13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001315421
申告総資産額
$55.0億
$55.0億
1093 檔
18.8%
Q1 2026の報告期間中、Graham Capital Management, L.P.（CIK: 0001315421）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $55.0億 に達し、合計 1093 件の保有銘柄を報告しました。
Graham Capital Management, L.P.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 57 銘柄とともに 42 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWM, GDX, HYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1093銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.08% | +8.42% | — | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 5.39% | -1.89% | +9620.00% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 5.11% | -4.41% | +517.95% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.02% | -1.81% | -12.26% | |
| 5 | APLD 2.75 06-01-30債券 | Applied Digital CORP | 債券 | 2.33% | -0.56% | -42.99% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.11% | -0.73% | +69.65% | |
| 7 | GPRE 5.25 11-01-30 UNRS債券 | Green Plains Inc | 債券 | 1.98% | -0.56% | — | |
| 8 | CLMT | Calumet Inc | 株式-その他 | 1.49% | -0.37% | -34.35% | |
| 9 | RUN 4 03-01-30債券 | Sunrun Inc | 債券 | 1.47% | -0.37% | -3.78% | |
| 10 | TLRY 5.2 06-15-27債券 | Tilray Brands Inc | 債券 | 1.44% | -0.58% | -0.84% | |
| 11 | PCT 7.25 08-15-30債券 | Purecycle Technologies | 債券 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 12 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 1.39% | -0.22% | — | |
| 13 | GRPN 4.875 06-30-30 UNRS債券 | Groupon Inc | 債券 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.26% | +36.71% | |
| 15 | REAL 4 02-15-31債券 | THE Realreal Inc | 債券 | 1.20% | -0.14% | +16.56% | |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.15% | -0.96% | +204.82% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.06% | +103.63% | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.54% | — | |
| 19 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.07% | -0.20% | +61.43% | |
| 20 | METC 0 11-01-31債券 | Ramaco Resources Inc | 債券 | 1.04% | -0.28% | +19.03% | |
| 21 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.99% | -0.34% | -40.33% | |
| 22 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 0.97% | -0.25% | — | |
| 23 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.25% | -1.61% | |
| 24 | LCID | Lucid Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.79% | +956.01% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.42% | +205.90% | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.80% | -11.94% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 28 | CLSK 0 06-15-30債券 | Cleanspark Inc | 債券 | 0.69% | +0.01% | -14.48% | |
| 29 | CIFR | Cipher Digital Inc | 株式-IT | 0.68% | -0.01% | -3.52% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.12% | -38.94% | |
| 31 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.59% | -0.17% | +3.81% | |
| 32 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 0.58% | +0.01% | +63.75% | |
| 33 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.22% | -2.79% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.53% | — | -32.50% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.09% | +35.04% | |
| 36 | TVTX 2.25 03-01-29債券 | Travere Therapeutics Inc | 債券 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.38% | +78.59% | |
| 38 | FSLR | First Solar Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.04% | +1.27% | |
| 39 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 0.47% | -0.04% | +213.01% | |
| 40 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.12% | +350.74% | |
| 41 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.21% | -56.56% | |
| 42 | OKTA | Okta Inc | 株式-IT | 0.44% | -0.06% | — | |
| 43 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.11% | +894.63% | |
| 44 | PCT | Purecycle Technologies Inc | 株式-その他 | 0.42% | -0.32% | +28.97% | |
| 45 | NVAX | Novavax Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.05% | -18.10% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | -0.30% | +96.23% | |
| 47 | SEI 0.25 10-01-31債券 | Solaris Energy Infrastru | 債券 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.40% | -0.32% | — | |
| 49 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.38% | -0.34% | — | |
| 50 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.36% | +524.66% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +5.3% | +9620.00% | 増加 |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +4.3% | +517.95% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | +69.65% | 増加 |
| 4 | LCID | Lucid Group Inc | +0.7% | +956.01% | 増加 |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | +0.6% | +204.82% | 増加 |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.6% | +205.90% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +103.63% | 増加 |
| 8 | GPRE 5.25 11-01-30 UNRS債券 | Green Plains Inc | +0.5% | — | 変化なし |
| 9 | C | Citigroup Inc | +0.4% | +61.43% | 増加 |
| 10 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.4% | +894.63% | 増加 |
| 11 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | +0.4% | +350.74% | 増加 |
| 12 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | +0.3% | +213.01% | 増加 |
| 13 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.3% | +1356.11% | 増加 |
| 14 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.3% | +524.66% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +36.71% | 増加 |
| 16 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.3% | +976.55% | 増加 |
| 17 | CLMT | Calumet Inc | +0.3% | -34.35% | 減少 |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +78.59% | 増加 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +35.04% | 増加 |
| 20 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.2% | +63.75% | 増加 |
| 21 | MET | Metlife Inc | +0.2% | +149.25% | 増加 |
| 22 | ADI | Analog Devices Inc | +0.2% | +2388.05% | 増加 |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +96.23% | 増加 |
| 24 | CFG | Citizens Financial Group | +0.2% | +266.38% | 増加 |
| 25 | D | Dominion Energy Inc | +0.1% | +602.14% | 増加 |
| 26 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | +248.63% | 増加 |
| 27 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +543.57% | 増加 |
| 28 | BBAI | Bigbear.ai Holdings Inc | +0.1% | +784.30% | 増加 |
| 29 | PR | Permian Resources Corp-cl A | +0.1% | +2345.55% | 増加 |
| 30 | MDB | Mongodb Inc | +0.1% | +408.54% | 増加 |
| 31 | FE | Firstenergy CORP | +0.1% | +2101.74% | 増加 |
| 32 | VRSN | Verisign Inc | +0.1% | +529.98% | 増加 |
| 33 | DHI | Dr Horton Inc | +0.1% | +512.72% | 増加 |
| 34 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +325.11% | 増加 |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +85.88% | 増加 |
| 36 | FAST | Fastenal Co | +0.1% | +191.41% | 増加 |
| 37 | GME | Gamestop Corp-class A | +0.1% | -1.61% | 減少 |
| 38 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +650.00% | 増加 |
| 39 | ED | Consolidated Edison Inc | +0.1% | +95.93% | 増加 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +207.23% | 増加 |
| 41 | NVR | Nvr Inc | +0.1% | +181.55% | 増加 |
| 42 | EPRT | Essential Properties Realty | +0.1% | +171.79% | 増加 |
| 43 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.1% | +1147.13% | 増加 |
| 44 | GPRE 5.25 11-01-30 144A債券 | Green Plains Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 45 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | +277.92% | 増加 |
| 46 | METC 0 11-01-31債券 | Ramaco Resources Inc | +0.1% | +19.03% | 増加 |
| 47 | IEX | Idex CORP | +0.1% | +27.19% | 増加 |
| 48 | CRI | Carter's Inc | +0.1% | +975.06% | 増加 |
| 49 | BRX | Brixmor Property Group Inc | +0.1% | +64.31% | 増加 |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | -11.94% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graham Capital Management, L.P. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $55.0億、保有銘柄数は 1093 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は IWM (9.1%)、GDX (5.4%)、HYG (5.1%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $3.8億
今期最大全売却 / 減却
EWC
前期市值: $4351.3万
Q1 2026 中に合計 195 件の調整を実施しました（新規買付 57 件、追加買付 49 件、減却 47 件、全売却 42 件）。
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5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
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