13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001869164
申告総資産額
$5818.3万
$5818.3万
158 檔
113.5%
Q1 2025の報告期間中、Iq Eq Fund Management（CIK: 0001869164）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $5818.3万 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Iq Eq Fund Managementは Q1 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 33 銘柄とともに 37 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, META, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 113.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
市值: $169.4万
今期最大全売却 / 減却
WST
前期市值: $186.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.96% | -0.63% | -15.06% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.86% | -0.18% | +17.55% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.49% | +0.70% | -33.66% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 5.74% | — | +37.86% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.11% | -8.29% | +13.84% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.47% | +3.17% | -52.25% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.54% | +3.25% | +8.56% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.99% | — | -19.95% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.43% | +0.02% | -4.10% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.27% | — | +3.27% | |
| 11 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 2.05% | — | +13894.44% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.95% | +0.06% | +112.89% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.95% | -0.05% | +580.13% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.85% | -8.34% | +30.38% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.79% | +2.25% | +97.97% | |
| 16 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 1.35% | -0.66% | -28.68% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | +11.32% | NEW | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.29% | — | -10.78% | |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.11% | +0.58% | -13.62% | |
| 20 | ✓ | 株式-その他 | 1.05% | — | — | ||
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | -0.91% | EXIT | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.03% | +0.28% | -8.40% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.05% | NEW | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.44% | +10.90% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | -2.56% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.86% | -0.01% | EXIT | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -2.59% | |
| 28 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | — | — | |
| 29 | NTRA | Natera Inc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | +1.99% | -27.77% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.84% | — | — | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | — | |
| 32 | CECO | Ceco Environmental CORP | 株式-その他 | 0.70% | +1.42% | -28.14% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | -6.34% | |
| 34 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 0.55% | — | -31.82% | |
| 35 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.52% | -1.43% | EXIT | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | -0.16% | +2809.03% | |
| 37 | DBD | Diebold Nixdorf Inc | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 38 | BUR | Burford Capital Limited | 株式-その他 | 0.46% | — | -50.98% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.44% | -0.34% | EXIT | |
| 40 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 41 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | — | |
| 42 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | +0.24% | NEW | |
| 43 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.42% | — | -47.93% | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -1.38% | EXIT | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.97% | -48.10% | |
| 46 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 0.41% | — | — | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.40% | — | -63.16% | |
| 48 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 0.39% | — | -57.14% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +495.05% | |
| 50 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.35% | -0.13% | +54.42% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.7% | +17.55% | 増加 |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | +2.4% | +37.86% | 増加 |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | +2% | +13894.44% | 増加 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.8% | +580.13% | 増加 |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +1.2% | +112.89% | 増加 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +1.1% | +97.97% | 増加 |
| 7 | ✓ | +1.1% | NEW | 新規購入 | |
| 8 | AR | Antero Resources CORP | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.9% | +30.38% | 増加 |
| 10 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +13.84% | 増加 |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | +0.5% | +3.27% | 増加 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | -4.10% | 減少 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +2809.03% | 増加 |
| 15 | BBW | Build-a-bear Workshop Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | POOL | Pool CORP | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +8.56% | 増加 |
| 18 | VTR | Ventas Inc | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | +36.24% | 増加 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +495.05% | 増加 |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | +106.07% | 増加 |
| 22 | RIOT | Riot Platforms Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.36% | 減少 |
| 25 | EME | Emcor Group Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | ✓ | On Holding AG | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.2% | +1243.28% | 増加 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | +15900.00% | 増加 |
| 29 | DHI | Dr Horton Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 30 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 31 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | +1842.86% | 増加 |
| 33 | TWLO | Twilio Inc - A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 34 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.2% | -2.59% | 減少 |
| 36 | COP | Conocophillips | +0.2% | — | 変化なし |
| 37 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 38 | PM | Philip Morris International | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 40 | CHWY | Chewy Inc - Class A | +0.1% | +290.00% | 増加 |
| 41 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +103.39% | 増加 |
| 42 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | +0.1% | -6.34% | 減少 |
| 44 | TOST | Toast Inc-class A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 45 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | +0.1% | +4918.03% | 増加 |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +578.95% | 増加 |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +54.42% | 増加 |
| 49 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -8.40% | 減少 |
| 50 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | +1257.73% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Iq Eq Fund Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $5818.3万、保有銘柄数は 158 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は NVDA (12.0%)、META (9.9%)、MSFT (8.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
Q1 2025 中に合計 156 件の調整を実施しました（新規買付 33 件、追加買付 38 件、減却 48 件、全売却 37 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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