13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965776
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
44 檔
20.0%
Q4 2025の報告期間中、Graphene Investments SAS（CIK: 0001965776）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Graphene Investments SASは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 2 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.14% | +2.49% | -18.70% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.09% | -0.05% | -18.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.07% | +1.39% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.82% | +0.15% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.41% | -0.41% | -8.72% | |
| 6 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.29% | -0.13% | +7.10% | |
| 7 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 2.28% | -0.19% | — | |
| 8 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.08% | +20.25% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.23% | +0.13% | -9.17% | |
| 10 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.23% | -0.35% | +14.95% | |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.07% | — | |
| 12 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.18% | -0.11% | +31.54% | |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.18% | +0.36% | — | |
| 14 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 2.17% | +0.15% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | -0.01% | — | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.16% | +0.12% | -23.81% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.14% | -0.17% | -16.52% | |
| 18 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.13% | +0.19% | -9.64% | |
| 19 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 株式-一般消費財 | 2.12% | -0.07% | +12.50% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.11% | -0.08% | +3.25% | |
| 21 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 2.11% | -0.15% | -5.07% | |
| 22 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.08% | -0.11% | +14.24% | |
| 23 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.07% | +0.31% | — | |
| 24 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.06% | -1.99% | EXIT | |
| 25 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 2.05% | +0.38% | +13.76% | |
| 26 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 2.04% | -0.01% | -29.70% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.26% | — | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.02% | -0.01% | -14.81% | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 2.00% | -0.17% | +22.09% | |
| 30 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.98% | -0.18% | — | |
| 31 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.91% | -1.98% | EXIT | |
| 32 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 1.91% | +0.25% | +19.08% | |
| 33 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.89% | -0.11% | — | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.87% | -0.06% | -6.79% | |
| 35 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 1.84% | -0.17% | -35.45% | |
| 36 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | 1.82% | +0.12% | -21.10% | |
| 37 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.81% | +0.17% | +21.84% | |
| 38 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.80% | +0.09% | -20.55% | |
| 39 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 1.79% | -0.14% | -15.25% | |
| 40 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.78% | -0.10% | -20.64% | |
| 41 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 1.71% | -1.62% | EXIT | |
| 42 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 1.71% | +0.06% | +13.08% | |
| 43 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.01% | +15.53% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.62% | -0.06% | -14.89% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURL | Burlington Stores Inc | +0.5% | +14.95% | 増加 |
| 2 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.3% | — | 変化なし |
| 3 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | +3.25% | 増加 |
| 4 | NUE | Nucor CORP | +0.3% | -5.07% | 減少 |
| 5 | EOG | Eog Resources Inc | +0.2% | +22.09% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -18.70% | 減少 |
| 7 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.2% | +31.54% | 増加 |
| 8 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | ON | On Semiconductor | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -23.81% | 減少 |
| 11 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | +7.10% | 増加 |
| 12 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +14.24% | 増加 |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | RGA | Reinsurance Group Of America | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | +0.1% | +12.50% | 増加 |
| 17 | DBX | Dropbox Inc-class A | +0.1% | +13.76% | 増加 |
| 18 | CPAY | Corpay Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -9.64% | 減少 |
| 20 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | +31.19% | 増加 |
| 21 | CDW | Cdw Corp/de | +0.1% | +21.84% | 増加 |
| 22 | INTC | Intel CORP | 0% | -6.79% | 減少 |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | — | +20.25% | 増加 |
| 24 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 0% | -15.25% | 減少 |
| 25 | ATI | Ati Inc | 0% | -29.70% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | PATH | Uipath Inc - Class A | -0.1% | -21.10% | 減少 |
| 29 | TENB | Tenable Holdings Inc | -0.1% | +19.08% | 増加 |
| 30 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.1% | -9.17% | 減少 |
| 31 | GAP | Gap Inc/the | -0.1% | -20.55% | 減少 |
| 32 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.2% | +15.53% | 増加 |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.2% | -14.81% | 減少 |
| 34 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -16.52% | 減少 |
| 35 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.2% | -14.89% | 減少 |
| 36 | RJF | Raymond James Financial Inc | -0.2% | — | 変化なし |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | -8.72% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 39 | ITRI | Itron Inc | -0.3% | +13.08% | 増加 |
| 40 | FLEX | Flex Ltd. | -0.4% | -20.64% | 減少 |
| 41 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | -0.4% | -35.45% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -18.37% | 減少 |
| 43 | HII | Huntington Ingalls Industrie | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BBWI | Bath & Body Works Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graphene Investments SAS の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 44 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は GOOGL (6.1%)、AAPL (4.1%)、NVDA (4.1%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
HII
市值: $316.3万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $297.8万
Q4 2025 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 14 件、減却 17 件、全売却 2 件）。
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