13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000941560
申告総資産額
$4.5億
$4.5億
77 檔
23.5%
Q4 2025の報告期間中、Gardner Lewis Asset Management L P（CIK: 0000941560）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.5億 に達し、合計 77 件の保有銘柄を報告しました。
Gardner Lewis Asset Management L Pは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 28 銘柄とともに 27 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, UBS, BA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 23.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.99% | +1.30% | -3.69% | |
| 2 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 4.32% | +0.93% | +0.09% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 3.87% | +0.36% | +4.52% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 3.84% | +0.16% | +0.03% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.68% | +0.27% | -0.95% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.48% | +0.77% | +0.13% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.46% | +0.33% | -7.59% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.31% | -0.51% | -0.07% | |
| 9 | DAY | Dayforce Inc | 株式-その他 | 3.27% | — | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.21% | +0.18% | -1.35% | |
| 11 | RNAGBP | Avidity Biosciences Inc | 株式-その他 | 2.91% | — | — | |
| 12 | FYBR | Frontier Communications Pare | 株式-その他 | 2.82% | — | +19.49% | |
| 13 | CATBUSD | Astria Therapeutics Inc | 株式-その他 | 2.45% | — | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.41% | +0.30% | +8.22% | |
| 15 | EXK | Exact Sciences CORP | 株式-素材 | 2.25% | — | — | |
| 16 | PRA | Proassurance CORP | 株式-その他 | 2.05% | -2.19% | EXIT | |
| 17 | BFINUSD | Bankfinancial CORP | 株式-その他 | 1.86% | — | +22.56% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.06% | -3.52% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.71% | -0.09% | +0.50% | |
| 20 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 1.69% | -3.24% | EXIT | |
| 21 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 1.64% | +0.13% | +15.54% | |
| 22 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 株式-金融 | 1.50% | +0.10% | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.42% | +0.27% | +5.91% | |
| 24 | CIO | City Office Reit Inc | 株式-その他 | 1.35% | — | — | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.05% | +28.60% | |
| 26 | 1RG | Rev Group Inc | 株式-その他 | 1.26% | — | — | |
| 27 | AHL-PD | Aspen Insurance Holdings Limited | 株式-その他 | 1.22% | — | — | |
| 28 | HO1 | Hologic Inc | 株式-その他 | 1.20% | -1.04% | EXIT | |
| 29 | BNTX | Biontech Se-adr | 株式-その他 | 1.19% | — | — | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 1.17% | — | +400.00% | |
| 31 | TDG | Transdigm Group Inc | 株式-資本財 | 1.14% | — | -36.95% | |
| 32 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 株式-IT | 1.08% | -1.37% | EXIT | |
| 33 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 株式-その他 | 1.06% | — | — | |
| 34 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.87% | +0.15% | -23.15% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.91% | -22.74% | |
| 36 | MBCN | Middlefield Banc CORP | 株式-その他 | 0.82% | — | — | |
| 37 | SDA | Sealed Air CORP | 株式-一般消費財 | 0.79% | -4.04% | EXIT | |
| 38 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.76% | -0.14% | +9.26% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.21% | +396.00% | |
| 40 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.74% | +0.29% | +6.46% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.70% | -0.48% | EXIT | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.70% | +0.38% | +8.66% | |
| 43 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.63% | -0.62% | EXIT | |
| 44 | HUM | Humana Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.49% | -6.26% | |
| 45 | CADE | Cadence Bank | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 46 | NDAQ | Nasdaq Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.13% | +27.75% | |
| 48 | 8QR | Confluent Inc-class A | 株式-その他 | 0.58% | — | — | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.54% | +0.03% | +120.31% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | +0.11% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | -7.59% | 減少 |
| 2 | UBS | UBS Group AG | +0.8% | +0.09% | 増加 |
| 3 | FYBR | Frontier Communications Pare | +0.7% | +19.49% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.7% | +0.13% | 増加 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.5% | +5.91% | 増加 |
| 6 | BFINUSD | Bankfinancial CORP | +0.4% | +22.56% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -0.95% | 減少 |
| 8 | BA | Boeing Co/the | +0.4% | +4.52% | 増加 |
| 9 | PRA | Proassurance CORP | +0.4% | +14.82% | 増加 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -3.69% | 減少 |
| 11 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.3% | +120.31% | 増加 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | -1.35% | 減少 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | +0.03% | 増加 |
| 14 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.2% | +15.54% | 増加 |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +0.50% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +79.36% | 増加 |
| 17 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +28.60% | 増加 |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | +61.34% | 増加 |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | -3.52% | 減少 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +8.66% | 増加 |
| 21 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | +246.90% | 増加 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +2.50% | 増加 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +8.22% | 増加 |
| 24 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.1% | +9.26% | 増加 |
| 25 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +6.46% | 増加 |
| 26 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | +14.98% | 増加 |
| 27 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 28 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +27.75% | 増加 |
| 29 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 30 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | +14.04% | 増加 |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +0.1% | +11.95% | 増加 |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | -11.25% | 減少 |
| 35 | FANG | Diamondback Energy Inc | 0% | +0.94% | 増加 |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | — | -0.07% | 減少 |
| 38 | BLKB | Blackbaud Inc | — | — | 変化なし |
| 39 | HUM | Humana Inc | 0% | -6.26% | 減少 |
| 40 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 0% | -30.54% | 減少 |
| 41 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -23.44% | 減少 |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -22.74% | 減少 |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -9.36% | 減少 |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +400.00% | 増加 |
| 45 | TOL | Toll Brothers Inc | -0.2% | -23.15% | 減少 |
| 46 | AZO | Autozone Inc | -0.3% | -62.30% | 減少 |
| 47 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.5% | -36.95% | 減少 |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | -0.6% | -80.58% | 減少 |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | -1.1% | +396.00% | 増加 |
| 50 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Gardner Lewis Asset Management L P の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.5億、保有銘柄数は 77 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は NVDA (11.0%)、UBS (4.3%)、BA (3.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 11.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DAY
市值: $1289.0万
今期最大全売却 / 減却
Invesco QQQ Tr Put Option 06/2
前期市值: $4142.6万
Q4 2025 中に合計 98 件の調整を実施しました（新規買付 28 件、追加買付 27 件、減却 16 件、全売却 27 件）。
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