CIK: 0002023568
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 350
Global Financial Private Client, LLCは最新の13F報告書で350件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は14.6%です。
Global Financial Private Client, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 350 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFAC
+330.5% $198.5万
減少 MSFT
+10.7% -$120.1万
減少 SPY
+1.3% -$50.8万
増加 CVX
+7.1% $169.0万
増加 GEV
+10.7% $142.3万
増加 DFSV
+418.2% $93.6万
上位200銘柄を表示中（全350銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.79% | -0.51% | +1.33% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.47% | — | +5.83% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.36% | +0.01% | +12.73% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.18% | -0.58% | +10.69% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.86% | +0.08% | -0.06% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | +0.46% | +7.05% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.67% | -0.01% | +14.05% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | +3.33% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.44% | +0.17% | +6.77% | |
| 10 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.44% | +0.40% | +10.74% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.35% | — | +6.81% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.24% | +0.56% | |
| 13 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-その他 | 1.26% | — | +3.84% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.22% | +0.04% | +10.17% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.20% | +0.02% | +9.32% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -2.07% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.12% | +0.07% | +3.51% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.28% | +1.26% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | — | +5.03% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.09% | — | +3.54% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.09% | — | +3.16% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | — | +14.01% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | — | +22.15% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | -0.70% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.05% | +2.26% | |
| 26 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.85% | +0.63% | +330.52% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +3.83% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -0.66% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.19% | +9.69% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.22% | +3.95% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +9.32% | |
| 32 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.80% | +0.12% | +3.48% | |
| 33 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.75% | — | +3.46% | |
| 34 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.74% | — | +2.85% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +6.42% | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.67% | +0.15% | +12.56% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +4.34% | |
| 38 | KTOS | Kratos Defense & Security | 株式-資本財 | 0.66% | — | +4.49% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.66% | +0.07% | +12.86% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.64% | — | +4.03% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | +0.33% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.63% | +0.11% | +25.93% | |
| 43 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.62% | — | +3.94% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.62% | — | -0.57% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.62% | — | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +1.85% | |
| 47 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-その他 | 0.59% | — | +4.75% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +1.85% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.57% | — | -7.75% | |
| 50 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.56% | — | +4.60% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 350 | $3.1億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 333 | $2.9億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 341 | $2.8億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 320 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1674 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1661 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 807 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 683 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 714 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 687 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 682 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 672 | $2.0億 | — | |
| 2023-03-31 | 686 | $1.9億 | — | |
| 2022-12-31 | 680 | $1.8億 | — | |
| 2022-09-30 | 653 | $1.7億 | — | |
| 2022-06-30 | 657 | $1.8億 | — | |
| 2022-03-31 | 654 | $2.1億 | — | |
| 2021-12-31 | 647 | $2.1億 | — | |
| 2021-09-30 | 600 | $1.9億 | — | |
| 2021-06-30 | 604 | $1.8億 | — | |
| 2021-03-31 | 575 | $1.4億 | — | |
| 2020-12-31 | 564 | $1.3億 | — | |
| 2020-09-30 | 469 | $1.2億 | — | |
| 2020-06-30 | 515 | $1.1億 | — | |
| 2020-03-31 | 537 | $9446.8万 | — | |
| 2019-12-31 | 540 | $1.2億 | — |
Global Financial Private Client, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Cummins INC (CMI); 全売却: Janus Henderson Group plc (JHG); 新規購入: Ball CORP (BALL).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002053786
申告総資産額
$3.1億
2,562 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001009259
申告総資産額
$3.1億
194 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001972322
申告総資産額
$3.1億
125 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000314949
申告総資産額
$203.9億
2,801 stks
2026-03-31
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CIK 0000791540
申告総資産額
$13.3億
2,548 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001115055
申告総資産額
$41.8億
787 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有