13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001698060
申告総資産額
$21.3億
$21.3億
11 檔
53.4%
Q1 2026の報告期間中、Gobi Capital LLC（CIK: 0001698060）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.3億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Gobi Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、4 銘柄の減却および 3 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（META, GOOG, NFLX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 22.34% | -3.76% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 13.79% | +0.54% | -15.88% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 11.07% | -4.09% | +32.37% | |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 8.43% | +2.27% | — | |
| 5 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 7.69% | -0.91% | — | |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 7.18% | +0.26% | -6.31% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 6.90% | +2.28% | -35.10% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 6.10% | -0.80% | — | ||
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 5.88% | -0.52% | +13.46% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 5.81% | +1.72% | -5.18% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.81% | -4.81% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | +4% | +32.37% | 増加 |
| 2 | ✓ | +1.2% | — | 変化なし | |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 4 | MSCI | Msci Inc | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.4% | +13.46% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.7% | -5.18% | 減少 |
| 8 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.8% | -6.31% | 減少 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.8% | -15.88% | 減少 |
| 10 | HCA | Hca Healthcare Inc | -2.3% | -35.10% | 減少 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CPRT | Copart Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | JACK | Jack In THE Box Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gobi Capital LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $21.3億、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は META (22.3%)、GOOG (13.8%)、NFLX (11.1%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 22.3% を占めています。
Q1 2026 中に合計 10 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 2 件、減却 4 件、全売却 3 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSM
市值: $8644.8万
今期最大全売却 / 減却
CPRT
前期市值: $6174.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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