Goodlander Investment Management, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002018973

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

Goodlander Investment Management, LLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.4
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 24
ポジション規律: 93.98

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 63% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 CORZ
+181.3%　$2201.2万
増加 CTRI
+98.2%　$1795.1万
減少 GPRE
-72.8%　-$724.2万
増加 MTZ
-14.7%　$969.9万
全売却 SEI
新規購入 FPS

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MTZ	Mastec INC	株式-資本財	16.14%	+2.03%	-14.71%
2	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	13.97%	+13.97%	NEW
3	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	11.64%	+7.19%	+181.25%
4	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	11.19%	+11.18%	NEW
5	CTRI	Centuri Holdings INC	株式-その他	11.01%	+5.71%	+98.18%
6	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	9.43%	+9.43%	NEW
7	DAR	Darling Ingredients INC	株式-生活必需品	8.56%	+8.56%	NEW
8	LGN	Legence Corp-cl A	株式-その他	8.40%	+8.40%	NEW
9	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	5.72%	+5.72%	NEW
10	GPRE	Green Plains INC	株式-その他	2.11%	-2.98%	-72.79%
11	✓	American Exceptionalism Acqu	株式-その他	1.53%	+1.53%	NEW
12	✓	Schmid Group N.v.	株式-その他	0.30%	+0.30%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-18.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+61.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +42%
ベータ: +1.7
アルファ: +37.3%
最大ドローダウン: -18.3%
年率換算パフォーマンス: +79.9%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +4.2
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.4
スターリングレシオ: +2.83
カルマーレシオ: +4.37
インフォメーションレシオ: +1.38
トラッキングエラー: +36.1%
下方標準偏差: +16.2%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +188.5%
最悪12ヶ月: +61.1%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.21
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +6.02

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$2.9億	100	1MTZ 2FPS 3CORZ 主要銘柄2026-03-31 1.MTZ 2.FPS 3.CORZ 4.MP 5.CTRI 6.BP 7.DAR 8.LGN 9.FIX 10.GPRE
2025-12-31	11	$2.6億	100	1SEI 2MTZ 3EME 主要銘柄2025-12-31 1.SEI 2.MTZ 3.EME 4.LBRT 5.GEV 6.GM 7.CTRI 8.GPRE 9.CORZ 10.ARRY
2025-09-30	11	$2.6億	100	1MTZ 2PRIM 3VST 主要銘柄2025-09-30 1.MTZ 2.PRIM 3.VST 4.SEI 5.NRG 6.AGX 7.FSLR 8.HUT 9.GPRE 10.MP
2025-06-30	11	$2.4億	0	1CORZ 2MTZ 3NRG 主要銘柄2025-06-30 1.CORZ 2.MTZ 3.NRG 4.DAR 5.AGX 6.VST 7.SEI 8.GNRC 9.BE 10.VRT
2025-03-31	10	$1.2億	0	1MTZ 2GEV 3AGX 主要銘柄2025-03-31 1.MTZ 2.GEV 3.AGX 4.AR 5.EXE 6.NRG 7.TLN 8.DAR 9.NXT 10.ETR
2024-12-31	10	$1.4億	0	1MTZ 2VST 3NXT 主要銘柄2024-12-31 1.MTZ 2.VST 3.NXT 4.EXE 5.AR 6.VRT 7.GEV 8.PRIM 9.SHLS 10.MYRG

今四半期の持株変動

Goodlander Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 全売却: Emcor Group INC (EME); 全売却: Liberty Energy INC (LBRT); 新規購入: Mp Materials CORP (MP).

Goodlander Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CORZ	Core Scientific INC	+7.2%	+181.25%	増加
2	CTRI	Centuri Holdings INC	+5.7%	+98.18%	増加
3	MTZ	Mastec INC	+2%	-14.71%	減少
4	GPRE	Green Plains INC	-3%	-72.79%	減少
5	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
6	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
7	EME	Emcor Group INC	—	EXIT	全売却
8	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
9	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新規購入
10	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
11	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
12	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新規購入
13	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
14	LGN	Legence Corp-cl A	—	NEW	新規購入
15	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
16	ARRY	Array Technologies INC	—	EXIT	全売却
17	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	全売却
18	✓	American Exceptionalism Acqu	—	NEW	新規購入
19	✓	Schmid Group N.v.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Goodlander Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Goodlander Investment Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、12 件のポジションが開示されています。

