13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001595932
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
11 檔
52.3%
Q3 2025の報告期間中、Guardian Point Capital, LP（CIK: 0001595932）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Guardian Point Capital, LPは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 3 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（APO, SGOL, RYAN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 52.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 17.94% | -4.75% | — | |
| 2 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 16.99% | -7.50% | — | |
| 3 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 10.84% | -2.18% | +11.11% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 10.30% | -0.94% | — | |
| 5 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 9.27% | -1.23% | -14.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 8.44% | +0.28% | — | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 7.68% | — | — | |
| 8 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 6.15% | -0.80% | +100.00% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.37% | +8.36% | +100.00% | |
| 10 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 5.13% | — | +50.00% | |
| 11 | TPB | Turning Point Brands Inc | 株式-その他 | 1.90% | -1.21% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | +3.5% | — | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.9% | +100.00% | 増加 |
| 3 | TPB | Turning Point Brands Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | NVR | Nvr Inc | -6% | -14.29% | 減少 |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -8.1% | +11.11% | 増加 |
| 7 | APO | Apollo Global Management Inc | -11% | — | 変化なし |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | ARES | Ares Management CORP - A | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | EXP | Eagle Materials Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | GPGI | Gpgi Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Point Capital, LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 11 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は APO (17.9%)、SGOL (17.0%)、RYAN (10.8%) です。最大保有銘柄 APO がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AMZN
市值: $2195.7万
今期最大全売却 / 減却
EXP
前期市值: $887.7万
Q3 2025 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 3 件、減却 1 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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