13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001532385
申告総資産額
$10.2億
$10.2億
183 檔
13.4%
Q2 2025の報告期間中、Genus Capital Management Inc.（CIK: 0001532385）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.2億 に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。
Genus Capital Management Inc.は Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, GOVT, RY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.13% | -0.29% | -3.04% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 4.90% | -0.01% | +112.52% | |
| 3 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.55% | +0.43% | +1.92% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.53% | -1.35% | -7.99% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.21% | -0.27% | +0.61% | |
| 6 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.15% | +0.40% | -7.78% | |
| 7 | GILD | Gilead Sciences Inc | 株式-ヘルスケア | 2.15% | -1.31% | -17.23% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.14% | -0.13% | +583.32% | |
| 9 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 2.11% | -0.19% | +6.88% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.98% | -0.01% | -6.97% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.96% | -0.08% | +42.07% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.84% | +0.44% | — | |
| 13 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.58% | -0.73% | -28.14% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.05% | +579.86% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.37% | -0.50% | +0.50% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.36% | — | — | |
| 17 | EME | Emcor Group Inc | 株式-資本財 | 1.36% | -0.01% | +233.11% | |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | — | +24.39% | |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 1.29% | +0.57% | -4.03% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.22% | +0.38% | — | |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | +17.93% | |
| 22 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.12% | +0.67% | +6.58% | |
| 23 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 1.11% | -0.27% | -18.96% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.09% | — | +67.12% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | +0.23% | -6.24% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.07% | -0.17% | — | |
| 27 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +32.29% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.05% | — | — | |
| 29 | ADSK | Autodesk Inc | 株式-IT | 1.02% | — | -7.58% | |
| 30 | VICI | Vici Properties Inc | 株式-不動産 | 1.02% | — | +23.74% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.96% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | -0.11% | -0.40% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.42% | -20.18% | |
| 34 | STN | Stantec Inc | 株式-その他 | 0.89% | -0.03% | EXIT | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.01% | -13.89% | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.85% | — | +34.51% | |
| 37 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.84% | — | — | |
| 38 | DRI | Darden Restaurants Inc | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.35% | -7.94% | |
| 39 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.81% | +0.94% | -5.40% | |
| 40 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | — | -14.81% | |
| 41 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.08% | -16.08% | |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.74% | +0.35% | -32.50% | |
| 43 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | -50.06% | |
| 44 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 0.71% | -0.02% | -30.04% | |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -38.72% | |
| 46 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.70% | — | +12.41% | |
| 47 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.69% | -0.02% | EXIT | |
| 48 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.69% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.67% | +0.02% | +44.68% | |
| 50 | GIL | Gildan Activewear Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | -0.71% | -57.45% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +2.3% | +112.52% | 増加 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +1.9% | +583.32% | 増加 |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | +1.8% | NEW | 新規購入 |
| 4 | AXP | American Express Co | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1.3% | +579.86% | 増加 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +1.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 9 | EME | Emcor Group Inc | +1% | +233.11% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -3.04% | 減少 |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 12 | CVNA | Carvana Co | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 13 | STN | Stantec Inc | +0.8% | +710.84% | 増加 |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.6% | +42.07% | 増加 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | +67.12% | 増加 |
| 17 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.6% | +32.29% | 増加 |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.6% | +449.61% | 増加 |
| 19 | ENB | Enbridge Inc | +0.5% | +448.30% | 増加 |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 21 | MAR | Marriott International -cl A | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.4% | -4.03% | 減少 |
| 23 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.4% | +160.30% | 増加 |
| 24 | BKNG | Booking Holdings Inc | +0.4% | +24.39% | 増加 |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.3% | +6.88% | 増加 |
| 26 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | +1.92% | 増加 |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 28 | KR | Kroger Co | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 29 | JNP | Juniper Networks Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | -0.5% | -47.77% | 減少 |
| 32 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 34 | WCN | Waste Connections Inc | -0.7% | -94.82% | 減少 |
| 35 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | -0.7% | -79.16% | 減少 |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -0.7% | -28.14% | 減少 |
| 37 | SU | Suncor Energy Inc | -0.7% | -54.70% | 減少 |
| 38 | TMUS | T-mobile US Inc | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.7% | EXIT | 全売却 |
| 40 | GLW | Corning Inc | -0.8% | -53.75% | 減少 |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 42 | AYI | Acuity Inc | -0.8% | -70.79% | 減少 |
| 43 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.8% | -17.23% | 減少 |
| 44 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 45 | GIL | Gildan Activewear Inc | -0.9% | -57.45% | 減少 |
| 46 | PGR | Progressive CORP | -1% | -50.06% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | -1.3% | -64.01% | 減少 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | -1.4% | -60.20% | 減少 |
| 49 | MSI | Motorola Solutions Inc | -1.5% | -97.47% | 減少 |
| 50 | CMI | Cummins Inc | -1.8% | -87.94% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Genus Capital Management Inc. の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $10.2億、保有銘柄数は 183 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (5.1%)、GOVT (4.9%)、RY (2.5%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LRCX
市值: $1447.6万
今期最大全売却 / 減却
EMB
前期市值: $651.5万
Q2 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 14 件、減却 16 件、全売却 10 件）。
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