Goodlander Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Goodlander Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Mastec INC (MTZ) — $4665.2万 (16.1%) 2. Forgent Power Solutions INC (FPS) — $4039.3万 (14.0%) 3. Core Scientific INC (CORZ) — $3366.0万 (11.6%) 4. Mp Materials CORP (MP) — $3233.4万 (11.2%) 5. Centuri Holdings INC (CTRI) — $3183.9万 (11.0%)

Goodlander Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Goodlander Investment Management, LLCは19件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、2件の保有増加、2件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 新規購入: Forgent Power Solutions INC (FPS); 全売却: Emcor Group INC (EME); 全売却: Liberty Energy INC (LBRT); 新規購入: Mp Materials CORP (MP)

Goodlander Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoodlander Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 34.9% • Information Technology: 18.6% • Materials: 17.9% • Energy: 15.0% • Consumer Staples: 13.7%

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集中度100.0

回転率18.0

セクター集中度73.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Centuri Holdings INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

44.4

回転率

100

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

93.98

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

MTZ

Mastec INC

株式-資本財

16.14%

+2.03%

-14.71%

FPS

Forgent Power Solutions INC

株式-その他

13.97%

+13.97%

NEW

CORZ

Core Scientific INC

株式-IT

11.64%

+7.19%

+181.25%

Mp Materials CORP

株式-素材

11.19%

+11.18%

NEW

CTRI

Centuri Holdings INC

株式-その他

11.01%

+5.71%

+98.18%

Bp Plc-spons Adr

株式-エネルギー

9.43%

+9.43%

NEW

DAR

Darling Ingredients INC

株式-生活必需品

8.56%

+8.56%

NEW

LGN

Legence Corp-cl A

株式-その他

8.40%

+8.40%

NEW

FIX

Comfort Systems USA INC

株式-資本財

5.72%

+5.72%

NEW

GPRE

Green Plains INC

株式-その他

2.11%

-2.98%

-72.79%

✓

American Exceptionalism Acqu

株式-その他

1.53%

+1.53%

NEW

✓

Schmid Group N.v.

株式-その他

0.30%

+0.30%

NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-18.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+61.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +42%
ベータ: +1.7
アルファ: +37.3%
最大ドローダウン: -18.3%
年率換算パフォーマンス: +79.9%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +4.2
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.4
スターリングレシオ: +2.83
カルマーレシオ: +4.37
インフォメーションレシオ: +1.38
トラッキングエラー: +36.1%
下方標準偏差: +16.2%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +188.5%
最悪12ヶ月: +61.1%
効率性レシオ: +0.72
シャープレシオ: +1.62
セクター分散度: +7.7%
歪度: +0.21
尖度: -1.01
アップサイドポテンシャル: +6.02

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$2.9億	100	1MTZ 2FPS 3CORZ 主要銘柄2026-03-31 1.MTZ 2.FPS 3.CORZ 4.MP 5.CTRI 6.BP 7.DAR 8.LGN 9.FIX 10.GPRE
2025-12-31	11	$2.6億	100	1SEI 2MTZ 3EME 主要銘柄2025-12-31 1.SEI 2.MTZ 3.EME 4.LBRT 5.GEV 6.GM 7.CTRI 8.GPRE 9.CORZ 10.ARRY
2025-09-30	11	$2.6億	100	1MTZ 2PRIM 3VST 主要銘柄2025-09-30 1.MTZ 2.PRIM 3.VST 4.SEI 5.NRG 6.AGX 7.FSLR 8.HUT 9.GPRE 10.MP
2025-06-30	11	$2.4億	0	1CORZ 2MTZ 3NRG 主要銘柄2025-06-30 1.CORZ 2.MTZ 3.NRG 4.DAR 5.AGX 6.VST 7.SEI 8.GNRC 9.BE 10.VRT
2025-03-31	10	$1.2億	0	1MTZ 2GEV 3AGX 主要銘柄2025-03-31 1.MTZ 2.GEV 3.AGX 4.AR 5.EXE 6.NRG 7.TLN 8.DAR 9.NXT 10.ETR
2024-12-31	10	$1.4億	0	1MTZ 2VST 3NXT 主要銘柄2024-12-31 1.MTZ 2.VST 3.NXT 4.EXE 5.AR 6.VRT 7.GEV 8.PRIM 9.SHLS 10.MYRG