Geisinger Health 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001946205

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 5

Geisinger Healthは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 10
ポジション規律: 91.26

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	43.16%	—	+0.92%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	27.13%	—	—
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	24.59%	—	+1.58%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.38%	—	+0.95%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	-70.13%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.7%

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.42
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +17.7%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: —
歪度: -0.18
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-06-30	5	$3.4億	1AGG 2RSP 3HYG 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.RSP 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2024-03-31	5	$3.6億	1AGG 2IWB 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2023-12-31	5	$3.2億	1AGG 2HYG 3IWB 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEMG
2023-09-30	4	$3.0億	1AGG 2HYG 3IWB 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV
2023-06-30	5	$3.1億	1AGG 2HYG 3IWB 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEFA
2023-03-31	5	$4.1億	1AGG 2IWB 3HYG 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEFA 5.EFV
2022-12-31	5	$4.1億	1AGG 2IWB 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.IWB 3.IEFA 4.HYG 5.EFV

今四半期の持株変動

Geisinger Healthが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-23	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Geisinger Healthとはどのような機関投資家ですか？

Geisinger Healthは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、5 件のポジションが開示されています。

Geisinger Healthの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Geisinger Healthの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.5億 (43.2%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $9335.3万 (27.1%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $8461.6万 (24.6%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $1507.7万 (4.4%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $253.5万 (0.7%)

Geisinger Healthは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Geisinger Healthの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Geisinger Healthはどのセクターに重点を置いていますか？

Geisinger Healthのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiも共通保有

詳細を見る

Geisinger Health 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001946205

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 5

Geisinger Healthは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 10
ポジション規律: 91.26

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	43.16%	—	+0.92%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	27.13%	—	—
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	24.59%	—	+1.58%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	4.38%	—	+0.95%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	-70.13%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.7%

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.42
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -4.2%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.63
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +8.5%
下方標準偏差: +3.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +17.7%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: —
歪度: -0.18
尖度: -0.08
アップサイドポテンシャル: +3.88

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-06-30	5	$3.4億	1AGG 2RSP 3HYG 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.RSP 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2024-03-31	5	$3.6億	1AGG 2IWB 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2023-12-31	5	$3.2億	1AGG 2HYG 3IWB 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEMG
2023-09-30	4	$3.0億	1AGG 2HYG 3IWB 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV
2023-06-30	5	$3.1億	1AGG 2HYG 3IWB 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEFA
2023-03-31	5	$4.1億	1AGG 2IWB 3HYG 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEFA 5.EFV
2022-12-31	5	$4.1億	1AGG 2IWB 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.AGG 2.IWB 3.IEFA 4.HYG 5.EFV

今四半期の持株変動

Geisinger Healthが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-23	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る