CIK: 0002070529
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29
Generations Wealth, LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は7.1%です。
Generations Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.136 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 DFAC
+4.2% $62.2万
増加 DFNM
+97.6% $70.9万
減少 DFAS
-9.6% -$23.5万
増加 DFAT
+12.5% $51.1万
増加 VTI
+15.7% $70.2万
減少 DFAX
-0.1% $72.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 26.60% | -0.80% | +4.25% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 19.98% | -0.33% | -0.12% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 10.76% | -0.31% | +2.99% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.07% | +0.34% | +15.66% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.05% | +0.19% | +1.11% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 3.27% | +0.26% | +13.36% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.26% | +0.35% | +12.47% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.24% | +0.08% | +3.93% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.75% | -0.39% | -9.55% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.26% | +15.39% | |
| 11 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 1.88% | -0.09% | -0.84% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.84% | -0.20% | -0.69% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.05% | +18.48% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.07% | +12.92% | |
| 15 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.40% | +0.65% | +97.62% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.17% | -10.61% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.06% | +3.62% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.16% | -10.59% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.06% | -3.60% | |
| 20 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | -0.85% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.59% | +0.27% | +94.57% | |
| 22 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -2.09% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.20% | |
| 24 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.24% | +0.02% | +7.71% | |
| 28 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +0.07% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.07% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の36%相当）に基づいています
Generations Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: American Express Co (AXP); 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +4.25%; 増加: Dimensional National Muni Bd (DFNM) — 保有株数 +97.62%.
運用資産(AUM)が近い機関
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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運用資産規模の差はわずか0.1%
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional World Ex US Coreも共通保有
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
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申告総資産額
$2.6億
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2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有