13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965776
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
45 檔
15.4%
Q1 2025の報告期間中、Graphene Investments SAS（CIK: 0001965776）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 45 件の保有銘柄を報告しました。
Graphene Investments SASは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, GOOGL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.14% | +0.15% | +12.69% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.01% | -0.05% | +2.49% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.94% | +2.49% | +14.43% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.76% | +1.39% | +17.57% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.46% | -0.41% | +128.23% | |
| 6 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.37% | -0.11% | — | |
| 7 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.34% | +0.31% | — | |
| 8 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.11% | -11.11% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.30% | +0.13% | -11.74% | |
| 10 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.07% | -12.54% | |
| 11 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 2.21% | +0.38% | +16.41% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.18% | -0.13% | -14.57% | |
| 13 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 2.16% | -0.35% | +14.81% | |
| 14 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 2.15% | — | +23.68% | |
| 15 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 2.14% | +0.08% | — | |
| 16 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.14% | -0.26% | — | |
| 17 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.13% | — | — | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.11% | -0.07% | -17.31% | |
| 19 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.08% | -1.99% | EXIT | |
| 20 | COTY | Coty Inc-cl A | 株式-その他 | 2.07% | — | +35.97% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.07% | -0.01% | +13.74% | |
| 22 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 株式-一般消費財 | 2.07% | — | +19.13% | |
| 23 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 2.06% | +0.15% | — | |
| 24 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.04% | -0.01% | -14.74% | |
| 25 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 2.04% | +0.17% | — | |
| 26 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 2.03% | -0.01% | +13.38% | |
| 27 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 2.03% | — | -11.43% | |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.02% | — | -14.97% | |
| 29 | ITRI | Itron Inc | 株式-IT | 1.99% | +0.06% | — | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.98% | -0.08% | +14.77% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.96% | -0.17% | — | |
| 32 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +0.19% | -15.38% | |
| 33 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.93% | +0.36% | — | |
| 34 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 1.91% | +0.25% | — | |
| 35 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.89% | -0.01% | -10.98% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.12% | -24.39% | |
| 37 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.17% | -14.88% | |
| 38 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | 1.87% | +0.12% | +21.92% | |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.85% | +0.09% | — | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.06% | -22.03% | |
| 41 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 1.80% | -0.14% | -9.29% | |
| 42 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.76% | -0.11% | +48.74% | |
| 43 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.73% | -0.10% | — | |
| 44 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 1.61% | -1.62% | EXIT | |
| 45 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.55% | -0.06% | +34.86% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITRI | Itron Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 2 | MS | Morgan Stanley | +2% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +1.5% | +128.23% | 増加 |
| 4 | URI | United Rentals Inc | +0.3% | +23.68% | 増加 |
| 5 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.3% | -11.11% | 減少 |
| 6 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | ATI | Ati Inc | +0.2% | +13.38% | 増加 |
| 8 | COTY | Coty Inc-cl A | +0.2% | +35.97% | 増加 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +12.69% | 増加 |
| 10 | DBX | Dropbox Inc-class A | +0.2% | +16.41% | 増加 |
| 11 | CPAY | Corpay Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.2% | -9.29% | 減少 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | -15.38% | 減少 |
| 14 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | +0.1% | -12.54% | 減少 |
| 15 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | -14.57% | 減少 |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +13.74% | 増加 |
| 18 | PATH | Uipath Inc - Class A | +0.1% | +21.92% | 増加 |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.1% | -14.74% | 減少 |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | -17.31% | 減少 |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | -11.74% | 減少 |
| 22 | BURL | Burlington Stores Inc | 0% | +14.81% | 増加 |
| 23 | ON | On Semiconductor | 0% | +48.74% | 増加 |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 変化なし |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +17.57% | 増加 |
| 26 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 0% | -10.98% | 減少 |
| 27 | MSI | Motorola Solutions Inc | — | — | 変化なし |
| 28 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 0% | +19.13% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +14.43% | 増加 |
| 30 | CDW | Cdw Corp/de | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | RGA | Reinsurance Group Of America | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | +14.77% | 増加 |
| 33 | FISV | Fiserv Inc | -0.1% | -14.97% | 減少 |
| 34 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | RJF | Raymond James Financial Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | TENB | Tenable Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | CNC | Centene CORP | -0.1% | -11.43% | 減少 |
| 38 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -22.03% | 減少 |
| 39 | GAP | Gap Inc/the | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | +2.49% | 増加 |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.2% | +34.86% | 増加 |
| 42 | FLEX | Flex Ltd. | -0.2% | — | 変化なし |
| 43 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | -0.2% | -14.88% | 減少 |
| 44 | P | Everpure Inc-a | -0.3% | +11.44% | 増加 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -24.39% | 減少 |
| 46 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | -2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | -2.1% | EXIT | 全売却 |
| 48 | EG | Everest Group, Ltd. | -2.1% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graphene Investments SAS の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 45 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSFT (4.1%)、AAPL (4.0%)、GOOGL (3.9%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ITRI
市值: $272.4万
今期最大全売却 / 減却
CAT
前期市值: $297.5万
Q1 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 17 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
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