13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869164
申告総資産額
$5818.3万
$5818.3万
142 檔
31.8%
Q3 2025の報告期間中、Iq Eq Fund Management（CIK: 0001869164）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5818.3万 に達し、合計 142 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Iq Eq Fund Managementは慎重なリスク回避姿勢を見せ、58 銘柄の減却および 64 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, NVDA, SE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.27% | +0.70% | -4.59% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.70% | -0.63% | -42.84% | |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 4.59% | — | -26.92% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.93% | +11.32% | NEW | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.56% | -8.29% | — | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.55% | — | +43.48% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.80% | -0.01% | EXIT | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 2.60% | -1.58% | — | |
| 9 | TDW | Tidewater Inc | 株式-エネルギー | 2.60% | -1.05% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.48% | +3.17% | -24.61% | |
| 11 | NATL | Ncr Atleos CORP | 株式-IT | 2.45% | — | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.44% | — | — | |
| 13 | MELI | Mercadolibre Inc | 株式-一般消費財 | 2.21% | — | — | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.17% | -0.91% | EXIT | |
| 15 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 2.15% | -0.05% | -61.15% | |
| 16 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 株式-その他 | 2.13% | — | — | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.93% | -2.02% | EXIT | |
| 18 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | 株式-その他 | 1.90% | -2.39% | EXIT | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.87% | +2.25% | +106.50% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.86% | — | NEW | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.85% | -0.18% | -30.61% | |
| 22 | CECO | Ceco Environmental CORP | 株式-その他 | 1.71% | +1.42% | -1.10% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.71% | +3.25% | — | |
| 24 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.69% | — | — | |
| 25 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 1.63% | -0.66% | -26.20% | |
| 26 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | — | — | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.49% | +0.67% | — | |
| 28 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | 株式-その他 | 1.44% | — | +25.38% | |
| 29 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-その他 | 1.39% | — | — | |
| 30 | WELL | Welltower Inc | 株式-不動産 | 1.35% | +0.88% | -13.85% | |
| 31 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.16% | — | — | |
| 32 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +1.99% | -30.26% | |
| 33 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.59% | EXIT | |
| 34 | INSW | International Seaways, Inc. | 株式-その他 | 1.00% | — | — | |
| 35 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.99% | -1.43% | EXIT | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.98% | +0.39% | +100.00% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.96% | -8.34% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.80% | +0.06% | +22.97% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.71% | — | — | ||
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | — | |
| 41 | RGTI | Rigetti Computing Inc | 株式-IT | 0.61% | +0.07% | — | |
| 42 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.01% | — | |
| 43 | ✓ | Natwest Group PLC | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 44 | ✓ | 株式-その他 | 0.46% | -0.37% | EXIT | ||
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.46% | -0.13% | -1.34% | |
| 46 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.45% | +0.03% | +100.00% | |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.40% | -0.26% | +52.61% | |
| 48 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.58% | -69.50% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.33% | -0.05% | — | |
| 50 | DDS | Dillards Inc-cl A | 株式-その他 | 0.33% | — | -16.67% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.6% | -55.51% | 減少 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +2.5% | -26.92% | 減少 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.3% | — | 増加 |
| 4 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +2.3% | +43.48% | 減少 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.9% | — | 減少 |
| 6 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +1.9% | +99.97% | 増加 |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.9% | — | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 9 | CECO | Ceco Environmental CORP | +1% | -1.10% | 減少 |
| 10 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | +1% | +25.38% | 減少 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.9% | — | 変化なし |
| 12 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | +0.7% | +100.00% | 増加 |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 14 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | +0.5% | — | 変化なし |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 16 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.4% | — | 変化なし |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.3% | +52.61% | 増加 |
| 18 | NTRA | Natera Inc | +0.3% | -30.26% | 減少 |
| 19 | VICI | Vici Properties Inc | +0.3% | -26.20% | 減少 |
| 20 | ✓ | +0.3% | — | 増加 | |
| 21 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | +0.3% | +100.00% | 増加 |
| 22 | OKLO | Oklo Inc | +0.2% | -82.71% | 増加 |
| 23 | DDS | Dillards Inc-cl A | +0.2% | -16.67% | 減少 |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -76.15% | 変化なし |
| 25 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | -50.00% | 減少 |
| 26 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.2% | -61.15% | 減少 |
| 27 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | -25.81% | 増加 |
| 28 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.2% | +150.00% | 減少 |
| 29 | BLCO | Bausch + Lomb CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 30 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.2% | +1250.00% | 増加 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -83.75% | 変化なし |
| 32 | CVNA | Carvana Co | +0.1% | -66.67% | 減少 |
| 33 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | -67.57% | 減少 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -1.34% | 減少 |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 36 | ADAG | Adagene Inc-adr | +0.1% | +101.42% | 増加 |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +3343.75% | 減少 |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 39 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.1% | +7.73% | 減少 |
| 40 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.1% | -73.91% | 増加 |
| 41 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +106.50% | 減少 |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | — | 変化なし |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | — | 減少 |
| 44 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0% | -54.55% | 減少 |
| 45 | OKTA | Okta Inc | 0% | — | 変化なし |
| 46 | QUBT | Quantum Computing Inc | — | -99.99% | 減少 |
| 47 | SMR | Nuscale Power CORP | — | -94.64% | 減少 |
| 48 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | — | 減少 |
| 49 | S | Sentinelone Inc -class A | — | — | 減少 |
| 50 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Iq Eq Fund Management の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5818.3万、保有銘柄数は 142 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は MSFT (7.3%)、NVDA (5.7%)、SE (4.6%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NU
市值: $192.1万
今期最大全売却 / 減却
IBM
前期市值: $159.1万
Q3 2025 中に合計 187 件の調整を実施しました（新規買付 51 件、追加買付 14 件、減却 58 件、全売却 64 件）。
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