13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001595932
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
10 檔
85.1%
Q3 2024の報告期間中、Guardian Point Capital, LP（CIK: 0001595932）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 10 件の保有銘柄を報告しました。
Guardian Point Capital, LPは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 1 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, APO, NVR等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 85.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 33.88% | — | — | |
| 2 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 22.13% | -4.75% | — | |
| 3 | NVR | Nvr Inc | 株式-一般消費財 | 10.14% | -1.23% | — | |
| 4 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 株式-金融 | 8.33% | -2.18% | — | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 7.18% | — | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.43% | -0.94% | — | |
| 7 | CACI | Caci International Inc -cl A | 株式-IT | 4.62% | — | — | |
| 8 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 3.84% | — | — | |
| 9 | WSC | Willscot Holdings CORP | 株式-資本財 | 3.61% | — | — | |
| 10 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +33.9% | NEW | 新規購入 |
| 2 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -0.5% | — | 変化なし |
| 3 | CACI | Caci International Inc -cl A | -1.7% | — | 変化なし |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | -2.2% | — | 変化なし |
| 5 | NVR | Nvr Inc | -2.4% | — | 変化なし |
| 6 | ELV | Elevance Health Inc | -2.5% | — | 変化なし |
| 7 | GLD | Spdr Gold Shares | -2.9% | — | 変化なし |
| 8 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | -3.3% | — | 変化なし |
| 9 | BLDR | Builders Firstsource Inc | -3.3% | EXIT | 全売却 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -4.1% | — | 変化なし |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | -11.2% | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Point Capital, LP の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 10 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (33.9%)、APO (22.1%)、NVR (10.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 33.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPY
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
BLDR
前期市值: $692.1万
Q3 2024 中に合計 2 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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