13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001666905
申告総資産額
$2.9億
$2.9億
11 檔
41.4%
Q4 2025の報告期間中、Garda Capital Partners LP（CIK: 0001666905）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.9億 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Garda Capital Partners LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、0 銘柄の減却および 7 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MSFT, GOOG, INVESCO QQQ TRUST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 39.86% | +1.47% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 31.29% | — | — | |
| 3 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 17.72% | — | — | |
| 4 | MRNA | Moderna, Inc. | 株式-ヘルスケア | 7.29% | — | — | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 1.41% | +1.77% | NEW | |
| 6 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 株式-その他 | 0.85% | — | — | |
| 7 | ✓ | Fifth Third Bancorp | 株式-その他 | 0.44% | — | — | |
| 8 | ✓ | Tencent Music Entmt Group | 株式-その他 | 0.41% | — | — | |
| 9 | EOG | EOG Resources, Inc. | 株式-エネルギー | 0.29% | — | — | |
| 10 | SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | — | |
| 11 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STLA | Stellantis N.V. | -0.5% | — | 変化なし |
| 2 | SRPT | Sarepta Therapeutics, Inc. | -0.9% | — | 変化なし |
| 3 | EOG | EOG Resources, Inc. | -1.2% | — | 変化なし |
| 4 | ✓ | Fifth Third Bancorp | -1.6% | — | 変化なし |
| 5 | ✓ | Tencent Music Entmt Group | -2.3% | — | 変化なし |
| 6 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | -2.9% | — | 変化なし |
| 7 | MRNA | Moderna, Inc. | -23.8% | — | 変化なし |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | ✓ | Invesco Qqq Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | ✓ | Zim Integrated Shipping Serv | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | FSLR | First Solar, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 14 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | ✓ | Epam Sys Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | ✓ | Steris PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ✓ | Herc Hldgs Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | ✓ | Sempra | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Garda Capital Partners LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.9億、保有銘柄数は 11 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MSFT (39.9%)、GOOG (31.3%)、INVESCO QQQ TRUST (17.7%) です。最大保有銘柄 MSFT がポートフォリオの約 39.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
MSFT
市值: $4836.2万
今期最大全売却 / 減却
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV
前期市值: $542.0万
Q4 2025 中に合計 11 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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