13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001426876
申告総資産額
$3.1億
$3.1億
42 檔
34.1%
Q1 2026の報告期間中、GeoSphere Capital Management, LLC（CIK: 0001426876）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.1億 に達し、合計 42 件の保有銘柄を報告しました。
GeoSphere Capital Management, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 22 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, QQQ, BKV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.93% | -1.74% | -65.95% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.45% | -2.63% | — | |
| 3 | BKV | Bkv Corporation | 株式-その他 | 6.75% | -1.55% | -2.37% | |
| 4 | CNR | Core Natural Resources Inc | 株式-エネルギー | 6.31% | -2.18% | +62.27% | |
| 5 | ✓ | National Energy Services Reu | 株式-その他 | 5.16% | +2.65% | -61.16% | |
| 6 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 株式-その他 | 4.12% | -1.26% | — | |
| 7 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 2.82% | -0.51% | -19.19% | |
| 8 | WULF | Terawulf Inc | 株式-金融 | 2.64% | +1.57% | +67.46% | |
| 9 | KOS | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 2.48% | -0.54% | — | |
| 10 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 2.20% | +1.36% | — | |
| 11 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 2.11% | +0.92% | -34.07% | |
| 12 | CENX | Century Aluminum Company | 株式-素材 | 2.10% | -1.62% | — | |
| 13 | PUMP | Propetro Holding CORP | 株式-その他 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 14 | CVE | Cenovus Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.87% | -0.56% | -2.09% | |
| 15 | OII | Oceaneering Intl Inc | 株式-エネルギー | 1.86% | -0.94% | — | |
| 16 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 17 | DK | Delek US Holdings Inc | 株式-その他 | 1.77% | -0.07% | -23.40% | |
| 18 | BTU | Peabody Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 19 | LBRT | Liberty Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.68% | -0.19% | — | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.60% | -1.60% | EXIT | |
| 21 | URG | Ur-energy Inc | 株式-その他 | 1.55% | -0.72% | — | |
| 22 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 1.51% | -0.53% | -30.21% | |
| 23 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 1.34% | -0.63% | — | |
| 24 | INVX | Innovex International Inc | 株式-その他 | 1.26% | -0.20% | +136.85% | |
| 25 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.22% | -0.40% | +52.28% | |
| 26 | FRO | Frontline plc | 株式-その他 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 27 | ARIS | Aris Mining CORP | 株式-その他 | 1.22% | +0.82% | — | |
| 28 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 1.04% | -0.41% | -48.84% | |
| 29 | BORR | Borr Drilling Limited | 株式-その他 | 0.96% | +0.79% | -72.56% | |
| 30 | GLNG | Golar LNG Limited | 株式-エネルギー | 0.95% | -0.30% | — | |
| 31 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 株式-その他 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 32 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 33 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 株式-その他 | 0.90% | -0.62% | — | |
| 34 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 株式-その他 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 35 | HAFN | Hafnia Limited | 株式-その他 | 0.88% | +0.26% | — | |
| 36 | ORLA | Orla Mining LTD | 株式-その他 | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 37 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 38 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 株式-その他 | 0.78% | -0.22% | — | |
| 39 | IAG | Iamgold CORP | 株式-その他 | 0.76% | -0.19% | -59.00% | |
| 40 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 株式-素材 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 41 | PPTA | Perpetua Resources CORP | 株式-その他 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 42 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.38% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、GeoSphere Capital Management, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.1億、保有銘柄数は 42 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (13.9%)、QQQ (13.4%)、BKV (6.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $3076.4万
今期最大全売却 / 減却
GDXJ
前期市值: $2730.7万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 6 件、減却 14 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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