Glencore plcのSEC 13Fポートフォリオ（$59.2億）

CIK: 0001521365

集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$59.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

Glencore plcは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$59.2億、四半期回転率は30.9%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 30.88
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 94.19

直近の動向

増加 BG
0.0%　$12.5億
減少 CENX
-17.5%　$3.3億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2銘柄を表示中（全3銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	70.54%	+3.10%	—
2	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	29.46%	-3.10%	-17.54%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-12.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+86.8%

標準偏差: +42.7%
ベータ: +0.48
アルファ: +52.5%
最大ドローダウン: -18.9%
年率換算パフォーマンス: +68.1%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +3.17
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +1.28
スターリングレシオ: +2.36
カルマーレシオ: +3.6
インフォメーションレシオ: +1.01
トラッキングエラー: +42.8%
下方標準偏差: +19.3%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +198.2%
最悪12ヶ月: +86.8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +20.5%
歪度: +0.26
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$59.2億	31	1BG 2CENX 主要銘柄2026-03-31 1.BG 2.CENX
2025-12-31	3	$43.3億	15	1BG 2CENX 主要銘柄2025-12-31 1.BG 2.CENX
2025-09-30	3	$39.6億	100	1BG 2CENX 3MTAL 主要銘柄2025-09-30 1.BG 2.CENX 3.MTAL
2025-06-30	2	$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要銘柄2025-06-30 1.CENX 2.MTAL
2025-03-31	2	$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要銘柄2025-03-31 1.CENX 2.MTAL
2024-12-31	3	$8.4億	0	1CENX 2MTAL 3LICYQ 主要銘柄2024-12-31 1.CENX 2.MTAL 3.LICYQ

今四半期の持株変動

Glencore plcの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Century Aluminum Company (CENX) — 保有株数 -17.54%.

Glencore plcが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BG	Bunge Global SA	+3.1%	—	変化なし
2	CENX	Century Aluminum Company	-3.1%	-17.54%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Glencore plcとはどのような機関投資家ですか？

Glencore plcは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $59.2億、3 件のポジションが開示されています。

Glencore plcの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Glencore plcの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bunge Global SA (BG) — $41.7億 (70.5%) 2. Century Aluminum Company (CENX) — $17.4億 (29.5%)

Glencore plcは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Glencore plcは守りの姿勢を強め、1件のポジションを縮小し、0件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：減少: Century Aluminum Company (CENX) — 保有株数 -17.54%

Glencore plcはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlencore plcの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 70.5% • Materials: 29.5%

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セクター集中度41.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Bunge Global SAも共通保有

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Glencore plcのSEC 13Fポートフォリオ（$59.2億）

CIK: 0001521365

集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$59.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

Glencore plcは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$59.2億、四半期回転率は30.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 30.88
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 94.19

直近の動向

増加 BG
0.0%　$12.5億
減少 CENX
-17.5%　$3.3億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2銘柄を表示中（全3銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	BG	Bunge Global SA	株式-生活必需品	70.54%	+3.10%	—
2	CENX	Century Aluminum Company	株式-素材	29.46%	-3.10%	-17.54%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-12.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+86.8%

標準偏差: +42.7%
ベータ: +0.48
アルファ: +52.5%
最大ドローダウン: -18.9%
年率換算パフォーマンス: +68.1%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +3.17
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +1.28
スターリングレシオ: +2.36
カルマーレシオ: +3.6
インフォメーションレシオ: +1.01
トラッキングエラー: +42.8%
下方標準偏差: +19.3%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +198.2%
最悪12ヶ月: +86.8%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +20.5%
歪度: +0.26
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$59.2億	31	1BG 2CENX 主要銘柄2026-03-31 1.BG 2.CENX
2025-12-31	3	$43.3億	15	1BG 2CENX 主要銘柄2025-12-31 1.BG 2.CENX
2025-09-30	3	$39.6億	100	1BG 2CENX 3MTAL 主要銘柄2025-09-30 1.BG 2.CENX 3.MTAL
2025-06-30	2	$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要銘柄2025-06-30 1.CENX 2.MTAL
2025-03-31	2	$8.4億	0	1CENX 2MTAL 主要銘柄2025-03-31 1.CENX 2.MTAL
2024-12-31	3	$8.4億	0	1CENX 2MTAL 3LICYQ 主要銘柄2024-12-31 1.CENX 2.MTAL 3.LICYQ

今四半期の持株変動

Glencore plcの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Century Aluminum Company (CENX) — 保有株数 -17.54%.

Glencore plcが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BG	Bunge Global SA	+3.1%	—	変化なし
2	CENX	Century Aluminum Company	-3.1%	-17.54%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る