13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001595932
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
11 檔
49.2%
Q1 2026の報告期間中、Guardian Point Capital, LP（CIK: 0001595932）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Guardian Point Capital, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、5 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（APO, GOOG, SGOL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 49.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 22.96% | -4.75% | +42.86% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 11.82% | -0.94% | — | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 11.03% | -7.50% | -53.85% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 10.73% | +0.28% | +25.00% | |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | 株式-IT | 9.29% | +3.53% | -31.25% | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 8.03% | -3.17% | — | |
| 7 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 7.99% | -2.18% | +15.00% | |
| 8 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 5.43% | -1.23% | -33.33% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.87% | +8.36% | -41.67% | |
| 10 | TPB | Turning Point Brands Inc | 株式-その他 | 4.47% | -1.21% | +114.63% | |
| 11 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 3.37% | -0.80% | -62.50% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | +7.3% | +42.86% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +3.6% | +25.00% | 増加 |
| 3 | TPB | Turning Point Brands Inc | +2.5% | +114.63% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.1% | — | 変化なし |
| 5 | ONTO | Onto Innovation Inc | +1.5% | -31.25% | 減少 |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | — | +15.00% | 増加 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.8% | -41.67% | 減少 |
| 8 | NVR | Nvr Inc | -1.3% | -33.33% | 減少 |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | -5.5% | -53.85% | 減少 |
| 10 | ARES | Ares Management CORP - A | -6.6% | -62.50% | 減少 |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Point Capital, LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は APO (23.0%)、GOOG (11.8%)、SGOL (11.0%) です。最大保有銘柄 APO がポートフォリオの約 23.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CNQ
市值: $1949.2万
今期最大全売却 / 減却
SIVR
前期市值: $3212.9万
Q1 2026 中に合計 12 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 4 件、減却 5 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。