13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001595932
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
8 檔
55.4%
Q4 2024の報告期間中、Guardian Point Capital, LP（CIK: 0001595932）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 8 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Guardian Point Capital, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、2 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（APO, NVR, RYAN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 49.67% | -4.75% | -4.17% | |
| 2 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 14.97% | -1.23% | — | |
| 3 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 14.26% | -2.18% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 10.96% | -0.94% | — | |
| 5 | GPGI | Gpgi Inc | 株式-その他 | 4.17% | — | — | |
| 6 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 3.17% | — | -51.61% | |
| 7 | TPB | Turning Point Brands Inc | 株式-その他 | 1.57% | -1.21% | — | |
| 8 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management Inc | +27.5% | -4.17% | 減少 |
| 2 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +5.9% | — | 変化なし |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +5.5% | — | 変化なし |
| 4 | NVR | Nvr Inc | +4.8% | — | 変化なし |
| 5 | GPGI | Gpgi Inc | +4.2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | TPB | Turning Point Brands Inc | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 7 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | CACI | Caci International Inc -cl A | -1.5% | -51.61% | 減少 |
| 9 | WSC | Willscot Holdings CORP | -3.6% | EXIT | 全売却 |
| 10 | ELV | Elevance Health Inc | -3.8% | EXIT | 全売却 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | -7.2% | EXIT | 全売却 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -33.9% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Point Capital, LP の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 8 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は APO (49.7%)、NVR (15.0%)、RYAN (14.3%) です。最大保有銘柄 APO がポートフォリオの約 49.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GPGI
市值: $797.2万
今期最大全売却 / 減却
SPY
前期市值: $1.1億
Q4 2024 中に合計 8 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 0 件、減却 2 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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