13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001965776
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
46 檔
16.7%
Q3 2024の報告期間中、Graphene Investments SAS（CIK: 0001965776）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 46 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Graphene Investments SASは慎重なリスク回避姿勢を見せ、23 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, AAPL, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.93% | +0.15% | -24.30% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.15% | -0.05% | -7.64% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.68% | +1.39% | -5.41% | |
| 4 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.36% | +0.13% | -9.84% | |
| 5 | FISV | Fiserv Inc | 株式-その他 | 2.29% | — | -11.56% | |
| 6 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.21% | — | -16.91% | |
| 7 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 2.15% | +0.17% | +11.28% | |
| 8 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.11% | -15.18% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.14% | -0.26% | — | |
| 10 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 2.13% | +0.08% | -13.95% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 2.13% | — | +34.45% | |
| 12 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.12% | -0.11% | — | |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 2.12% | +0.19% | — | |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.09% | -0.07% | +8.20% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.07% | +2.49% | -47.01% | |
| 16 | EG | Everest Group, Ltd. | 株式-金融 | 2.06% | — | — | |
| 17 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 2.06% | -0.01% | -24.76% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 2.06% | — | -11.83% | |
| 19 | DBX | Dropbox Inc-class A | 株式-IT | 2.06% | +0.38% | -13.98% | |
| 20 | CPAY | Corpay Inc | 株式-IT | 2.05% | +0.31% | -18.40% | |
| 21 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 2.03% | -1.99% | EXIT | |
| 22 | ATI | Ati Inc | 株式-資本財 | 2.02% | -0.01% | — | |
| 23 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 2.02% | — | -13.27% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 2.01% | -0.13% | -9.58% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | -0.01% | — | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 2.00% | -0.08% | — | |
| 27 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 2.00% | +0.15% | -13.86% | |
| 28 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 2.00% | -1.62% | EXIT | |
| 29 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 株式-一般消費財 | 2.00% | -0.07% | — | |
| 30 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 1.99% | — | -12.87% | |
| 31 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 1.98% | -0.10% | -1.39% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 株式-資本財 | 1.97% | — | -17.39% | |
| 33 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 1.95% | -0.01% | +33.05% | |
| 34 | TENB | Tenable Holdings Inc | 株式-その他 | 1.94% | +0.25% | — | |
| 35 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 1.93% | -0.17% | -14.01% | |
| 36 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 株式-一般消費財 | 1.91% | — | +17.68% | |
| 37 | PATH | Uipath Inc - Class A | 株式-IT | 1.88% | +0.12% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.12% | -8.33% | |
| 39 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 1.87% | +0.36% | -9.56% | |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.86% | -0.06% | — | |
| 41 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.85% | -0.11% | — | |
| 42 | COTY | Coty Inc-cl A | 株式-その他 | 1.84% | — | — | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.83% | -0.06% | +20.73% | |
| 44 | BURL | Burlington Stores Inc | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.35% | -23.94% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.81% | -0.41% | +763.16% | |
| 46 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 株式-IT | 1.58% | -0.14% | +7.17% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE | Pfizer Inc | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BKR | Baker Hughes Co | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | ATI | Ati Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CRM | Salesforce Inc | +2% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | +2% | NEW | 新規購入 |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.9% | NEW | 新規購入 |
| 7 | CDW | Cdw Corp/de | +0.3% | +11.28% | 増加 |
| 8 | FLEX | Flex Ltd. | +0.2% | -1.39% | 減少 |
| 9 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +34.45% | 増加 |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.2% | -9.84% | 減少 |
| 11 | FISV | Fiserv Inc | +0.2% | -11.56% | 減少 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -7.64% | 減少 |
| 13 | ON | On Semiconductor | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.1% | -13.27% | 減少 |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -11.83% | 減少 |
| 16 | URI | United Rentals Inc | +0.1% | -17.39% | 減少 |
| 17 | EG | Everest Group, Ltd. | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | -9.56% | 減少 |
| 19 | PATH | Uipath Inc - Class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | MSI | Motorola Solutions Inc | 0% | -13.95% | 減少 |
| 21 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0% | — | 変化なし |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | -16.91% | 減少 |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 0% | -15.18% | 減少 |
| 24 | RJF | Raymond James Financial Inc | 0% | — | 変化なし |
| 25 | CNC | Centene CORP | 0% | -12.87% | 減少 |
| 26 | PINS | Pinterest Inc- Class A | — | +33.05% | 増加 |
| 27 | DBX | Dropbox Inc-class A | 0% | -13.98% | 減少 |
| 28 | BBWI | Bath & Body Works Inc | 0% | +17.68% | 増加 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 変化なし |
| 30 | P | Everpure Inc-a | 0% | +23.26% | 増加 |
| 31 | CPAY | Corpay Inc | 0% | -18.40% | 減少 |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.1% | -24.76% | 減少 |
| 33 | COTY | Coty Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | TENB | Tenable Holdings Inc | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | -0.1% | +763.16% | 増加 |
| 36 | INTC | Intel CORP | -0.1% | +20.73% | 増加 |
| 37 | RGA | Reinsurance Group Of America | -0.1% | -13.86% | 減少 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | +8.20% | 増加 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -8.33% | 減少 |
| 40 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | -0.2% | -14.01% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -5.41% | 減少 |
| 42 | WM | Waste Management Inc | -0.2% | -9.58% | 減少 |
| 43 | NXT | Nextpower Inc-cl A | -0.2% | +7.17% | 増加 |
| 44 | BURL | Burlington Stores Inc | -0.3% | -23.94% | 減少 |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 47 | HAL | Halliburton Co | -2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -2.1% | -24.30% | 減少 |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.1% | -47.01% | 減少 |
| 50 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | -2.2% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graphene Investments SAS の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 46 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は MSFT (5.9%)、AAPL (4.2%)、NVDA (3.7%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PFE
市值: $334.3万
今期最大全売却 / 減却
LW
前期市值: $345.6万
Q3 2024 中に合計 42 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 9 件、減却 23 件、全売却 4 件）。
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