減少
6	GLW	Corning INC	+0.2%	+0.65%	増加
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	—	変化なし
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+2.53%	増加
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	—	変化なし
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	変化なし
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-0.80%	減少
12	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+1.02%	増加
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.60%	減少
14	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.58%	減少
15	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-1.10%	減少
16	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	-0.44%	減少
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-0.52%	減少
18	NTES	Netease Inc-adr	-0.1%	—	変化なし
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.70%	減少
20	HUBS	Hubspot INC	-0.1%	-1.36%	減少
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	変化なし
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	変化なし
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.59%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.52%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.04%	増加
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-2.47%	減少
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.2%	-5.15%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-0.44%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.68%	減少
30	ZS	Zscaler INC	-0.3%	-3.24%	減少
31	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.57%	増加
32	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.52%	減少
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.4%	-1.79%	減少
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-0.72%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.97%	増加
36	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
37	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新規購入
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新規購入
41	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	NEW	新規購入
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
46	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新規購入
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	EDGARで見る