13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001595932
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
12 檔
61.5%
Q4 2025の報告期間中、Guardian Point Capital, LP（CIK: 0001595932）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 12 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Guardian Point Capital, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SGOL, APO, ARES等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 61.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 16.52% | -7.50% | +8.33% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 15.68% | -4.75% | — | |
| 3 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 10.00% | -0.80% | +100.00% | |
| 4 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 9.94% | — | +58.33% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 9.71% | -0.94% | -9.09% | |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 7.99% | -2.18% | — | |
| 7 | ONTO | Onto Innovation Inc | 株式-IT | 7.82% | +3.53% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 7.14% | +0.28% | — | |
| 9 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 6.77% | -1.23% | — | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.64% | +8.36% | +20.00% | |
| 11 | TPB | Turning Point Brands Inc | 株式-その他 | 1.95% | -1.21% | +16.48% | |
| 12 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 株式-その他 | 0.84% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | +4.8% | +58.33% | 増加 |
| 2 | ARES | Ares Management CORP - A | +3.9% | +100.00% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +20.00% | 増加 |
| 4 | TPB | Turning Point Brands Inc | +0.1% | +16.48% | 増加 |
| 5 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | -0.5% | +8.33% | 増加 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -9.09% | 減少 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.3% | — | 変化なし |
| 8 | APO | Apollo Global Management Inc | -2.3% | — | 変化なし |
| 9 | NVR | Nvr Inc | -2.5% | — | 変化なし |
| 10 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -2.9% | — | 変化なし |
| 11 | ONTO | Onto Innovation Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Point Capital, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 12 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SGOL (16.5%)、APO (15.7%)、ARES (10.0%) です。最大保有銘柄 SGOL がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ONTO
市值: $2525.8万
今期最大全売却 / 減却
FBTC
前期市值: $1996.2万
Q4 2025 中に合計 9 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 5 件、減却 1 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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