13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001698060
申告総資産額
$21.3億
$21.3億
13 檔
60.9%
Q4 2025の報告期間中、Gobi Capital LLC（CIK: 0001698060）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $21.3億 に達し、合計 13 件の保有銘柄を報告しました。
Gobi Capital LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 2 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（META, GOOG, HCA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 22.47% | -3.76% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 15.63% | +0.54% | — | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 9.15% | +2.28% | -4.94% | |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 7.99% | +0.26% | — | |
| 5 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 7.70% | +2.27% | -0.60% | |
| 6 | MSCI | Msci Inc | 株式-金融 | 7.14% | -0.91% | — | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 7.11% | -4.09% | +1120.29% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 6.52% | +1.72% | — | |
| 9 | BRO | Brown & Brown Inc | 株式-金融 | 5.52% | -0.52% | +30.33% | |
| 10 | ✓ | 株式-その他 | 4.86% | -0.80% | — | ||
| 11 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 2.99% | — | -20.43% | |
| 12 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 株式-通信サービス | 2.84% | — | — | |
| 13 | JACK | Jack In THE Box Inc | 株式-その他 | 0.07% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +3.5% | — | 変化なし |
| 2 | BRO | Brown & Brown Inc | +0.5% | +30.33% | 増加 |
| 3 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.4% | -4.94% | 減少 |
| 4 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 5 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | — | 変化なし |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | -0.4% | +1120.29% | 増加 |
| 8 | CACC | Credit Acceptance CORP | -0.5% | -0.60% | 減少 |
| 9 | ✓ | -1.3% | — | 変化なし | |
| 10 | CPRT | Copart Inc | -1.3% | -20.43% | 減少 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | — | 変化なし |
| 12 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | PLUS | Eplus Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | JACK | Jack In THE Box Inc | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gobi Capital LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $21.3億、保有銘柄数は 13 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は META (22.5%)、GOOG (15.6%)、HCA (9.2%) です。最大保有銘柄 META がポートフォリオの約 22.5% を占めています。
Q4 2025 中に合計 8 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 2 件、減却 3 件、全売却 1 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WBD
市值: $5859.4万
今期最大全売却 / 減却
PLUS
前期市值: $1974.6万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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