13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965776
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
44 檔
20.7%
Q3 2025の報告期間中、Graphene Investments SAS（CIK: 0001965776）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 44 件の保有銘柄を報告しました。
Graphene Investments SASは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 4 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（GOOGL, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.92% | +2.49% | +10.32% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.73% | -0.05% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.13% | +0.15% | -8.70% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.11% | +1.39% | -12.56% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.59% | -0.41% | -28.63% | |
| 6 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.33% | +0.13% | -10.11% | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.31% | -0.17% | — | |
| 8 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 2.28% | +0.08% | — | |
| 9 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.24% | -1.99% | EXIT | |
| 10 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 2.23% | -0.17% | — | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.18% | -0.01% | — | |
| 12 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 2.17% | -0.10% | -12.44% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.16% | -0.13% | +20.16% | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.10% | -0.07% | — | |
| 15 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 2.10% | -0.19% | — | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -0.26% | -9.43% | |
| 17 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 2.08% | -0.01% | +9.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.07% | -0.01% | — | |
| 19 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 2.07% | +0.15% | +18.88% | |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.06% | +0.19% | +22.06% | |
| 21 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 2.05% | +0.06% | — | |
| 22 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 株式-一般消費財 | 2.03% | -0.07% | +21.31% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.03% | +0.12% | — | |
| 24 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.00% | +0.31% | +19.57% | |
| 25 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 2.00% | +0.25% | +22.32% | |
| 26 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 1.97% | +0.38% | -11.19% | |
| 27 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 1.97% | -0.11% | -13.30% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.11% | — | |
| 29 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.91% | +0.09% | +20.50% | |
| 30 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | 1.90% | +0.12% | +4.37% | |
| 31 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 1.88% | — | +22.22% | |
| 32 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 株式-一般消費財 | 1.87% | — | +20.10% | |
| 33 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.86% | -0.15% | — | |
| 34 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.85% | +0.36% | -16.30% | |
| 35 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.01% | +10.33% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.84% | -0.06% | -20.78% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.84% | -0.08% | +21.78% | |
| 38 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 1.81% | -0.14% | -15.32% | |
| 39 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.79% | -0.06% | -14.93% | |
| 40 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 1.77% | -0.17% | — | |
| 41 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.75% | +0.17% | — | |
| 42 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.74% | -0.11% | +5.48% | |
| 43 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.72% | -0.35% | -13.71% | |
| 44 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 1.65% | -1.62% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2% | +10.32% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | — | 増加 |
| 3 | FLEX | Flex Ltd. | +0.4% | -12.44% | 減少 |
| 4 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.4% | — | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -12.56% | 減少 |
| 6 | MS | Morgan Stanley | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -14.93% | 減少 |
| 8 | RJF | Raymond James Financial Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | — | 増加 |
| 10 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 11 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -28.63% | 減少 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +22.06% | 増加 |
| 14 | TENB | Tenable Holdings Inc | +0.1% | +22.32% | 増加 |
| 15 | ITRI | Itron Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | GAP | Gap Inc/the | +0.1% | +20.50% | 増加 |
| 17 | ATI | Ati Inc | +0.1% | +9.49% | 減少 |
| 18 | P | Everpure Inc-a | 0% | -39.02% | 減少 |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | -10.11% | 減少 |
| 20 | PATH | Uipath Inc - Class A | 0% | +4.37% | 減少 |
| 21 | INTC | Intel CORP | 0% | -20.78% | 減少 |
| 22 | RGA | Reinsurance Group Of America | 0% | +18.88% | 増加 |
| 23 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 0% | -15.32% | 減少 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | — | — | 変化なし |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -8.70% | 減少 |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 0% | — | 変化なし |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 0% | +20.16% | 増加 |
| 28 | ON | On Semiconductor | 0% | +5.48% | 減少 |
| 29 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 0% | +10.33% | 増加 |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -9.43% | 増加 |
| 31 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.1% | -16.30% | 増加 |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | +22.22% | 増加 |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | +21.78% | 増加 |
| 34 | BBWI | Bath & Body Works Inc | -0.2% | +20.10% | 増加 |
| 35 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | -0.2% | +21.31% | 増加 |
| 36 | DBX | Dropbox Inc-class A | -0.2% | -11.19% | 減少 |
| 37 | CDW | Cdw Corp/de | -0.3% | — | 変化なし |
| 38 | CPAY | Corpay Inc | -0.3% | +19.57% | 増加 |
| 39 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.4% | — | 増加 |
| 40 | BKR | Baker Hughes Co | -0.4% | -13.30% | 減少 |
| 41 | BURL | Burlington Stores Inc | -0.4% | -13.71% | 減少 |
| 42 | NDAQ | Nasdaq Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | URI | United Rentals Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | NUE | Nucor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | COTY | Coty Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EOG | Eog Resources Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | CNC | Centene CORP | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graphene Investments SAS の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 44 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は GOOGL (5.9%)、AAPL (4.7%)、MSFT (4.1%) です。最大保有銘柄 GOOGL がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NDAQ
市值: $331.7万
今期最大全売却 / 減却
URI
前期市值: $294.5万
Q3 2025 中に合計 41 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 19 件、減却 15 件、全売却 4 件）。
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