13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001315421
申告総資産額
$55.0億
$55.0億
1236 檔
45.7%
Q1 2025の報告期間中、Graham Capital Management, L.P.（CIK: 0001315421）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $55.0億 に達し、合計 1236 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Graham Capital Management, L.P.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（MSTR, IWM, HYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 45.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1236銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 23.29% | -0.04% | EXIT | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.24% | +8.42% | -21.37% | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 4.84% | -4.41% | +990.40% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 3.70% | -1.81% | +2.59% | |
| 5 | PR 3.25 04-01-28債券 | Permian Resourc Optg LLC | 債券 | 2.89% | — | +0.30% | |
| 6 | BE 2.5 08-15-25債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 1.94% | — | — | |
| 7 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 1.29% | — | — | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.23% | -0.21% | — | |
| 9 | PENN 2.75 05-15-26債券 | Penn Entertainment Inc | 債券 | 1.12% | — | — | |
| 10 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 1.11% | -0.25% | — | |
| 11 | NVAX 5 12-15-27債券 | Novavax Inc | 債券 | 1.11% | — | — | |
| 12 | TLRY 5.2 06-15-27債券 | Tilray Brands Inc | 債券 | 1.06% | -0.58% | -27.12% | |
| 13 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | 債券 | 1.06% | -0.22% | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.05% | +0.88% | -2.91% | |
| 15 | BE 3 06-01-28債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 0.83% | — | — | |
| 16 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-暗号資産 | 0.80% | — | -0.00% | |
| 17 | RIG 4 12-15-25 *債券 | Transocean Interntnl LTD | 債券 | 0.70% | — | -6.01% | |
| 18 | GRPN 6.25 03-15-27 *債券 | Groupon Inc | 債券 | 0.65% | — | +69.05% | |
| 19 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | 債券 | 0.65% | — | +53.49% | |
| 20 | PCT 7.25 08-15-30債券 | Purecycle Technologies | 債券 | 0.59% | -1.44% | EXIT | |
| 21 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 0.55% | -0.04% | -26.96% | |
| 22 | MARA | Mara Holdings Inc | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 23 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | 債券 | 0.54% | — | -54.95% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.53% | -1.89% | +194.98% | |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.49% | +0.02% | +379.73% | |
| 26 | PLUG 3.75 06-01-25債券 | Plug Power Inc | 債券 | 0.47% | — | -2.83% | |
| 27 | CLMT | Calumet Inc | 株式-その他 | 0.44% | -0.37% | — | |
| 28 | TVTX 2.25 03-01-29債券 | Travere Therapeutics Inc | 債券 | 0.36% | -0.52% | EXIT | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.20% | +341.95% | |
| 30 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.35% | -0.22% | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.12% | -9.23% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.33% | -0.08% | EXIT | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.07% | +2.90% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.30% | -0.16% | — | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.26% | -24.65% | |
| 36 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 37 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | 債券 | 0.27% | -0.06% | -37.42% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.25% | -0.17% | +8.28% | |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.06% | +1131.06% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.73% | -27.85% | |
| 41 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.23% | -0.03% | EXIT | |
| 42 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.23% | -0.07% | +57.45% | |
| 43 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 0.22% | — | +54.35% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.02% | NEW | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | -0.06% | +30.27% | |
| 46 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.08% | +171.14% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.20% | +0.05% | +115.81% | |
| 48 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.06% | EXIT | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | +0.08% | +85.00% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 5 | PR 3.25 04-01-28債券 | Permian Resourc Optg LLC | — | NEW | 新規購入 |
| 6 | BE 2.5 08-15-25債券 | Bloom Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | PENN 2.75 05-15-26債券 | Penn Entertainment Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | NVAX 5 12-15-27債券 | Novavax Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | TLRY 5.2 06-15-27債券 | Tilray Brands Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | RIVN 3.625 10-15-30債券 | Rivian Auto Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | BE 3 06-01-28債券 | Bloom Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | RIG 4 12-15-25 *債券 | Transocean Interntnl LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | GRPN 6.25 03-15-27 *債券 | Groupon Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | PCT 7.25 08-15-30債券 | Purecycle Technologies | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | MARA | Mara Holdings Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | PLUG 3.75 06-01-25債券 | Plug Power Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | CLMT | Calumet Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | TVTX 2.25 03-01-29債券 | Travere Therapeutics Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | C | Citigroup Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | CME | Cme Group Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | MELI | Mercadolibre Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NU | Nu Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | RGA | Reinsurance Group Of America | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DG | Dollar General CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HD | Home Depot Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graham Capital Management, L.P. の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $55.0億、保有銘柄数は 1236 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は MSTR (23.3%)、IWM (9.2%)、HYG (4.8%) です。最大保有銘柄 MSTR がポートフォリオの約 23.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSTR
市值: $13.3億
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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