13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001315421
申告総資産額
$55.0億
$55.0億
1015 檔
40.2%
Q1 2024の報告期間中、Graham Capital Management, L.P.（CIK: 0001315421）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $55.0億 に達し、合計 1015 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Graham Capital Management, L.P.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（MSTR, IWM, MSTR 0.75 12-15-25等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1015銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 株式-IT | 17.38% | -0.04% | EXIT | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 11.93% | +8.42% | -17.40% | |
| 3 | MSTR 0.75 12-15-25債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 4.55% | — | -56.12% | |
| 4 | PR 3.25 04-01-28債券 | Permian Resourc Optg LLC | 債券 | 3.97% | — | — | |
| 5 | Z 0.75 09-01-24債券 | Zillow Group Inc | 債券 | 3.72% | — | -3.19% | |
| 6 | MSTR 0 02-15-27債券 | Microstrategy Inc | 債券 | 2.68% | — | — | |
| 7 | BTU 3.25 03-01-28債券 | Peabody Energy CORP | 債券 | 2.39% | — | -8.67% | |
| 8 | TLRY 5.2 06-15-27債券 | Tilray Brands Inc | 債券 | 1.86% | -0.58% | — | |
| 9 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.86% | -1.81% | — | |
| 10 | BBIO 2.5 03-15-27債券 | Bridgebio Pharma Inc | 債券 | 1.49% | -0.25% | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.43% | +1.81% | +2205.41% | |
| 12 | RIG 4 12-15-25 *債券 | Transocean Interntnl LTD | 債券 | 1.41% | — | — | |
| 13 | COIN 0.5 06-01-26債券 | Coinbase Global Inc | 債券 | 1.09% | — | — | |
| 14 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.80% | +0.08% | -3.69% | |
| 15 | GPRE 2.25 03-15-27債券 | Green Plains Inc | 債券 | 0.79% | -0.04% | +7.84% | |
| 16 | INSM 0.75 06-01-28債券 | Insmed Inc | 債券 | 0.75% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.73% | -21.08% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.06% | +31.05% | |
| 19 | PENN 2.75 05-15-26債券 | Penn Entertainment Inc | 債券 | 0.64% | — | — | |
| 20 | GEO 6.5 02-23-26債券 | Geo Corrections Hldgs | 債券 | 0.60% | — | — | |
| 21 | MAXN 6.5 07-15-25債券 | Maxeon Solar Tech | 債券 | 0.59% | — | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.12% | +11.02% | |
| 23 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.01% | EXIT | |
| 24 | MNKD 2.5 03-01-26債券 | Mannkind CORP | 債券 | 0.51% | — | +313.56% | |
| 25 | BE 2.5 08-15-25債券 | Bloom Energy CORP | 債券 | 0.50% | — | -39.97% | |
| 26 | BXMT 5.5 03-15-27債券 | Blackstone Mortgage Tr | 債券 | 0.45% | -0.06% | -25.73% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.44% | — | -32.68% | |
| 28 | RVNC 1.75 02-15-27債券 | Revance Therapeutics Inc | 債券 | 0.44% | — | — | |
| 29 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 30 | SPWR | SunPower Inc. | 株式-その他 | 0.40% | — | -4.67% | |
| 31 | CYTK | Cytokinetics Inc | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.01% | EXIT | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.38% | -0.20% | +1031.88% | |
| 33 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.36% | +48.64% | |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.37% | — | +64.47% | |
| 35 | NBR 1.75 06-15-29債券 | Nabors Industries Inc | 債券 | 0.36% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | +0.01% | NEW | |
| 37 | HUBB | Hubbell Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | NOVA 2.625 02-15-28債券 | Sunnova Energy Intl Inc | 債券 | 0.35% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.06% | -56.11% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.32% | -0.09% | +81.66% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.26% | -49.77% | |
| 42 | CME | Cme Group Inc | 株式-金融 | 0.30% | -0.22% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.80% | +3.77% | |
| 44 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.30% | -0.01% | +3009.75% | |
| 45 | GRPN 1.125 03-15-26債券 | Groupon Inc | 債券 | 0.30% | — | +77.78% | |
| 46 | TALO | Talos Energy Inc | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | NVAX 5 12-15-27債券 | Novavax Inc | 債券 | 0.28% | — | — | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.28% | — | +232.00% | |
| 49 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.27% | +0.39% | -10.27% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.27% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Graham Capital Management, L.P. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $55.0億、保有銘柄数は 1015 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は MSTR (17.4%)、IWM (11.9%)、MSTR 0.75 12-15-25 (4.5%) です。最大保有銘柄 MSTR がポートフォリオの約 17.4% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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