13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001224324
申告総資産額
$41.1億
$41.1億
150 檔
16.3%
Q1 2025の報告期間中、Guardian Capital LP（CIK: 0001224324）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $41.1億 に達し、合計 150 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Guardian Capital LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、57 銘柄の減却および 74 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BMO, RY, AEM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 7.75% | +0.21% | -4.08% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 6.95% | +0.76% | -4.16% | |
| 3 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.39% | -1.06% | -17.11% | |
| 4 | OTEX | Open Text CORP | 株式-その他 | 3.93% | +0.06% | -1.18% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 3.42% | +0.52% | -11.78% | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 3.08% | -0.68% | -18.10% | |
| 7 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 2.93% | -0.25% | -14.55% | |
| 8 | SU | Suncor Energy Inc | 株式-エネルギー | 2.85% | -0.14% | -14.39% | |
| 9 | GIB | Cgi Inc | 株式-IT | 2.53% | +0.72% | -6.14% | |
| 10 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 2.44% | +0.14% | -6.53% | |
| 11 | TU | Telus CORP | 株式-その他 | 2.14% | -0.01% | -2.72% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.13% | +0.21% | +0.29% | |
| 13 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.06% | -0.05% | -6.69% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.04% | +0.03% | +0.12% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.97% | -0.19% | +0.10% | |
| 16 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.94% | +0.46% | -2.44% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.65% | +0.34% | +0.36% | |
| 18 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 1.63% | -0.01% | +1.99% | |
| 19 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 1.52% | -0.24% | -3.21% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.32% | -0.04% | +0.17% | |
| 21 | FTS | Fortis Inc | 株式-公益事業 | 1.29% | -0.09% | -5.22% | |
| 22 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 1.24% | -0.25% | -9.97% | |
| 23 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.23% | +0.08% | -2.12% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.21% | -1.07% | |
| 25 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.11% | +0.03% | -16.27% | |
| 26 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 株式-その他 | 1.09% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.09% | -0.03% | -6.63% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.08% | +0.06% | +2.87% | |
| 29 | RSG | Republic Services Inc | 株式-資本財 | 1.06% | -0.04% | -0.43% | |
| 30 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 1.05% | -0.22% | -5.98% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.92% | +0.62% | -1.02% | |
| 32 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.89% | -0.16% | -0.44% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.89% | -0.05% | +3.03% | |
| 34 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.88% | — | +0.22% | |
| 35 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.87% | +0.12% | -3.29% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | — | -3.99% | |
| 37 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.82% | — | -3.81% | |
| 38 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 0.78% | -0.04% | +0.16% | |
| 39 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.75% | +0.03% | +20.57% | |
| 40 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 0.75% | -0.05% | -3.50% | |
| 41 | MGA | Magna International Inc | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -19.81% | |
| 42 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.04% | +0.23% | |
| 43 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.04% | -3.53% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.01% | -5.63% | |
| 45 | SLF | Sun Life Financial Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.21% | -5.44% | |
| 46 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 株式-素材 | 0.67% | -0.38% | -4.47% | |
| 47 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 株式-公益事業 | 0.67% | — | +36.18% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.29% | -17.79% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.08% | -0.14% | |
| 50 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.02% | +12.16% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +2.5% | -17.11% | 減少 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.5% | +0.10% | 減少 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +1.3% | -18.10% | 増加 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +1.2% | +0.29% | 減少 |
| 5 | OTEX | Open Text CORP | +1.2% | -1.18% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +0.12% | 減少 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +0.36% | 増加 |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.9% | +2.87% | 増加 |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | +0.9% | +0.17% | 増加 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.9% | -1.02% | 増加 |
| 11 | RSG | Republic Services Inc | +0.8% | -0.43% | 減少 |
| 12 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | +0.5% | +0.22% | 減少 |
| 13 | WM | Waste Management Inc | +0.5% | +0.16% | 減少 |
| 14 | BMO | Bank Of Montreal | +0.5% | -4.08% | 減少 |
| 15 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.5% | +0.41% | 増加 |
| 16 | ACN | Accenture plc | +0.5% | -6.63% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -17.79% | 増加 |
| 18 | ENB | Enbridge Inc | +0.4% | -3.21% | 減少 |
| 19 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.4% | +0.16% | 増加 |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.4% | -1.07% | 減少 |
| 21 | CME | Cme Group Inc | +0.4% | -1.58% | 増加 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +0.27% | 増加 |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.3% | -9.65% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +3.43% | 減少 |
| 25 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | -5.63% | 減少 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +3.03% | 減少 |
| 27 | NTR | Nutrien LTD | +0.2% | -3.81% | 減少 |
| 28 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.2% | -1.24% | 増加 |
| 29 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | -0.33% | 増加 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.16% | 増加 |
| 31 | SNY | Sanofi-adr | +0.2% | +0.22% | 増加 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.26% | 増加 |
| 33 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.1% | +5.46% | 減少 |
| 34 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | +0.1% | -1.73% | 増加 |
| 35 | UL | Unilever PLC | +0.1% | +0.18% | 減少 |
| 36 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +7.83% | 増加 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +17.59% | 増加 |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -6.05% | 減少 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.33% | 増加 |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 41 | ROP | Roper Technologies Inc | +0.1% | +10.68% | 増加 |
| 42 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.1% | -14.55% | 減少 |
| 43 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.1% | -0.27% | 減少 |
| 44 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +10.47% | 増加 |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | — | 増加 |
| 46 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +14.87% | 増加 |
| 47 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | — | 減少 |
| 48 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | -9.97% | 減少 |
| 49 | STN | Stantec Inc | +0.1% | -5.98% | 減少 |
| 50 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Guardian Capital LP の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $41.1億、保有銘柄数は 150 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BMO (7.8%)、RY (7.0%)、AEM (4.4%) です。最大保有銘柄 BMO がポートフォリオの約 7.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BN
市值: $8693.9万
今期最大全売却 / 減却
BAM
前期市值: $1.9億
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 41 件、追加買付 28 件、減却 57 件、全売却 74 件）。
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